PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk

IDX:GMFI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Rp1.5t

Garuda Maintenance Facility Aero Asia Valuierung

Ist GMFI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GMFI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GMFI (IDR53) wird über unserer Schätzung des Fair Value (IDR22.06) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GMFI über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GMFI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GMFI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GMFI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GMFI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GMFI's PE?
PE-Verhältnis2.9x
ErgebnisUS$32.17m
MarktanteilUS$93.94m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GMFI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GMFI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.3x
KBLI KMI Wire and Cable
7.5xn/aRp1.6t
SMIL Sarana Mitra Luas
19.2xn/aRp1.7t
JKON Jaya Konstruksi Manggala Pratama
6.1xn/aRp1.4t
ADHI Adhi Karya (Persero)
8.3x13.1%Rp2.2t
GMFI Garuda Maintenance Facility Aero Asia
2.9xn/aRp1.5t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GMFI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GMFI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Aerospace & Defense?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert49.5x24.5%
GMFI Garuda Maintenance Facility Aero Asia
 2.9xn/aUS$94.27m
GMFI 2.9xBranchendurchschnittswert 49.5xNo. of Companies13PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert49.5x24.5%
GMFI Garuda Maintenance Facility Aero Asia
 2.9xn/aUS$94.27m
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GMFI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Aerospace & Defense (49.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GMFI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GMFI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis2.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GMFI für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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