Sona BLW Precision Forgings Limited

NSEI:SONACOMS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹415.0b

Sona BLW Precision Forgings Valuierung

Ist SONACOMS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SONACOMS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SONACOMS (₹667.75) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹336.1) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SONACOMS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SONACOMS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SONACOMS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SONACOMS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SONACOMS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SONACOMS's PE?
PE-Verhältnis73.1x
Ergebnis₹5.67b
Marktanteil₹414.96b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SONACOMS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SONACOMS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt59.2x
ENDURANCE Endurance Technologies
43.2x20.4%₹332.0b
532539 Uno Minda
61.9x21.0%₹574.1b
500493 Bharat Forge
64.1x27.7%₹606.8b
ZFCVINDIA ZF Commercial Vehicle Control Systems India
67.5x21.4%₹276.3b
SONACOMS Sona BLW Precision Forgings
73.1x25.1%₹415.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SONACOMS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (73.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (59.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SONACOMS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Auto Components?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
513262 Steel Strips Wheels
4.8x-31.3%US$374.27m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.8xn/aUS$90.19k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
SONACOMS 73.1xBranchendurchschnittswert 30.5xNo. of Companies17PE020406080100+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SONACOMS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (73.1x) mit dem Indian Auto Components Branchendurchschnitt (30.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SONACOMS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SONACOMS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis73.1x
Faires PE Verhältnis39.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SONACOMS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (73.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (39.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SONACOMS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹667.75
₹760.50
+13.9%
8.1%₹850.00₹640.00n/a14
Nov ’25₹697.20
₹760.50
+9.1%
8.1%₹850.00₹640.00n/a14
Oct ’25₹731.05
₹747.40
+2.2%
9.7%₹850.00₹605.00n/a15
Sep ’25₹683.35
₹727.07
+6.4%
8.7%₹800.00₹605.00n/a15
Aug ’25₹672.55
₹727.07
+8.1%
8.7%₹800.00₹605.00n/a15
Jul ’25₹669.60
₹679.53
+1.5%
12.1%₹805.00₹520.00n/a15
Jun ’25₹651.10
₹679.20
+4.3%
12.1%₹805.00₹520.00n/a15
May ’25₹625.35
₹676.00
+8.1%
12.5%₹805.00₹520.00n/a15
Apr ’25₹684.20
₹657.93
-3.8%
12.6%₹794.00₹505.00n/a15
Mar ’25₹671.35
₹657.27
-2.1%
12.5%₹794.00₹505.00n/a15
Feb ’25₹629.25
₹657.27
+4.5%
12.5%₹794.00₹505.00n/a15
Jan ’25₹645.65
₹616.64
-4.5%
12.2%₹700.00₹475.00n/a14
Dec ’24₹562.15
₹604.33
+7.5%
13.2%₹700.00₹475.00n/a15
Nov ’24₹542.55
₹604.33
+11.4%
13.2%₹700.00₹475.00₹697.2015
Oct ’24₹583.40
₹614.33
+5.3%
14.5%₹703.00₹450.00₹731.0515
Sep ’24₹592.25
₹610.00
+3.0%
14.2%₹703.00₹450.00₹683.3515
Aug ’24₹567.05
₹615.13
+8.5%
14.2%₹725.00₹450.00₹672.5516
Jul ’24₹515.85
₹547.75
+6.2%
15.7%₹725.00₹400.00₹669.6016
Jun ’24₹530.20
₹547.75
+3.3%
15.7%₹725.00₹400.00₹651.1016
May ’24₹480.00
₹531.31
+10.7%
17.2%₹725.00₹400.00₹625.3516
Apr ’24₹413.50
₹536.63
+29.8%
17.2%₹725.00₹400.00₹684.2016
Mar ’24₹459.95
₹542.79
+18.0%
17.6%₹725.00₹400.00₹671.3514
Feb ’24₹456.55
₹543.07
+19.0%
18.1%₹725.00₹400.00₹629.2514
Jan ’24₹419.50
₹567.14
+35.2%
16.5%₹725.00₹430.00₹645.6514
Dec ’23₹463.20
₹567.14
+22.4%
16.5%₹725.00₹430.00₹562.1514
Nov ’23₹474.70
₹566.57
+19.4%
16.5%₹725.00₹430.00₹542.5514

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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