PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

IDX:BBRI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Rp673.4t

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Valuierung

Ist BBRI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BBRI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BBRI (IDR4470) wird über unserer Schätzung des Fair Value (IDR4265.36) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BBRI über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BBRI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BBRI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BBRI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BBRI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BBRI's PE?
PE-Verhältnis11x
ErgebnisRp61.17t
MarktanteilRp673.40t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BBRI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BBRI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.1x
BMRI Bank Mandiri (Persero)
10.6x9.0%Rp613.7t
BBCA Bank Central Asia
23.5x9.4%Rp1254.3t
BBNI Bank Negara Indonesia (Persero)
8.7x12.5%Rp185.9t
BRIS Bank Syariah Indonesia
21.7x17.7%Rp136.1t
BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero)
11x9.2%Rp673.4t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BBRI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BBRI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche ID Banks?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
BBRI 11.0xBranchendurchschnittswert 20.6xNo. of Companies9PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BBRI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt ID Banks (20.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BBRI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BBRI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11x
Faires PE Verhältnis10.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BBRI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BBRI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRp4,470.00
Rp5,756.76
+28.8%
8.6%Rp6,800.00Rp4,500.00n/a21
Nov ’25Rp4,700.00
Rp5,839.14
+24.2%
8.7%Rp6,800.00Rp4,500.00n/a21
Oct ’25Rp5,075.00
Rp5,924.29
+16.7%
10.3%Rp6,800.00Rp4,000.00n/a21
Sep ’25Rp5,150.00
Rp5,842.62
+13.4%
10.5%Rp6,770.00Rp4,000.00n/a21
Aug ’25Rp4,750.00
Rp5,845.48
+23.1%
10.3%Rp6,770.00Rp4,000.00n/a21
Jul ’25Rp4,630.00
Rp6,092.27
+31.6%
11.1%Rp7,200.00Rp4,300.00n/a22
Jun ’25Rp4,340.00
Rp6,209.65
+43.1%
8.5%Rp7,200.00Rp5,200.00n/a23
May ’25Rp4,940.00
Rp6,295.50
+27.4%
9.2%Rp7,200.00Rp5,200.00n/a24
Apr ’25Rp5,925.00
Rp6,671.75
+12.6%
6.7%Rp7,550.00Rp5,800.00n/a24
Mar ’25Rp6,125.00
Rp6,604.04
+7.8%
5.7%Rp7,200.00Rp5,800.00n/a24
Feb ’25Rp5,750.00
Rp6,482.42
+12.7%
7.0%Rp7,200.00Rp5,200.00n/a24
Jan ’25Rp5,725.00
Rp6,269.48
+9.5%
6.4%Rp7,000.00Rp5,200.00n/a23
Dec ’24Rp5,350.00
Rp6,241.26
+16.7%
6.0%Rp7,000.00Rp5,200.00n/a23
Nov ’24Rp4,830.00
Rp6,218.71
+28.8%
6.2%Rp7,000.00Rp5,200.00Rp4,700.0024
Oct ’24Rp5,225.00
Rp6,174.52
+18.2%
6.9%Rp7,000.00Rp5,200.00Rp5,075.0023
Sep ’24Rp5,575.00
Rp6,168.82
+10.7%
6.1%Rp6,800.00Rp5,200.00Rp5,150.0022
Aug ’24Rp5,700.00
Rp6,056.77
+6.3%
6.2%Rp6,800.00Rp5,200.00Rp4,750.0022
Jul ’24Rp5,425.00
Rp6,019.95
+11.0%
6.8%Rp6,800.00Rp5,200.00Rp4,630.0022
Jun ’24Rp5,575.00
Rp5,833.65
+4.6%
8.2%Rp6,800.00Rp4,800.00Rp4,340.0023
May ’24Rp5,100.00
Rp5,705.17
+11.9%
7.2%Rp6,300.00Rp4,800.00Rp4,940.0023
Apr ’24Rp4,730.00
Rp5,558.87
+17.5%
6.7%Rp6,200.00Rp4,800.00Rp5,925.0023
Mar ’24Rp4,720.00
Rp5,548.16
+17.5%
6.5%Rp6,200.00Rp4,800.00Rp6,125.0025
Feb ’24Rp4,680.00
Rp5,494.16
+17.4%
5.9%Rp6,200.00Rp4,800.00Rp5,750.0025
Jan ’24Rp4,940.00
Rp5,433.00
+10.0%
5.7%Rp6,100.00Rp4,800.00Rp5,725.0025
Dec ’23Rp4,940.00
Rp5,381.52
+8.9%
6.1%Rp6,100.00Rp4,800.00Rp5,350.0023
Nov ’23Rp4,660.00
Rp5,271.88
+13.1%
7.3%Rp6,100.00Rp4,600.00Rp4,830.0024

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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