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Terminal X Online Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6
Terminal X Online hat ein Gesamteigenkapital von ₪240.2M und eine Gesamtverschuldung von ₪65.0M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 27.1% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen ₪538.4M bzw. ₪298.2M. Terminal X Online Das EBIT des Unternehmens beträgt ₪2.4M, so dass der Zinsdeckungsgrad 1.2 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von ₪144.6M.
Wichtige Informationen
27.1%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
₪65.00m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 1.2x |
| Bargeld | ₪144.64m |
| Eigenkapital | ₪240.23m |
| Gesamtverbindlichkeiten | ₪298.19m |
| Gesamtvermögen | ₪538.42m |
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: TRXDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (₪357.3M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (₪153.0M).
Langfristige Verbindlichkeiten: TRXDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (₪357.3M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (₪145.2M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: TRX über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.
Schulden abbauen: Es liegen keine ausreichenden Daten vor, um festzustellen, ob das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital in den letzten 5 Jahren gesunken ist (TRX).
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl TRX unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: TRX ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, selbst wenn der freie Cashflow positiv ist und um 13.2 % pro Jahr schrumpft.