Bank Negara Indonesia (Persero) Valuierung
Ist BBNI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von BBNI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: BBNI (IDR4990) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (IDR5348.99) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: BBNI unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BBNI zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da BBNI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist BBNI's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 8.7x |
| Ergebnis | Rp21.46t |
| Marktanteil | Rp185.91t |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 0.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von BBNI im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 12.5x | ||
BRIS Bank Syariah Indonesia | 21.7x | 17.7% | Rp136.1t |
BMRI Bank Mandiri (Persero) | 10.6x | 9.0% | Rp613.7t |
BNGA Bank CIMB Niaga | 6.8x | 13.5% | Rp45.0t |
BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) | 11x | 9.2% | Rp673.4t |
BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) | 8.7x | 12.5% | Rp185.9t |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BBNI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von BBNI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche ID Banks?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: BBNI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt ID Banks (20.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von BBNI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 8.7x |
| Faires PE Verhältnis | 10.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BBNI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Rp4,990.00 | Rp6,473.14 +29.7% | 7.0% | Rp7,600.00 | Rp5,400.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | Rp5,200.00 | Rp6,473.14 +24.5% | 7.0% | Rp7,600.00 | Rp5,400.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | Rp5,375.00 | Rp6,360.05 +18.3% | 5.4% | Rp6,900.00 | Rp5,400.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | Rp5,350.00 | Rp6,230.50 +16.5% | 5.4% | Rp6,900.00 | Rp5,400.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | Rp5,075.00 | Rp6,058.91 +19.4% | 5.7% | Rp6,800.00 | Rp5,400.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | Rp4,710.00 | Rp6,111.57 +29.8% | 5.1% | Rp6,800.00 | Rp5,500.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | Rp4,400.00 | Rp6,156.57 +39.9% | 5.5% | Rp6,800.00 | Rp5,500.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | Rp5,250.00 | Rp6,253.96 +19.1% | 7.0% | Rp6,800.00 | Rp5,100.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | Rp5,650.00 | Rp6,369.86 +12.7% | 7.0% | Rp7,200.00 | Rp5,100.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | Rp5,900.00 | Rp6,356.23 +7.7% | 6.6% | Rp6,800.00 | Rp5,100.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | Rp5,725.00 | Rp6,232.39 +8.9% | 6.8% | Rp6,800.00 | Rp5,100.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | Rp5,375.00 | Rp5,920.65 +10.2% | 7.4% | Rp7,100.00 | Rp5,100.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | Rp5,250.00 | Rp5,868.87 +11.8% | 6.1% | Rp6,700.00 | Rp5,100.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | Rp4,820.00 | Rp5,825.39 +20.9% | 6.2% | Rp6,700.00 | Rp5,100.00 | Rp5,200.00 | 23 |
| Oct ’24 | Rp5,162.50 | Rp5,791.91 +12.2% | 6.5% | Rp6,700.00 | Rp5,100.00 | Rp5,375.00 | 23 |
| Sep ’24 | Rp4,587.50 | Rp5,746.42 +25.3% | 7.2% | Rp6,700.00 | Rp4,750.00 | Rp5,350.00 | 24 |
| Aug ’24 | Rp4,337.50 | Rp5,748.50 +32.5% | 7.9% | Rp6,700.00 | Rp4,750.00 | Rp5,075.00 | 24 |
| Jul ’24 | Rp4,575.00 | Rp5,737.77 +25.4% | 7.2% | Rp6,550.00 | Rp4,750.00 | Rp4,710.00 | 24 |
| Jun ’24 | Rp4,525.00 | Rp5,728.48 +26.6% | 6.9% | Rp6,550.00 | Rp4,750.00 | Rp4,400.00 | 24 |
| May ’24 | Rp4,712.50 | Rp5,763.20 +22.3% | 5.6% | Rp6,450.00 | Rp5,100.00 | Rp5,250.00 | 23 |
| Apr ’24 | Rp4,675.00 | Rp5,789.28 +23.8% | 5.3% | Rp6,450.00 | Rp5,100.00 | Rp5,650.00 | 23 |
| Mar ’24 | Rp4,475.00 | Rp5,784.25 +29.3% | 5.4% | Rp6,450.00 | Rp5,100.00 | Rp5,900.00 | 22 |
| Feb ’24 | Rp4,562.50 | Rp5,773.68 +26.5% | 5.2% | Rp6,450.00 | Rp5,100.00 | Rp5,725.00 | 22 |
| Jan ’24 | Rp4,612.50 | Rp5,516.02 +19.6% | 8.6% | Rp6,350.00 | Rp4,500.00 | Rp5,375.00 | 22 |
| Dec ’23 | Rp4,850.00 | Rp5,405.23 +11.4% | 8.4% | Rp6,350.00 | Rp4,500.00 | Rp5,250.00 | 22 |
| Nov ’23 | Rp4,700.00 | Rp5,307.17 +12.9% | 7.9% | Rp6,350.00 | Rp4,500.00 | Rp4,820.00 | 23 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Bank CIMB Niaga
Rp45.0t
Provides various banking products and services in Indonesia and internationally.
BNGA
Rp1,790.00
7D
1.1%
1Y
4.7%
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur
Rp8.3t
Provides various banking products and services in Indonesia.
BJTM
Rp555.00
7D
2.8%
1Y
-10.5%
Bank Danamon Indonesia
Rp25.1t
Provides banking and financial products and services for consumers, small medium enterprises, and commercial and corporate customers in Indonesia.
BDMN
Rp2,570.00
7D
2.4%
1Y
-8.5%