Mahindra & Mahindra Valuierung
Ist 500520 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 500520, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 500520 (₹3013) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹341.06) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 500520 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 500520 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 500520 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 500520's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 28.3x |
| Ergebnis | ₹118.66b |
| Marktanteil | ₹3.36t |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 16.3x |
| PEG-Verhältnis | 2.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 500520 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 23.6x | ||
MARUTI Maruti Suzuki India | 24.8x | 10.5% | ₹3.5t |
500570 Tata Motors | 8.7x | 1.0% | ₹2.9t |
HYUNDAI Hyundai Motor India | 24.9x | 9.7% | ₹1.5t |
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto | 35.9x | 16.5% | ₹2.6t |
500520 Mahindra & Mahindra | 28.3x | 11.0% | ₹3.4t |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 500520 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (28.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.6x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 500520 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Auto?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 500520 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.3x) mit dem Indian Auto Branchendurchschnitt (28.3x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 500520 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 28.3x |
| Faires PE Verhältnis | 33.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 500520 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (33.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹3,013.00 | ₹3,383.41 +12.3% | 6.6% | ₹3,700.00 | ₹2,700.00 | n/a | 37 |
| Nov ’25 | ₹2,817.00 | ₹3,316.56 +17.7% | 6.9% | ₹3,800.00 | ₹2,709.00 | n/a | 36 |
| Oct ’25 | ₹3,166.40 | ₹3,239.59 +2.3% | 8.1% | ₹3,800.00 | ₹2,482.00 | n/a | 37 |
| Sep ’25 | ₹2,806.10 | ₹3,190.05 +13.7% | 10.0% | ₹3,800.00 | ₹1,963.00 | n/a | 38 |
| Aug ’25 | ₹2,829.20 | ₹3,129.54 +10.6% | 12.6% | ₹3,800.00 | ₹1,790.00 | n/a | 39 |
| Jul ’25 | ₹2,873.60 | ₹2,994.58 +4.2% | 14.4% | ₹3,510.00 | ₹1,790.00 | n/a | 38 |
| Jun ’25 | ₹2,506.45 | ₹2,573.54 +2.7% | 12.1% | ₹3,050.00 | ₹1,615.00 | n/a | 37 |
| May ’25 | ₹2,156.30 | ₹2,027.09 -6.0% | 10.0% | ₹2,550.00 | ₹1,615.00 | n/a | 35 |
| Apr ’25 | ₹1,915.40 | ₹1,925.84 +0.5% | 9.1% | ₹2,300.00 | ₹1,557.00 | n/a | 38 |
| Mar ’25 | ₹1,972.65 | ₹1,897.03 -3.8% | 7.6% | ₹2,225.00 | ₹1,557.00 | n/a | 38 |
| Feb ’25 | ₹1,650.70 | ₹1,821.24 +10.3% | 6.4% | ₹2,100.00 | ₹1,557.00 | n/a | 37 |
| Jan ’25 | ₹1,703.60 | ₹1,777.00 +4.3% | 6.6% | ₹2,100.00 | ₹1,400.00 | n/a | 36 |
| Dec ’24 | ₹1,626.70 | ₹1,748.16 +7.5% | 8.5% | ₹2,100.00 | ₹1,203.00 | n/a | 38 |
| Nov ’24 | ₹1,454.45 | ₹1,716.34 +18.0% | 8.6% | ₹1,978.00 | ₹1,203.00 | ₹2,817.00 | 38 |
| Oct ’24 | ₹1,553.65 | ₹1,705.16 +9.8% | 8.5% | ₹1,978.00 | ₹1,203.00 | ₹3,166.40 | 38 |
| Sep ’24 | ₹1,591.50 | ₹1,693.22 +6.4% | 8.4% | ₹1,978.00 | ₹1,203.00 | ₹2,806.10 | 37 |
| Aug ’24 | ₹1,493.25 | ₹1,581.74 +5.9% | 11.3% | ₹1,920.00 | ₹1,190.00 | ₹2,829.20 | 38 |
| Jul ’24 | ₹1,453.75 | ₹1,543.54 +6.2% | 9.7% | ₹1,835.00 | ₹1,190.00 | ₹2,873.60 | 37 |
| Jun ’24 | ₹1,318.85 | ₹1,543.54 +17.0% | 9.7% | ₹1,835.00 | ₹1,190.00 | ₹2,506.45 | 37 |
| May ’24 | ₹1,226.60 | ₹1,527.03 +24.5% | 9.7% | ₹1,780.00 | ₹1,150.00 | ₹2,156.30 | 36 |
| Apr ’24 | ₹1,158.55 | ₹1,533.95 +32.4% | 9.2% | ₹1,780.00 | ₹1,165.00 | ₹1,915.40 | 37 |
| Mar ’24 | ₹1,273.65 | ₹1,543.59 +21.2% | 8.6% | ₹1,780.00 | ₹1,165.00 | ₹1,972.65 | 39 |
| Feb ’24 | ₹1,352.20 | ₹1,483.54 +9.7% | 11.1% | ₹1,765.00 | ₹900.00 | ₹1,650.70 | 39 |
| Jan ’24 | ₹1,249.30 | ₹1,468.24 +17.5% | 12.5% | ₹1,790.00 | ₹900.00 | ₹1,703.60 | 41 |
| Dec ’23 | ₹1,293.35 | ₹1,468.15 +13.5% | 12.5% | ₹1,790.00 | ₹900.00 | ₹1,626.70 | 41 |
| Nov ’23 | ₹1,353.80 | ₹1,409.00 +4.1% | 12.3% | ₹1,765.00 | ₹900.00 | ₹1,454.45 | 41 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Tata Motors
₹2.9t
Designs, develops, manufactures, and sells various automotive vehicles.
500570
₹791.25
7D
2.2%
1Y
17.5%
Federal-Mogul Goetze (India)
₹22.0b
Engages in the manufacture, supply, and distribution of automotive components for two/three/four-wheeler automobiles in India and internationally.
FMGOETZE
₹397.50
7D
2.3%
1Y
9.6%
Rane Holdings
₹25.5b
Manufactures and markets automotive components for the transportation industry in India and internationally.
505800
₹1,788.05
7D
-1.7%
1Y
42.0%