China Gas Holdings Valuierung

Ist 384 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 384, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 384 (HK$6.72) is trading below our estimate of fair value (HK$15.89)

Deutlich unter dem Marktwert: 384 is trading below fair value by more than 20%.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 384 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

384's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.2x
Unternehmenswert/EBITDA11.5x
PEG-Verhältnis0.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 384 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 384 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10x
392 Beijing Enterprises Holdings
6.5x18.9%HK$32.3b
2688 ENN Energy Holdings
9.2x9.8%HK$61.3b
135 Kunlun Energy
10.4x8.9%HK$65.5b
1193 China Resources Gas Group
13.9x7.8%HK$71.4b
384 China Gas Holdings
11.5x12.6%HK$36.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 384 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (11.5x) compared to the peer average (10x).


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 384 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Gas Utilities?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 384 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.5x) compared to the Asian Gas Utilities industry average (13.6x).


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 384 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

384 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.5x
Faires PE Verhältnis10.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 384 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (11.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (10.2x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 384 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$6.72
HK$8.16
+21.5%
15.8%HK$11.50HK$6.50n/a17
Oct ’25HK$7.23
HK$8.10
+12.0%
14.5%HK$11.50HK$6.50n/a18
Sep ’25HK$6.60
HK$8.19
+24.1%
15.2%HK$11.50HK$6.50n/a18
Aug ’25HK$7.14
HK$8.19
+14.7%
15.2%HK$11.50HK$6.50n/a18
Jul ’25HK$7.00
HK$8.15
+16.5%
15.7%HK$11.50HK$6.50n/a18
Jun ’25HK$7.39
HK$8.48
+14.8%
16.0%HK$12.50HK$6.75n/a18
May ’25HK$7.36
HK$8.25
+12.1%
15.9%HK$12.50HK$6.75n/a18
Apr ’25HK$7.06
HK$8.22
+16.5%
17.5%HK$12.60HK$6.10n/a18
Mar ’25HK$7.23
HK$8.26
+14.2%
17.1%HK$12.60HK$6.10n/a18
Feb ’25HK$7.08
HK$8.30
+17.2%
17.4%HK$12.60HK$6.10n/a17
Jan ’25HK$7.71
HK$8.62
+11.8%
21.3%HK$12.60HK$6.10n/a18
Dec ’24HK$7.03
HK$9.23
+31.3%
27.2%HK$16.00HK$6.10n/a18
Nov ’24HK$6.96
HK$10.55
+51.6%
22.8%HK$16.00HK$6.90HK$6.7219
Oct ’24HK$7.39
HK$10.99
+48.7%
19.8%HK$16.00HK$7.00HK$7.2319
Sep ’24HK$8.00
HK$11.12
+39.0%
20.8%HK$16.00HK$7.00HK$6.6019
Aug ’24HK$8.58
HK$11.12
+29.6%
20.8%HK$16.00HK$7.00HK$7.1419
Jul ’24HK$8.97
HK$11.22
+25.1%
19.3%HK$16.00HK$7.70HK$7.0019
Jun ’24HK$9.29
HK$12.11
+30.3%
22.2%HK$16.30HK$7.70HK$7.3919
May ’24HK$10.06
HK$12.17
+21.0%
22.4%HK$16.30HK$7.90HK$7.3619
Apr ’24HK$11.06
HK$12.13
+9.7%
23.1%HK$16.30HK$7.90HK$7.0618
Mar ’24HK$11.42
HK$12.13
+6.2%
23.1%HK$16.30HK$7.90HK$7.2318
Feb ’24HK$12.44
HK$12.08
-2.9%
22.9%HK$16.30HK$7.90HK$7.0819
Jan ’24HK$11.36
HK$11.57
+1.8%
25.1%HK$16.30HK$7.50HK$7.7119
Dec ’23HK$9.93
HK$11.70
+17.8%
26.7%HK$16.30HK$7.50HK$7.0318
Nov ’23HK$7.26
HK$13.93
+91.8%
24.2%HK$20.00HK$8.50HK$6.9618

Analysten-Prognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.


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