Wie ist das Verhältnis von HRUM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

HRUM ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (8.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.6x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von HRUM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche ID Oil and Gas?

HRUM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (8.4x) mit dem ID Oil and Gas Branchendurchschnitt (8.1x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von HRUM im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HRUM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.7x).

Wie hoch ist der faire Preis von HRUM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

HRUM (IDR1135) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (IDR4877.34) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Harum Energy (IDX:HRUM) - Aktienkurs, Nachrichten und Analyse

HRUM Aktienübersicht

PT Harum Energy Tbk ist über seine Tochtergesellschaften in den Bereichen Kohle- und Mineralienabbau sowie Logistik und Verarbeitung in Indonesien tätig.

Über das Unternehmen

HRUM grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	3/6
Künftiges Wachstum	3/6
Vergangene Leistung	2/6
Finanzielle Gesundheit	5/6
Dividenden	3/6

Belohnungen

76.7% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 17.62% pro Jahr

Risikoanalyse

Die Gewinnspannen (9.1%) sind niedriger als im Vorjahr (20.3%)

Unbeständige Dividendenentwicklung

PT Harum Energy Tbk Wettbewerber

Baramulti Suksessarana

IDX:BSSR

Rp11.3t

ABM Investama

IDX:ABMM

Rp9.5t

Prima Andalan Mandiri

IDX:MCOL

Rp19.5t

Indo Tambangraya Megah

IDX:ITMG

Rp28.7t

Preisentwicklung & Leistung

Übersicht über alle Höchststände, Veränderungen und Kursrückgänge für Harum Energy
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	Rp1,135.00
52-Wochen-Hoch	Rp1,590.00
52-Wochen-Tief	Rp1,050.00
Beta	0.20
11 Monat Veränderung	-17.75%
3 Monate Veränderung	-2.16%
1 Jahr Veränderung	-23.05%
33 Jahre Veränderung	-30.15%
5 Jahre Veränderung	315.75%
Veränderung seit IPO	4.13%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	HRUM	ID Oil and Gas	ID Markt
7D	-6.2%	0.9%	-2.3%
1Y	-23.1%	26.2%	14.9%

Rendite im Vergleich zur Industrie: HRUM unter dem Niveau der Branche ID Oil and Gas , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 26.2% erzielte.

Rendite vs. Markt: HRUM hinter dem Markt ID zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 14.9 erzielte.

Preisvolatilität

Is HRUM's price volatile compared to industry and market?
HRUM volatility
HRUM Average Weekly Movement	6.1%
Oil and Gas Industry Average Movement	6.4%
Market Average Movement	5.6%
10% most volatile stocks in ID Market	13.2%
10% least volatile stocks in ID Market	2.4%

Stabiler Aktienkurs: HRUM hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: HRUMDie wöchentliche Volatilität (6%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1995	3,729	Ray Gunara	www.harumenergy.com

PT Harum Energy Tbk ist über seine Tochtergesellschaften in den Bereichen Kohle- und Mineralienabbau sowie Logistik und Verarbeitung in Indonesien tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Bergbausektoren, Vermietungs- und Dienstleistungssektoren, Nickelschmelzsektor und andere Sektoren. Es befasst sich mit der allgemeinen Erkundung, Exploration, Ausbeutung und dem Verkauf von Kohle- und Nickellagerstätten.

PT Harum Energy Tbk's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Harum Energy im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
HRUM grundlegende Statistiken
Marktanteil	Rp15.11t
Gewinn(TTM)	Rp1.79t
Umsatz(TTM)	Rp19.71t

8.4x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.8x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist HRUM zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
HRUM Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	US$1.25b
Kosten der Einnahmen	US$944.47m
Bruttogewinn	US$308.78m
Sonstige Ausgaben	US$195.07m
Umsatz	US$113.71m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.0085
Bruttomarge	24.64%
Nettogewinnspanne	9.07%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	20.8%

Wie hat sich HRUM auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

6.4%

Aktuelle Dividendenrendite

n/a

Ausschüttungsquote

HRUM Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

PT Harum Energy Tbk Wettbewerber

IDX:BSSR

Rp11.3t

IDX:ABMM

Rp9.5t

IDX:MCOL

Rp19.5t

IDX:ITMG

Rp28.7t

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Third quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.002 (vs US$0.003 loss in 3Q 2023)

Consensus EPS estimates fall by 29%

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Price target decreased by 8.7% to Rp1,973

Second quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.003 (vs US$0.004 in 2Q 2023)

Consensus revenue estimates increase by 14%

Recent updates

Third quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.002 (vs US$0.003 loss in 3Q 2023)

Consensus EPS estimates fall by 29%

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Price target decreased by 8.7% to Rp1,973

Second quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.003 (vs US$0.004 in 2Q 2023)

Consensus revenue estimates increase by 14%

Key Executive recently bought Rp179m worth of stock

Key Executive recently bought Rp334m worth of stock

Consensus revenue estimates increase by 13%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 20%

First quarter 2024 earnings released: EPS: US$0 (vs US$0.008 in 1Q 2023)

New minor risk - Share price stability

Consensus revenue estimates increase by 11%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Price target increased by 7.8% to Rp2,144

Price target decreased by 9.6% to Rp2,057

Third quarter 2023 earnings released: US$0.003 loss per share (vs US$0.007 profit in 3Q 2022)

Price target decreased by 7.8% to Rp2,318

Second quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.004 (vs US$0.007 in 2Q 2022)

Consensus EPS estimates fall by 13%

PT Harum Energy Tbk, Annual General Meeting, Jun 09, 2023

Now 21% undervalued after recent price drop

Consensus revenue estimates increase by 14%

Full year 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Now 22% undervalued after recent price drop

Price target decreased to Rp2,741

Less than half of directors are independent

Consensus forecasts updated

Second quarter 2022 earnings released: EPS: US$0.007 (vs US$0.001 loss in 2Q 2021)

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Consensus EPS estimates increase by 16%

PT Harum Energy Tbk, Annual General Meeting, Jun 06, 2022

Consensus forecasts updated

Less than half of directors are independent

Consensus forecasts updated

Investor sentiment improved over the past week

Full year 2021 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Now 20% undervalued

Investor sentiment deteriorated over the past week

Now 20% undervalued

Investor sentiment improved over the past week

Now 22% undervalued

Price target increased to Rp11,850

Investor sentiment improved over the past week

Third quarter 2021 earnings released: EPS US$0.01 (vs US$0.002 in 3Q 2020)

Investor sentiment improved over the past week

Consensus EPS estimates increase to US$0.018

Price target increased to Rp4,950

Second quarter 2021 earnings released: US$0.003 loss per share (vs US$0.008 profit in 2Q 2020)

Consensus forecasts updated

Consensus forecasts updated

Investor sentiment improved over the past week

Consensus forecasts updated

Full year 2020 earnings released: EPS US$0.023 (vs US$0.007 in FY 2019)

Investor sentiment deteriorated over the past week

New 90-day high: Rp7,400

Investor sentiment improved over the past week

New 90-day high: Rp4,890

Erträge & Einnahmen