PT Rukun Raharja Tbk

IDX:RAJA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Rp10.0t

Rukun Raharja Valuierung

Ist RAJA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RAJA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RAJA (IDR2360) wird über unserer Schätzung des Fair Value (IDR402.22) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RAJA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RAJA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RAJA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RAJA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RAJA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RAJA's PE?
PE-Verhältnis20.5x
ErgebnisUS$30.70m
MarktanteilUS$628.44m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RAJA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RAJA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.6x
SHIP Sillo Maritime Perdana
12.3xn/aRp3.3t
AKRA AKR Corporindo
10.2x8.5%Rp25.8t
SOCI Soechi Lines
5.9xn/aRp1.2t
HUMI Humpuss Maritim Internasional
14.2xn/aRp1.0t
RAJA Rukun Raharja
20.5xn/aRp10.0t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RAJA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (20.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RAJA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche ID Oil and Gas?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CNKO Exploitasi Energi Indonesia
1.7xn/aUS$3.95m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
RAJA 20.5xBranchendurchschnittswert 8.0xNo. of Companies11PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RAJA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.5x) mit dem ID Oil and Gas Branchendurchschnitt (8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RAJA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RAJA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von RAJA für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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