Tikun Olam-Cannbit Pharmaceuticals Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 3/6
Tikun Olam-Cannbit Pharmaceuticals hat ein Gesamteigenkapital von ₪5.9M und eine Gesamtverschuldung von ₪12.8M, was einen Verschuldungsgrad von 215.1% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen ₪42.7M bzw. ₪36.8M.
Wichtige Informationen
215.1%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
₪12.79m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | ₪4.18m |
| Eigenkapital | ₪5.94m |
| Gesamtverbindlichkeiten | ₪36.77m |
| Gesamtvermögen | ₪42.71m |
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Dec 02
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: TKUNDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (₪15.4M) decken seine kurzfristigen Passiva (₪25.7M) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: TKUNDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (₪15.4M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (₪11.1M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: TKUNDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (144.9%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: TKUNDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 8.8% auf 215.1% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl TKUN unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: TKUN ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 5% pro Jahr wächst.