Sona BLW Precision Forgings Limited

NSEI:SONACOMS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹379.6b

Sona BLW Precision Forgings Valuierung

Ist SONACOMS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SONACOMS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SONACOMS (₹641.3) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹297.99) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SONACOMS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SONACOMS zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

SONACOMS's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag12x
Unternehmenswert/EBITDA44.3x
PEG-Verhältnis3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SONACOMS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SONACOMS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt52.6x
MSUMI Motherson Sumi Wiring India
51.4x19.3%₹327.9b
ENDURANCE Endurance Technologies
54.7x20.6%₹372.4b
ZFCVINDIA ZF Commercial Vehicle Control Systems India
72.4x18.5%₹294.1b
520056 TVS Holdings
32xn/a₹255.8b
SONACOMS Sona BLW Precision Forgings
73.4x24.4%₹379.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SONACOMS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (72.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (55.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SONACOMS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Auto Components?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SONACOMS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (72.7x) mit dem Indian Auto Components Branchendurchschnitt (30.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SONACOMS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SONACOMS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis73.4x
Faires PE Verhältnis39.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SONACOMS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (72.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (39.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SONACOMS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹647.35
₹679.53
+5.0%
12.1%₹805.00₹520.00n/a15
Jun ’25₹651.10
₹679.20
+4.3%
12.1%₹805.00₹520.00n/a15
May ’25₹625.35
₹676.00
+8.1%
12.5%₹805.00₹520.00n/a15
Apr ’25₹684.20
₹657.93
-3.8%
12.6%₹794.00₹505.00n/a15
Mar ’25₹671.35
₹657.27
-2.1%
12.5%₹794.00₹505.00n/a15
Feb ’25₹629.25
₹657.27
+4.5%
12.5%₹794.00₹505.00n/a15
Jan ’25₹645.65
₹616.64
-4.5%
12.2%₹700.00₹475.00n/a14
Dec ’24₹562.15
₹604.33
+7.5%
13.2%₹700.00₹475.00n/a15
Nov ’24₹542.55
₹604.33
+11.4%
13.2%₹700.00₹475.00n/a15
Oct ’24₹583.40
₹614.33
+5.3%
14.5%₹703.00₹450.00n/a15
Sep ’24₹592.25
₹610.00
+3.0%
14.2%₹703.00₹450.00n/a15
Aug ’24₹567.05
₹615.13
+8.5%
14.2%₹725.00₹450.00n/a16
Jul ’24₹515.85
₹547.75
+6.2%
15.7%₹725.00₹400.00n/a16
Jun ’24₹530.20
₹547.75
+3.3%
15.7%₹725.00₹400.00₹651.1016
May ’24₹480.00
₹531.31
+10.7%
17.2%₹725.00₹400.00₹625.3516
Apr ’24₹413.50
₹536.63
+29.8%
17.2%₹725.00₹400.00₹684.2016
Mar ’24₹459.95
₹542.79
+18.0%
17.6%₹725.00₹400.00₹671.3514
Feb ’24₹456.55
₹543.07
+19.0%
18.1%₹725.00₹400.00₹629.2514
Jan ’24₹419.50
₹567.14
+35.2%
16.5%₹725.00₹430.00₹645.6514
Dec ’23₹463.20
₹567.14
+22.4%
16.5%₹725.00₹430.00₹562.1514
Nov ’23₹474.70
₹566.57
+19.4%
16.5%₹725.00₹430.00₹542.5514
Oct ’23₹463.75
₹615.64
+32.8%
18.3%₹770.00₹479.00₹583.4014
Sep ’23₹526.95
₹617.43
+17.2%
18.0%₹770.00₹479.00₹592.2514
Aug ’23₹596.20
₹617.43
+3.6%
18.0%₹770.00₹479.00₹567.0514
Jul ’23₹567.70
₹623.33
+9.8%
18.4%₹770.00₹453.00₹515.8512
Jun ’23₹571.90
₹630.10
+10.2%
17.2%₹770.00₹474.00₹530.2010

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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