Adris grupa d. d Valuierung
Ist ADRS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ADRS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ADRS (€78) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€36.99) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ADRS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ADRS zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da ADRS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist ADRS's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 16.9x |
| Ergebnis | €73.20m |
| Marktanteil | €1.11b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 7.7x |
| PEG-Verhältnis | 1.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von ADRS im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 33.3x | ||
KOEI KONCAR - Elektroindustrija d.d | 13.4x | -20.4% | €1.1b |
KODT Koncar - distributivni i specijalni transformatori d.d | 9.4x | -11.1% | €1.0b |
DDJH Ðuro Ðakovic Grupa d.d | 101.1x | n/a | €441.5m |
ITM Italmobiliare | 9.3x | -0.9% | €1.1b |
ADRS Adris grupa d. d | 16.9x | 15.3% | €1.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ADRS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ADRS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Industrials?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: ADRS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.9x) mit dem European Industrials Branchendurchschnitt (16.2x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ADRS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 16.9x |
| Faires PE Verhältnis | 22.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ADRS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €78.00 | €76.00 -2.6% | 28.8% | €97.90 | €54.10 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €80.00 | €76.00 -5.0% | 28.8% | €97.90 | €54.10 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €78.00 | €72.63 -6.9% | 27.3% | €92.43 | €52.83 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €80.00 | €72.65 -9.2% | 27.3% | €92.46 | €52.84 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €83.50 | €72.65 -13.0% | 27.3% | €92.46 | €52.84 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €81.50 | €72.65 -10.9% | 27.3% | €92.46 | €52.84 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €82.00 | €72.51 -11.6% | 27.3% | €92.28 | €52.74 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €79.00 | €72.51 -8.2% | 27.3% | €92.28 | €52.74 | n/a | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2024/12/22 18:09 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2024/12/19 00:00 |
| Gewinne | 2024/09/30 |
| Jährliche Einnahmen | 2023/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .
Analysten-Quellen
Adris grupa d. d. wird von 4 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Henning Esskuchen | Erste Group Bank AG |
| Davor Spoljar | Erste Group Bank AG |
| Divo Pulitika | InterCapital Securities Ltd. |