Towngas Smart Energy Company Limited

SZSC:1083 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$10.7b

Towngas Smart Energy Valuierung

Ist 1083 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1083, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1083 (HK$3.06) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$4.88) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1083 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1083 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1083 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1083. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1083 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1083's PE?
PE-Verhältnis8.9x
ErgebnisHK$1.20b
MarktanteilHK$10.65b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1083 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1083 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.5x
3633 Zhongyu Energy Holdings
49.6xn/aHK$12.4b
392 Beijing Enterprises Holdings
6.4x18.9%HK$31.0b
384 China Gas Holdings
10.9x12.6%HK$34.9b
1600 Tian Lun Gas Holdings
7x17.7%HK$3.2b
1083 Towngas Smart Energy
8.9x15.0%HK$10.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1083 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1083 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Gas Utilities?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1083 8.9xBranchendurchschnittswert 13.2xNo. of Companies11PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1083 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Gas Utilities (8.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1083 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1083 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.9x
Faires PE Verhältnis9.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1083 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1083 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$3.06
HK$3.96
+29.5%
12.8%HK$5.08HK$3.40n/a8
Nov ’25HK$3.17
HK$3.96
+25.0%
12.8%HK$5.08HK$3.40n/a8
Oct ’25HK$3.27
HK$3.88
+18.7%
8.9%HK$4.41HK$3.40n/a8
Sep ’25HK$2.92
HK$3.87
+32.4%
9.3%HK$4.41HK$3.40n/a8
Aug ’25HK$2.86
HK$3.78
+32.1%
7.6%HK$4.10HK$3.30n/a7
Jul ’25HK$2.79
HK$3.75
+34.4%
7.4%HK$4.10HK$3.30n/a8
Jun ’25HK$2.85
HK$3.75
+31.5%
7.4%HK$4.10HK$3.30n/a8
May ’25HK$3.03
HK$3.63
+19.8%
12.5%HK$4.10HK$2.50n/a10
Apr ’25HK$3.07
HK$3.65
+18.9%
12.2%HK$4.10HK$2.50n/a10
Mar ’25HK$2.89
HK$3.59
+24.2%
13.5%HK$4.20HK$2.50n/a10
Feb ’25HK$2.87
HK$3.59
+25.1%
13.5%HK$4.20HK$2.50n/a10
Jan ’25HK$3.25
HK$3.63
+11.7%
13.1%HK$4.20HK$2.50n/a10
Dec ’24HK$3.19
HK$3.72
+16.7%
15.0%HK$4.58HK$2.50n/a10
Nov ’24HK$3.20
HK$3.92
+22.6%
7.4%HK$4.58HK$3.60HK$3.1710
Oct ’24HK$3.45
HK$3.90
+13.1%
8.6%HK$4.58HK$3.30HK$3.2710
Sep ’24HK$3.31
HK$3.89
+17.6%
8.8%HK$4.58HK$3.30HK$2.9210
Aug ’24HK$3.67
HK$4.33
+18.0%
14.0%HK$5.32HK$3.60HK$2.8610
Jul ’24HK$3.48
HK$4.34
+24.8%
13.7%HK$5.32HK$3.60HK$2.7910
Jun ’24HK$3.46
HK$4.34
+25.5%
13.7%HK$5.32HK$3.60HK$2.8510
May ’24HK$3.62
HK$4.30
+18.6%
13.6%HK$5.20HK$3.60HK$3.0310
Apr ’24HK$3.40
HK$4.36
+28.1%
12.6%HK$5.20HK$3.60HK$3.0710
Mar ’24HK$4.04
HK$4.46
+10.5%
17.4%HK$6.27HK$3.60HK$2.8910
Feb ’24HK$4.06
HK$4.40
+8.4%
18.6%HK$6.27HK$3.60HK$2.8710
Jan ’24HK$3.92
HK$4.30
+9.7%
17.5%HK$5.53HK$3.20HK$3.259
Dec ’23HK$3.53
HK$4.45
+26.2%
16.8%HK$5.53HK$3.20HK$3.199
Nov ’23HK$2.90
HK$4.59
+58.2%
15.1%HK$5.53HK$3.20HK$3.209

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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