Bank Central Asia Valuierung

Ist BBCA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BBCA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BBCA (IDR9850) wird über unserer Schätzung des Fair Value (IDR4908.93) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BBCA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BBCA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BBCA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BBCA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BBCA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BBCA's PE?
PE-Verhältnis22.8x
ErgebnisRp53.29t
MarktanteilRp1214.26t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BBCA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BBCA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.7x
BMRI Bank Mandiri (Persero)
10.1x9.0%Rp583.3t
BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero)
10.8x9.2%Rp662.9t
BBNI Bank Negara Indonesia (Persero)
8.4x12.5%Rp180.3t
BRIS Bank Syariah Indonesia
21.7x17.7%Rp136.1t
BBCA Bank Central Asia
22.8x9.4%Rp1214.3t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BBCA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (22.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.7x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BBCA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche ID Banks?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
BBCA 22.8xBranchendurchschnittswert 20.4xNo. of Companies9PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BBCA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.8x) mit dem ID Banks Branchendurchschnitt (20.4x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BBCA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BBCA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.8x
Faires PE Verhältnis10.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BBCA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.9x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BBCA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRp9,850.00
Rp11,995.73
+21.8%
5.9%Rp13,500.00Rp10,600.00n/a22
Nov ’25Rp10,425.00
Rp11,996.64
+15.1%
5.9%Rp13,500.00Rp10,600.00n/a22
Oct ’25Rp10,550.00
Rp11,707.77
+11.0%
4.6%Rp13,200.00Rp10,600.00n/a22
Sep ’25Rp10,325.00
Rp11,457.55
+11.0%
5.0%Rp13,200.00Rp10,450.00n/a22
Aug ’25Rp10,375.00
Rp11,310.48
+9.0%
3.8%Rp12,100.00Rp10,450.00n/a23
Jul ’25Rp9,875.00
Rp11,010.75
+11.5%
4.1%Rp12,000.00Rp10,200.00n/a24
Jun ’25Rp9,250.00
Rp10,938.32
+18.3%
4.5%Rp12,000.00Rp9,700.00n/a25
May ’25Rp9,800.00
Rp10,918.32
+11.4%
4.6%Rp12,000.00Rp9,700.00n/a25
Apr ’25Rp9,850.00
Rp10,768.60
+9.3%
4.6%Rp12,000.00Rp9,700.00n/a25
Mar ’25Rp9,825.00
Rp10,734.60
+9.3%
4.8%Rp12,000.00Rp9,700.00n/a25
Feb ’25Rp9,700.00
Rp10,696.76
+10.3%
4.9%Rp12,000.00Rp9,700.00n/a25
Jan ’25Rp9,400.00
Rp10,294.96
+9.5%
6.2%Rp12,100.00Rp9,000.00n/a24
Dec ’24Rp8,950.00
Rp10,146.17
+13.4%
5.2%Rp11,500.00Rp9,000.00n/a24
Nov ’24Rp8,600.00
Rp10,148.32
+18.0%
5.1%Rp11,500.00Rp9,000.00Rp10,425.0025
Oct ’24Rp8,825.00
Rp10,065.57
+14.1%
5.7%Rp11,500.00Rp8,600.00Rp10,550.0023
Sep ’24Rp9,225.00
Rp10,020.32
+8.6%
5.4%Rp11,500.00Rp8,600.00Rp10,325.0025
Aug ’24Rp9,125.00
Rp9,972.32
+9.3%
6.0%Rp11,500.00Rp8,300.00Rp10,375.0025
Jul ’24Rp9,150.00
Rp9,716.32
+6.2%
6.6%Rp11,500.00Rp8,300.00Rp9,875.0025
Jun ’24Rp9,050.00
Rp9,688.88
+7.1%
6.6%Rp11,500.00Rp8,300.00Rp9,250.0025
May ’24Rp9,050.00
Rp9,600.29
+6.1%
6.2%Rp11,500.00Rp8,000.00Rp9,800.0024
Apr ’24Rp8,750.00
Rp9,424.25
+7.7%
7.5%Rp11,500.00Rp7,700.00Rp9,850.0024
Mar ’24Rp8,600.00
Rp9,424.25
+9.6%
7.5%Rp11,500.00Rp7,700.00Rp9,825.0024
Feb ’24Rp8,500.00
Rp9,399.25
+10.6%
7.5%Rp11,500.00Rp7,700.00Rp9,700.0024
Jan ’24Rp8,550.00
Rp9,109.08
+6.5%
7.2%Rp11,200.00Rp7,700.00Rp9,400.0024
Dec ’23Rp9,000.00
Rp9,014.92
+0.2%
8.2%Rp11,200.00Rp7,400.00Rp8,950.0024
Nov ’23Rp8,800.00
Rp8,804.00
+0.05%
10.0%Rp11,200.00Rp6,400.00Rp8,600.0027

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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