Sona BLW Precision Forgings Limited

NSEI:SONACOMS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹337.4b

Sona BLW Precision Forgings Valuierung

Ist SONACOMS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SONACOMS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹281.83
Fair Value
92.5% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: SONACOMS (₹542.65) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹281.83) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SONACOMS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SONACOMS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SONACOMS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SONACOMS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SONACOMS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SONACOMS's PE?
PE-Verhältnis56.1x
Ergebnis₹6.01b
Marktanteil₹337.38b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SONACOMS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SONACOMS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt44.4x
ENDURANCE Endurance Technologies
41x13.26%₹343.1b
500086 Exide Industries
41.6x18.14%₹330.5b
MSUMI Motherson Sumi Wiring India
42.9x18.30%₹259.7b
ZFCVINDIA ZF Commercial Vehicle Control Systems India
52.3x18.83%₹240.8b
SONACOMS Sona BLW Precision Forgings
56.1x15.85%₹337.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SONACOMS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (56.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (44.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SONACOMS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Auto Components?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
SONACOMS 56.1xBranchendurchschnittswert 32.1xNo. of Companies17PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SONACOMS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (56.1x) mit dem Indian Auto Components Branchendurchschnitt (32.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SONACOMS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SONACOMS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis56.1x
Faires PE Verhältnis29.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SONACOMS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (56.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SONACOMS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹542.65
₹538.40
-0.78%
12.35%₹725.00₹440.00n/a15
May ’26₹481.15
₹566.06
+17.65%
15.40%₹791.00₹440.00n/a16
Apr ’26₹461.00
₹643.93
+39.68%
10.33%₹791.00₹570.00n/a15
Mar ’26₹493.90
₹651.93
+32.00%
9.47%₹791.00₹570.00n/a15
Feb ’26₹503.45
₹651.93
+29.49%
9.47%₹791.00₹570.00n/a15
Jan ’26₹591.65
₹760.50
+28.54%
8.14%₹850.00₹640.00n/a14
Dec ’25₹671.60
₹760.50
+13.24%
8.14%₹850.00₹640.00n/a14
Nov ’25₹697.20
₹760.50
+9.08%
8.14%₹850.00₹640.00n/a14
Oct ’25₹731.05
₹747.40
+2.24%
9.74%₹850.00₹605.00n/a15
Sep ’25₹683.35
₹727.07
+6.40%
8.69%₹800.00₹605.00n/a15
Aug ’25₹672.55
₹727.07
+8.11%
8.69%₹800.00₹605.00n/a15
Jul ’25₹669.60
₹679.53
+1.48%
12.12%₹805.00₹520.00n/a15
Jun ’25₹651.10
₹679.20
+4.32%
12.12%₹805.00₹520.00n/a15
May ’25₹625.35
₹676.00
+8.10%
12.51%₹805.00₹520.00₹481.1515
Apr ’25₹684.20
₹657.93
-3.84%
12.60%₹794.00₹505.00₹461.0015
Mar ’25₹671.35
₹657.27
-2.10%
12.47%₹794.00₹505.00₹493.9015
Feb ’25₹629.25
₹657.27
+4.45%
12.47%₹794.00₹505.00₹503.4515
Jan ’25₹645.65
₹616.64
-4.49%
12.16%₹700.00₹475.00₹591.6514
Dec ’24₹562.15
₹604.33
+7.50%
13.19%₹700.00₹475.00₹671.6015
Nov ’24₹542.55
₹604.33
+11.39%
13.19%₹700.00₹475.00₹697.2015
Oct ’24₹583.40
₹614.33
+5.30%
14.50%₹703.00₹450.00₹731.0515
Sep ’24₹592.25
₹610.00
+3.00%
14.23%₹703.00₹450.00₹683.3515
Aug ’24₹567.05
₹615.13
+8.48%
14.16%₹725.00₹450.00₹672.5516
Jul ’24₹515.85
₹547.75
+6.18%
15.69%₹725.00₹400.00₹669.6016
Jun ’24₹530.20
₹547.75
+3.31%
15.69%₹725.00₹400.00₹651.1016
May ’24₹480.00
₹531.31
+10.69%
17.20%₹725.00₹400.00₹625.3516
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
₹538.40
Fair Value
0.8% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/29 22:38
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/29 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Sona BLW Precision Forgings Limited wird von 24 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jinesh GandhiAmbit Capital
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Mukesh SarafAvendus Spark