ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited

NSEI:ZFCVINDIA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹282.3b

ZF Commercial Vehicle Control Systems India Valuierung

Ist ZFCVINDIA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ZFCVINDIA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ZFCVINDIA (₹14445.25) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹1903.51) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ZFCVINDIA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ZFCVINDIA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ZFCVINDIA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ZFCVINDIA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ZFCVINDIA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ZFCVINDIA's PE?
PE-Verhältnis66.9x
Ergebnis₹4.10b
Marktanteil₹282.35b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ZFCVINDIA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ZFCVINDIA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt38.9x
520056 TVS Holdings
26.8xn/a₹228.8b
ENDURANCE Endurance Technologies
43.2x20.4%₹330.7b
SUNDRMFAST Sundram Fasteners
44.3x21.7%₹244.2b
MSUMI Motherson Sumi Wiring India
41.4x18.9%₹271.9b
ZFCVINDIA ZF Commercial Vehicle Control Systems India
66.9x20.7%₹282.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ZFCVINDIA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (66.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ZFCVINDIA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Auto Components?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
513262 Steel Strips Wheels
4.8x-31.3%US$373.77m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.8xn/aUS$94.58k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ZFCVINDIA 66.9xBranchendurchschnittswert 31.2xNo. of Companies17PE020406080100+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ZFCVINDIA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (66.9x) mit dem Indian Auto Components Branchendurchschnitt (31.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ZFCVINDIA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ZFCVINDIA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis66.9x
Faires PE Verhältnis35.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ZFCVINDIA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (66.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (35.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ZFCVINDIA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹14,445.25
₹17,275.50
+19.6%
4.1%₹18,017.00₹16,130.00n/a4
Nov ’25₹14,400.90
₹17,509.25
+21.6%
4.4%₹18,400.00₹16,365.00n/a4
Oct ’25₹16,107.35
₹16,800.00
+4.3%
9.4%₹18,400.00₹13,963.00n/a5
Sep ’25₹15,567.85
₹16,800.00
+7.9%
9.4%₹18,400.00₹13,963.00n/a5
Aug ’25₹15,826.70
₹16,800.00
+6.1%
9.4%₹18,400.00₹13,963.00n/a5
Jul ’25₹16,008.25
₹16,742.00
+4.6%
7.7%₹18,017.00₹14,258.00n/a5
Jun ’25₹17,410.90
₹16,543.40
-5.0%
7.0%₹17,300.00₹14,258.00n/a5
May ’25₹13,687.70
₹16,362.40
+19.5%
7.5%₹17,255.00₹14,003.00n/a5
Apr ’25₹15,276.65
₹16,362.40
+7.1%
7.5%₹17,255.00₹14,003.00n/a5
Mar ’25₹14,827.75
₹16,362.40
+10.3%
7.5%₹17,255.00₹14,003.00n/a5
Feb ’25₹15,423.25
₹16,197.00
+5.0%
8.2%₹17,255.00₹14,003.00n/a4
Jan ’25₹16,307.05
₹16,768.25
+2.8%
6.5%₹17,700.00₹14,903.00n/a4
Dec ’24₹16,145.20
₹16,768.25
+3.9%
6.5%₹17,700.00₹14,903.00n/a4
Nov ’24₹15,452.35
₹16,768.25
+8.5%
6.5%₹17,700.00₹14,903.00₹14,400.904
Oct ’24₹15,550.70
₹14,570.00
-6.3%
13.9%₹17,970.00₹12,810.00₹16,107.354
Sep ’24₹14,807.90
₹13,136.00
-11.3%
9.2%₹14,370.00₹11,000.00₹15,567.855
Aug ’24₹13,780.05
₹13,136.00
-4.7%
9.2%₹14,370.00₹11,000.00₹15,826.705
Jul ’24₹12,162.45
₹11,324.40
-6.9%
3.3%₹11,817.00₹10,807.00₹16,008.255
Jun ’24₹10,535.95
₹11,343.00
+7.7%
3.0%₹11,817.00₹10,900.00₹17,410.905
May ’24₹10,208.05
₹11,046.80
+8.2%
3.7%₹11,817.00₹10,625.00₹13,687.705
Apr ’24₹10,408.85
₹11,046.80
+6.1%
3.7%₹11,817.00₹10,625.00₹15,276.655
Mar ’24₹10,456.55
₹11,046.80
+5.6%
3.7%₹11,817.00₹10,625.00₹14,827.755
Feb ’24₹9,305.00
₹11,079.20
+19.1%
6.6%₹12,160.00₹10,180.00₹15,423.255
Jan ’24₹8,960.65
₹11,079.20
+23.6%
6.6%₹12,160.00₹10,180.00₹16,307.055
Dec ’23₹9,471.05
₹11,079.20
+17.0%
6.6%₹12,160.00₹10,180.00₹16,145.205
Nov ’23₹10,257.35
₹10,154.20
-1.0%
10.0%₹12,160.00₹9,388.00₹15,452.355

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

JK Tyre & Industries

₹99.1b

Engages in the developing, manufacturing, marketing, and distribution of automotive tyres, tubes, flaps, and retreads in India, Mexico, and internationally.

530007

₹361.45

7D

-1.2%

1Y

6.3%

Tata Motors

₹2.8t

Designs, develops, manufactures, and sells various automotive vehicles.

500570

₹791.25

7D

2.2%

1Y

17.5%

Shivam Autotech

₹4.7b

Manufactures and sells auto transmission components for original equipment manufacturers in India and internationally.

SHIVAMAUTO

₹37.57

7D

5.9%

1Y

27.1%