PT Sillo Maritime Perdana Tbk

IDX:SHIP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Rp3.3t

Sillo Maritime Perdana Valuierung

Ist SHIP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SHIP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SHIP (IDR1200) wird über unserer Schätzung des Fair Value (IDR232.09) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SHIP über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SHIP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SHIP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SHIP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SHIP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SHIP's PE?
PE-Verhältnis12.3x
ErgebnisUS$16.75m
MarktanteilUS$205.59m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SHIP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SHIP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.6x
SOCI Soechi Lines
5.9xn/aRp1.2t
RAJA Rukun Raharja
20.5xn/aRp10.0t
HUMI Humpuss Maritim Internasional
13.9xn/aRp1.0t
AKRA AKR Corporindo
10.2x8.5%Rp25.8t
SHIP Sillo Maritime Perdana
12.3xn/aRp3.3t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SHIP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SHIP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche ID Oil and Gas?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CNKO Exploitasi Energi Indonesia
1.7xn/aUS$3.95m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
SHIP 12.3xBranchendurchschnittswert 7.9xNo. of Companies11PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SHIP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.3x) mit dem ID Oil and Gas Branchendurchschnitt (7.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SHIP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SHIP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SHIP für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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