China Resources Gas Group Limited

SEHK:1193 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$67.6b

China Resources Gas Group Valuierung

Ist 1193 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1193, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1193 (HK$29.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$52.9) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1193 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1193 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1193 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1193. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1193 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1193's PE?
PE-Verhältnis13.2x
ErgebnisHK$5.14b
MarktanteilHK$67.57b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1193 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1193 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.5x
135 Kunlun Energy
10.9x9.6%HK$67.4b
2688 ENN Energy Holdings
8.9x9.8%HK$57.8b
3 Hong Kong and China Gas
20x9.2%HK$110.1b
392 Beijing Enterprises Holdings
6.2x18.9%HK$30.3b
1193 China Resources Gas Group
13.2x7.8%HK$67.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1193 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (13.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1193 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Gas Utilities?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1193 13.2xBranchendurchschnittswert 13.4xNo. of Companies12PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1193 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Gas Utilities (8.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1193 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1193 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.2x
Faires PE Verhältnis9.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1193 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1193 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$29.20
HK$32.36
+10.8%
10.4%HK$38.00HK$24.00n/a19
Nov ’25HK$30.05
HK$32.36
+7.7%
10.4%HK$38.00HK$24.00n/a19
Oct ’25HK$31.35
HK$30.89
-1.5%
10.8%HK$36.70HK$24.00n/a18
Sep ’25HK$26.30
HK$29.85
+13.5%
11.9%HK$36.00HK$22.90n/a19
Aug ’25HK$26.30
HK$28.76
+9.3%
12.3%HK$33.40HK$22.30n/a18
Jul ’25HK$27.35
HK$28.12
+2.8%
11.6%HK$33.00HK$22.00n/a18
Jun ’25HK$27.15
HK$28.12
+3.6%
11.6%HK$33.00HK$22.00n/a18
May ’25HK$24.75
HK$27.01
+9.1%
10.6%HK$32.37HK$22.00n/a17
Apr ’25HK$24.95
HK$28.12
+12.7%
12.9%HK$36.60HK$22.00n/a19
Mar ’25HK$23.50
HK$29.27
+24.6%
13.2%HK$36.60HK$22.90n/a19
Feb ’25HK$22.40
HK$29.70
+32.6%
12.7%HK$36.60HK$24.00n/a18
Jan ’25HK$25.60
HK$29.91
+16.8%
12.4%HK$36.60HK$24.00n/a18
Dec ’24HK$24.10
HK$30.44
+26.3%
14.2%HK$40.00HK$24.00n/a18
Nov ’24HK$22.70
HK$30.95
+36.4%
14.2%HK$40.00HK$24.00HK$30.0518
Oct ’24HK$22.95
HK$31.06
+35.4%
14.1%HK$40.00HK$24.00HK$31.3518
Sep ’24HK$22.05
HK$30.49
+38.3%
14.0%HK$40.00HK$24.00HK$26.3017
Aug ’24HK$26.60
HK$33.36
+25.4%
10.2%HK$40.00HK$27.00HK$26.3018
Jul ’24HK$26.80
HK$34.29
+28.0%
11.1%HK$44.60HK$27.00HK$27.3519
Jun ’24HK$26.50
HK$34.29
+29.4%
11.1%HK$44.60HK$27.00HK$27.1519
May ’24HK$24.75
HK$33.84
+36.7%
10.7%HK$44.60HK$27.20HK$24.7519
Apr ’24HK$28.95
HK$37.20
+28.5%
11.7%HK$45.00HK$27.20HK$24.9518
Mar ’24HK$33.80
HK$37.39
+10.6%
11.2%HK$45.00HK$27.50HK$23.5018
Feb ’24HK$33.20
HK$36.71
+10.6%
13.3%HK$45.00HK$26.20HK$22.4018
Jan ’24HK$29.30
HK$34.43
+17.5%
17.2%HK$45.00HK$26.00HK$25.6018
Dec ’23HK$26.95
HK$35.21
+30.6%
23.0%HK$49.78HK$23.00HK$24.1018
Nov ’23HK$21.55
HK$36.67
+70.2%
19.4%HK$49.78HK$23.00HK$22.7019

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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