Endurance Technologies Valuierung
Ist ENDURANCE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ENDURANCE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ENDURANCE (₹2360.4) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹1354.87) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ENDURANCE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ENDURANCE zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da ENDURANCE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist ENDURANCE's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 43.2x |
| Ergebnis | ₹7.69b |
| Marktanteil | ₹332.02b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 23.1x |
| PEG-Verhältnis | 2.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von ENDURANCE im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 52.3x | ||
ZFCVINDIA ZF Commercial Vehicle Control Systems India | 67.5x | 21.4% | ₹276.3b |
500086 Exide Industries | 42.1x | 19.0% | ₹352.3b |
SONACOMS Sona BLW Precision Forgings | 73.1x | 25.1% | ₹415.0b |
520056 TVS Holdings | 26.5x | n/a | ₹230.9b |
ENDURANCE Endurance Technologies | 43.2x | 20.4% | ₹332.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ENDURANCE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (43.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (52.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ENDURANCE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Auto Components?
| 4 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
513262 Steel Strips Wheels | 4.8x | -31.3% | US$374.55m |
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes | 0.3x | n/a | US$1.22m |
505100 India Radiators | 0.8x | n/a | US$90.19k |
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana) | 0.9x | n/a | US$88.40k |
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: ENDURANCE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (43.2x) mit dem Indian Auto Components Branchendurchschnitt (30.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ENDURANCE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 43.2x |
| Faires PE Verhältnis | 35.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ENDURANCE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (43.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (35.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹2,360.40 | ₹2,532.15 +7.3% | 16.1% | ₹3,200.00 | ₹1,804.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | ₹2,405.65 | ₹2,389.00 -0.7% | 16.0% | ₹3,200.00 | ₹1,764.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | ₹2,396.05 | ₹2,432.08 +1.5% | 17.2% | ₹3,200.00 | ₹1,727.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | ₹2,474.05 | ₹2,409.00 -2.6% | 15.9% | ₹2,945.00 | ₹1,727.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | ₹2,569.20 | ₹2,333.58 -9.2% | 18.0% | ₹3,100.00 | ₹1,712.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | ₹2,705.10 | ₹2,248.92 -16.9% | 15.8% | ₹3,000.00 | ₹1,599.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | ₹2,218.80 | ₹2,204.75 -0.6% | 13.1% | ₹2,550.00 | ₹1,599.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | ₹1,978.45 | ₹1,969.58 -0.4% | 11.7% | ₹2,300.00 | ₹1,500.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | ₹1,826.30 | ₹1,974.38 +8.1% | 11.8% | ₹2,300.00 | ₹1,500.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | ₹1,828.25 | ₹1,978.23 +8.2% | 12.0% | ₹2,300.00 | ₹1,500.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | ₹2,150.85 | ₹1,844.42 -14.2% | 12.1% | ₹2,160.00 | ₹1,280.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | ₹1,929.75 | ₹1,812.75 -6.1% | 11.3% | ₹2,150.00 | ₹1,280.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | ₹1,679.70 | ₹1,801.08 +7.2% | 11.1% | ₹2,150.00 | ₹1,280.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | ₹1,583.50 | ₹1,797.33 +13.5% | 9.5% | ₹2,000.00 | ₹1,300.00 | ₹2,405.65 | 12 |
| Oct ’24 | ₹1,591.65 | ₹1,793.58 +12.7% | 9.9% | ₹2,050.00 | ₹1,300.00 | ₹2,396.05 | 12 |
| Sep ’24 | ₹1,659.60 | ₹1,781.50 +7.3% | 10.0% | ₹2,050.00 | ₹1,300.00 | ₹2,474.05 | 12 |
| Aug ’24 | ₹1,711.75 | ₹1,648.17 -3.7% | 10.3% | ₹2,000.00 | ₹1,250.00 | ₹2,569.20 | 12 |
| Jul ’24 | ₹1,579.50 | ₹1,612.75 +2.1% | 8.0% | ₹1,750.00 | ₹1,250.00 | ₹2,705.10 | 12 |
| Jun ’24 | ₹1,461.15 | ₹1,618.46 +10.8% | 7.7% | ₹1,750.00 | ₹1,250.00 | ₹2,218.80 | 13 |
| May ’24 | ₹1,344.30 | ₹1,584.15 +17.8% | 9.2% | ₹1,720.00 | ₹1,150.00 | ₹1,978.45 | 13 |
| Apr ’24 | ₹1,241.65 | ₹1,592.23 +28.2% | 9.2% | ₹1,720.00 | ₹1,150.00 | ₹1,826.30 | 13 |
| Mar ’24 | ₹1,243.25 | ₹1,612.43 +29.7% | 6.9% | ₹1,720.00 | ₹1,300.00 | ₹1,828.25 | 14 |
| Feb ’24 | ₹1,461.00 | ₹1,633.93 +11.8% | 8.1% | ₹1,868.00 | ₹1,280.00 | ₹2,150.85 | 15 |
| Jan ’24 | ₹1,379.20 | ₹1,631.93 +18.3% | 8.2% | ₹1,868.00 | ₹1,280.00 | ₹1,929.75 | 15 |
| Dec ’23 | ₹1,517.10 | ₹1,603.76 +5.7% | 10.2% | ₹1,868.00 | ₹1,182.00 | ₹1,679.70 | 17 |
| Nov ’23 | ₹1,353.15 | ₹1,605.53 +18.7% | 10.2% | ₹1,900.00 | ₹1,182.00 | ₹1,583.50 | 17 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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-0.7%
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-4.4%
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