PT GTS Internasional Tbk

IDX:GTSI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Rp537.9b

GTS Internasional Valuierung

Ist GTSI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GTSI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GTSI (IDR34) wird über unserer Schätzung des Fair Value (IDR33.85) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GTSI über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GTSI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GTSI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GTSI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GTSI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GTSI's PE?
PE-Verhältnis7.1x
ErgebnisUS$4.76m
MarktanteilUS$33.88m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GTSI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GTSI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.5x
HUMI Humpuss Maritim Internasional
14.2xn/aRp1.0t
SOCI Soechi Lines
6xn/aRp1.2t
SHIP Sillo Maritime Perdana
12.2xn/aRp3.2t
RAJA Rukun Raharja
21.7xn/aRp10.6t
GTSI GTS Internasional
7.1xn/aRp537.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GTSI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GTSI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche ID Oil and Gas?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CNKO Exploitasi Energi Indonesia
1.7xn/aUS$3.95m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
GTSI 7.1xBranchendurchschnittswert 8.0xNo. of Companies10PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GTSI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt ID Oil and Gas (8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GTSI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GTSI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GTSI für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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