ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited

NSEI:ZFCVINDIA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹228.4b

ZF Commercial Vehicle Control Systems India Valuierung

Ist ZFCVINDIA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ZFCVINDIA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ZFCVINDIA (₹12043.95) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹2029.99) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ZFCVINDIA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ZFCVINDIA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ZFCVINDIA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ZFCVINDIA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ZFCVINDIA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ZFCVINDIA's PE?
PE-Verhältnis55.8x
Ergebnis₹4.10b
Marktanteil₹228.44b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ZFCVINDIA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ZFCVINDIA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt55.3x
520056 TVS Holdings
24.6xn/a₹214.0b
SUNDRMFAST Sundram Fasteners
40.7x21.7%₹222.6b
515030 Asahi India Glass
59.7xn/a₹185.4b
532605 JBM Auto
96.4xn/a₹180.7b
ZFCVINDIA ZF Commercial Vehicle Control Systems India
55.8x20.7%₹228.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ZFCVINDIA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (55.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (55.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ZFCVINDIA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Auto Components?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
513262 Steel Strips Wheels
4.7x-31.3%US$362.19m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$98.00k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ZFCVINDIA 55.8xBranchendurchschnittswert 31.5xNo. of Companies18PE020406080100+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ZFCVINDIA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (55.8x) mit dem Indian Auto Components Branchendurchschnitt (31.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ZFCVINDIA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ZFCVINDIA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis55.8x
Faires PE Verhältnis35.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ZFCVINDIA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (55.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (35.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ZFCVINDIA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹12,043.95
₹17,275.50
+43.4%
4.1%₹18,017.00₹16,130.00n/a4
Dec ’25₹12,483.60
₹17,275.50
+38.4%
4.1%₹18,017.00₹16,130.00n/a4
Nov ’25₹14,400.90
₹17,509.25
+21.6%
4.4%₹18,400.00₹16,365.00n/a4
Oct ’25₹16,107.35
₹16,800.00
+4.3%
9.4%₹18,400.00₹13,963.00n/a5
Sep ’25₹15,567.85
₹16,800.00
+7.9%
9.4%₹18,400.00₹13,963.00n/a5
Aug ’25₹15,826.70
₹16,800.00
+6.1%
9.4%₹18,400.00₹13,963.00n/a5
Jul ’25₹16,008.25
₹16,742.00
+4.6%
7.7%₹18,017.00₹14,258.00n/a5
Jun ’25₹17,410.90
₹16,543.40
-5.0%
7.0%₹17,300.00₹14,258.00n/a5
May ’25₹13,687.70
₹16,362.40
+19.5%
7.5%₹17,255.00₹14,003.00n/a5
Apr ’25₹15,276.65
₹16,362.40
+7.1%
7.5%₹17,255.00₹14,003.00n/a5
Mar ’25₹14,827.75
₹16,362.40
+10.3%
7.5%₹17,255.00₹14,003.00n/a5
Feb ’25₹15,423.25
₹16,197.00
+5.0%
8.2%₹17,255.00₹14,003.00n/a4
Jan ’25₹16,307.05
₹16,768.25
+2.8%
6.5%₹17,700.00₹14,903.00n/a4
Dec ’24₹16,145.20
₹16,768.25
+3.9%
6.5%₹17,700.00₹14,903.00₹12,483.604
Nov ’24₹15,452.35
₹16,768.25
+8.5%
6.5%₹17,700.00₹14,903.00₹14,400.904
Oct ’24₹15,550.70
₹14,570.00
-6.3%
13.9%₹17,970.00₹12,810.00₹16,107.354
Sep ’24₹14,807.90
₹13,136.00
-11.3%
9.2%₹14,370.00₹11,000.00₹15,567.855
Aug ’24₹13,780.05
₹13,136.00
-4.7%
9.2%₹14,370.00₹11,000.00₹15,826.705
Jul ’24₹12,162.45
₹11,324.40
-6.9%
3.3%₹11,817.00₹10,807.00₹16,008.255
Jun ’24₹10,535.95
₹11,343.00
+7.7%
3.0%₹11,817.00₹10,900.00₹17,410.905
May ’24₹10,208.05
₹11,046.80
+8.2%
3.7%₹11,817.00₹10,625.00₹13,687.705
Apr ’24₹10,408.85
₹11,046.80
+6.1%
3.7%₹11,817.00₹10,625.00₹15,276.655
Mar ’24₹10,456.55
₹11,046.80
+5.6%
3.7%₹11,817.00₹10,625.00₹14,827.755
Feb ’24₹9,305.00
₹11,079.20
+19.1%
6.6%₹12,160.00₹10,180.00₹15,423.255
Jan ’24₹8,960.65
₹11,079.20
+23.6%
6.6%₹12,160.00₹10,180.00₹16,307.055
Dec ’23₹9,471.05
₹11,079.20
+17.0%
6.6%₹12,160.00₹10,180.00₹16,145.205

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/31 23:35
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/31 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited wird von 16 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mumuksh MandleshaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Raghunandhan N. L.Asian Markets Securities Private Limited
Mukesh SarafAvendus Spark