PT Harum Energy Tbk

IDX:HRUM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Rp15.0t

Harum Energy Valuierung

Ist HRUM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HRUM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HRUM (IDR1130) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (IDR4906.77) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HRUM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HRUM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HRUM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HRUM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HRUM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HRUM's PE?
PE-Verhältnis8.3x
ErgebnisUS$113.71m
MarktanteilUS$947.48m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HRUM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HRUM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.9x
BSSR Baramulti Suksessarana
4.7xn/aRp11.1t
MCOL Prima Andalan Mandiri
8xn/aRp18.9t
ABMM ABM Investama
3.6xn/aRp10.0t
DOID Delta Dunia Makmur
75.5xn/aRp5.4t
HRUM Harum Energy
8.3x17.6%Rp15.0t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HRUM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HRUM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche ID Oil and Gas?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CNKO Exploitasi Energi Indonesia
1.7xn/aUS$3.95m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
HRUM 8.3xBranchendurchschnittswert 8.0xNo. of Companies10PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HRUM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (8.3x) mit dem ID Oil and Gas Branchendurchschnitt (8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HRUM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HRUM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.3x
Faires PE Verhältnis8.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HRUM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HRUM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRp1,125.00
Rp1,775.56
+57.8%
23.4%Rp2,500.00Rp1,100.00n/a9
Nov ’25Rp1,200.00
Rp1,831.11
+52.6%
19.1%Rp2,500.00Rp1,410.00n/a9
Oct ’25Rp1,410.00
Rp1,923.33
+36.4%
16.5%Rp2,500.00Rp1,600.00n/a9
Sep ’25Rp1,340.00
Rp1,917.78
+43.1%
18.5%Rp2,600.00Rp1,500.00n/a9
Aug ’25Rp1,210.00
Rp2,020.00
+66.9%
15.1%Rp2,600.00Rp1,700.00n/a8
Jul ’25Rp1,205.00
Rp2,057.50
+70.7%
13.6%Rp2,600.00Rp1,740.00n/a8
Jun ’25Rp1,400.00
Rp2,162.22
+54.4%
19.0%Rp3,100.00Rp1,740.00n/a9
May ’25Rp1,410.00
Rp2,144.44
+52.1%
19.4%Rp3,100.00Rp1,740.00n/a9
Apr ’25Rp1,355.00
Rp1,988.89
+46.8%
11.9%Rp2,500.00Rp1,740.00n/a9
Mar ’25Rp1,260.00
Rp2,050.00
+62.7%
11.4%Rp2,500.00Rp1,800.00n/a8
Feb ’25Rp1,190.00
Rp2,050.00
+72.3%
11.4%Rp2,500.00Rp1,800.00n/a8
Jan ’25Rp1,335.00
Rp2,322.86
+74.0%
14.6%Rp3,000.00Rp1,900.00n/a7
Dec ’24Rp1,400.00
Rp2,401.67
+71.5%
14.0%Rp3,000.00Rp1,900.00n/a6
Nov ’24Rp1,510.00
Rp2,401.67
+59.1%
14.0%Rp3,000.00Rp1,900.00Rp1,200.006
Oct ’24Rp1,885.00
Rp2,393.33
+27.0%
14.8%Rp3,000.00Rp1,900.00Rp1,410.006
Sep ’24Rp1,575.00
Rp2,360.00
+49.8%
14.8%Rp3,000.00Rp1,900.00Rp1,340.009
Aug ’24Rp1,685.00
Rp2,513.33
+49.2%
10.1%Rp3,000.00Rp2,160.00Rp1,210.009
Jul ’24Rp1,420.00
Rp2,522.00
+77.6%
9.8%Rp3,000.00Rp2,160.00Rp1,205.0010
Jun ’24Rp1,410.00
Rp2,473.64
+75.4%
11.4%Rp3,000.00Rp1,990.00Rp1,400.0011
May ’24Rp1,510.00
Rp2,505.00
+65.9%
11.0%Rp3,000.00Rp1,990.00Rp1,410.0010
Apr ’24Rp1,460.00
Rp2,585.00
+77.1%
10.4%Rp3,000.00Rp1,990.00Rp1,355.0010
Mar ’24Rp1,655.00
Rp2,594.44
+56.8%
10.9%Rp3,000.00Rp1,990.00Rp1,260.009
Feb ’24Rp1,745.00
Rp2,696.67
+54.5%
11.7%Rp3,200.00Rp1,990.00Rp1,190.009
Jan ’24Rp1,620.00
Rp2,741.11
+69.2%
13.8%Rp3,400.00Rp1,990.00Rp1,335.009
Dec ’23Rp1,770.00
Rp2,741.11
+54.9%
13.8%Rp3,400.00Rp1,990.00Rp1,400.009
Nov ’23Rp1,505.00
Rp3,016.25
+100.4%
8.3%Rp3,400.00Rp2,700.00Rp1,510.008

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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