KONCAR - Elektroindustrija d.d Valuierung

Ist KOEI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KOEI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KOEI (€256) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€153.44) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KOEI über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KOEI zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

KOEI's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.7x
Unternehmenswert/EBITDA6x
PEG-Verhältnis-1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KOEI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KOEI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.4x
KODT Koncar - distributivni i specijalni transformatori d.d
11.7x-2.4%€809.2m
ADRS Adris grupa d. d
23.7xn/a€1.1b
ALFEN Alfen
24.5x20.1%€728.0m
603050 Shijiazhuang Kelin Electric
21.6xn/aCN¥7.0b
KOEI KONCAR - Elektroindustrija d.d
12.3x-12.2%€667.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KOEI ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (20.8x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KOEI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electrical?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a16.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a16.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KOEI ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (12x) im Vergleich zum European Electrical Branchendurchschnitt (20.4x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KOEI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KOEI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.3x
Faires PE Verhältnis10.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KOEI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KOEI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€262.00
€271.94
+3.8%
1.3%€275.46€268.42n/a2
Jun ’25€250.00
€271.94
+8.8%
1.3%€275.46€268.42n/a2
May ’25€268.00
€271.94
+1.5%
1.3%€275.46€268.42n/a2
Apr ’25€260.00
€271.03
+4.2%
1.3%€274.58€267.48n/a2
Mar ’25€250.00
€271.03
+8.4%
1.3%€274.58€267.48n/a2
Feb ’24€123.00
€128.53
+4.5%
5.7%€135.88€121.17€206.002
Jan ’24€114.71
€128.53
+12.0%
5.7%€135.88€121.17€187.002

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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