Koncar - distributivni i specijalni transformatori d.d.

ZGSE:KODT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €1.0b

Koncar - distributivni i specijalni transformatori d.d Valuierung

Ist KODT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KODT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KODT (€2020) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€2120.04) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KODT unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KODT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KODT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KODT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KODT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KODT's PE?
PE-Verhältnis9.6x
Ergebnis€107.84m
Marktanteil€1.03b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KODT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KODT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt39x
KOEI KONCAR - Elektroindustrija d.d
12.4x-20.4%€1.0b
ADRS Adris grupa d. d
17.3x15.3%€1.1b
DDJH Ðuro Ðakovic Grupa d.d
98.5xn/a€430.2m
A112610 CS Wind
27.8x41.0%₩1.7t
KODT Koncar - distributivni i specijalni transformatori d.d
9.6x-11.1%€1.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KODT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (39x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KODT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electrical?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KODT 9.6xBranchendurchschnittswert 16.3xNo. of Companies10PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KODT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Electrical (16.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KODT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KODT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.6x
Faires PE Verhältnis13x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KODT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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