PT Soechi Lines Tbk

IDX:SOCI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Rp1.2t

Soechi Lines Valuierung

Ist SOCI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SOCI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SOCI (IDR172) wird über unserer Schätzung des Fair Value (IDR4.84) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SOCI über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SOCI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SOCI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SOCI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SOCI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SOCI's PE?
PE-Verhältnis6x
ErgebnisUS$12.83m
MarktanteilUS$76.51m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SOCI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SOCI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.8x
HUMI Humpuss Maritim Internasional
14xn/aRp1.0t
GTSI GTS Internasional
7.3xn/aRp537.9b
SHIP Sillo Maritime Perdana
12.2xn/aRp3.2t
RAJA Rukun Raharja
21.7xn/aRp10.6t
SOCI Soechi Lines
6xn/aRp1.2t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SOCI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SOCI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche ID Oil and Gas?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CNKO Exploitasi Energi Indonesia
1.7xn/aUS$3.95m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
SOCI 6.0xBranchendurchschnittswert 8.1xNo. of Companies10PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SOCI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt ID Oil and Gas (8.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SOCI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SOCI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SOCI für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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