Adhi Karya (Persero) Valuierung
Ist ADHI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ADHI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ADHI (IDR264) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (IDR2387.02) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ADHI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ADHI zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da ADHI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist ADHI's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 8.5x |
| Ergebnis | Rp259.80b |
| Marktanteil | Rp2.22t |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 10.4x |
| PEG-Verhältnis | 0.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von ADHI im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 6x | ||
TOTL Total Bangun Persada | 9.6x | n/a | Rp2.3t |
BUKK Bukaka Teknik Utama | 3.4x | n/a | Rp2.4t |
PTPP PP (Persero) | 4.8x | -23.9% | Rp2.4t |
JKON Jaya Konstruksi Manggala Pratama | 6.1x | n/a | Rp1.4t |
ADHI Adhi Karya (Persero) | 8.5x | 13.1% | Rp2.2t |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ADHI ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (8.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ADHI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche ID Construction?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: ADHI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt ID Construction (10.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ADHI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 8.5x |
| Faires PE Verhältnis | 11.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ADHI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Rp264.00 | Rp400.00 +51.5% | 25.0% | Rp500.00 | Rp300.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | Rp286.00 | Rp400.00 +39.9% | 25.0% | Rp500.00 | Rp300.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | Rp282.00 | Rp427.50 +51.6% | 17.0% | Rp500.00 | Rp355.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | Rp304.00 | Rp427.50 +40.6% | 17.0% | Rp500.00 | Rp355.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | Rp248.00 | Rp648.33 +161.4% | 49.0% | Rp1,090.00 | Rp355.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | Rp212.00 | Rp648.33 +205.8% | 49.0% | Rp1,090.00 | Rp355.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | Rp208.00 | Rp648.33 +211.7% | 49.0% | Rp1,090.00 | Rp355.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | Rp258.00 | Rp648.33 +151.3% | 49.0% | Rp1,090.00 | Rp355.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | Rp288.00 | Rp648.33 +125.1% | 49.0% | Rp1,090.00 | Rp355.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | Rp292.00 | Rp695.33 +138.1% | 40.1% | Rp1,090.00 | Rp496.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | Rp282.00 | Rp695.33 +146.6% | 40.1% | Rp1,090.00 | Rp496.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | Rp312.00 | Rp654.00 +109.6% | 38.5% | Rp1,090.00 | Rp496.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | Rp382.00 | Rp654.00 +71.2% | 38.5% | Rp1,090.00 | Rp496.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | Rp392.00 | Rp654.00 +66.8% | 38.5% | Rp1,090.00 | Rp496.00 | Rp286.00 | 4 |
| Oct ’24 | Rp476.00 | Rp652.20 +37.0% | 34.6% | Rp1,090.00 | Rp496.00 | Rp282.00 | 5 |
| Sep ’24 | Rp434.00 | Rp652.20 +50.3% | 34.6% | Rp1,090.00 | Rp496.00 | Rp304.00 | 5 |
| Aug ’24 | Rp470.00 | Rp728.00 +54.9% | 27.9% | Rp1,090.00 | Rp530.00 | Rp248.00 | 5 |
| Jul ’24 | Rp450.00 | Rp626.00 +39.1% | 15.1% | Rp800.00 | Rp530.00 | Rp212.00 | 5 |
| Jun ’24 | Rp338.00 | Rp698.33 +106.6% | 16.4% | Rp890.00 | Rp575.00 | Rp208.00 | 6 |
| May ’24 | Rp436.00 | Rp698.33 +60.2% | 16.4% | Rp890.00 | Rp575.00 | Rp258.00 | 6 |
| Apr ’24 | Rp416.00 | Rp821.43 +97.5% | 38.9% | Rp1,560.00 | Rp575.00 | Rp288.00 | 7 |
| Mar ’24 | Rp442.00 | Rp821.43 +85.8% | 38.9% | Rp1,560.00 | Rp575.00 | Rp292.00 | 7 |
| Feb ’24 | Rp472.00 | Rp968.57 +105.2% | 44.6% | Rp1,700.00 | Rp575.00 | Rp282.00 | 7 |
| Jan ’24 | Rp484.00 | Rp968.57 +100.1% | 44.6% | Rp1,700.00 | Rp575.00 | Rp312.00 | 7 |
| Dec ’23 | Rp525.00 | Rp1,032.86 +96.7% | 36.9% | Rp1,600.00 | Rp575.00 | Rp382.00 | 7 |
| Nov ’23 | Rp550.00 | Rp1,076.88 +95.8% | 29.8% | Rp1,600.00 | Rp700.00 | Rp392.00 | 8 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.
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