Hong Kong and China Gas Valuierung
Ist 3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 3 (HK$5.9) wird über unserer Schätzung des Fair Value (HK$4.53) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 3 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 3 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 3's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 20x |
| Ergebnis | HK$5.50b |
| Marktanteil | HK$110.09b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 15.6x |
| PEG-Verhältnis | 2.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 10.7x | ||
135 Kunlun Energy | 10.3x | 9.5% | HK$63.6b |
1193 China Resources Gas Group | 12.5x | 7.8% | HK$64.3b |
2688 ENN Energy Holdings | 9x | 9.8% | HK$58.6b |
384 China Gas Holdings | 11x | 12.6% | HK$35.0b |
3 Hong Kong and China Gas | 20x | 9.2% | HK$110.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (20x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.7x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Gas Utilities?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 3 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20x) mit dem Hong Kong Gas Utilities Branchendurchschnitt (8.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 3 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 20x |
| Faires PE Verhältnis | 8.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | HK$5.90 | HK$6.83 +15.7% | 9.2% | HK$7.63 | HK$5.60 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | HK$6.07 | HK$6.84 +12.6% | 9.0% | HK$7.63 | HK$5.60 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | HK$6.40 | HK$6.84 +6.8% | 9.0% | HK$7.63 | HK$5.60 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | HK$6.35 | HK$6.75 +6.2% | 9.4% | HK$7.63 | HK$5.60 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | HK$6.55 | HK$6.53 -0.3% | 9.3% | HK$7.66 | HK$5.60 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | HK$5.94 | HK$6.49 +9.2% | 9.7% | HK$7.66 | HK$5.60 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | HK$6.07 | HK$6.49 +6.9% | 9.7% | HK$7.66 | HK$5.60 | n/a | 9 |
| May ’25 | HK$5.97 | HK$6.34 +6.2% | 7.9% | HK$7.00 | HK$5.60 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | HK$5.93 | HK$6.34 +6.8% | 8.5% | HK$7.00 | HK$5.60 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | HK$6.06 | HK$5.96 -1.6% | 6.8% | HK$6.60 | HK$5.50 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | HK$5.56 | HK$5.78 +3.9% | 3.5% | HK$6.00 | HK$5.50 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | HK$5.98 | HK$5.78 -3.4% | 3.5% | HK$6.00 | HK$5.50 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | HK$5.31 | HK$5.78 +8.8% | 3.5% | HK$6.00 | HK$5.50 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | HK$5.47 | HK$6.10 +11.5% | 9.1% | HK$7.00 | HK$5.50 | HK$6.07 | 4 |
| Oct ’24 | HK$5.46 | HK$6.60 +20.9% | 11.4% | HK$7.60 | HK$5.50 | HK$6.40 | 5 |
| Sep ’24 | HK$5.77 | HK$6.67 +15.5% | 9.9% | HK$7.60 | HK$5.50 | HK$6.35 | 6 |
| Aug ’24 | HK$6.69 | HK$7.01 +4.8% | 9.4% | HK$7.80 | HK$6.00 | HK$6.55 | 7 |
| Jul ’24 | HK$6.77 | HK$7.11 +5.1% | 8.9% | HK$7.80 | HK$6.00 | HK$5.94 | 7 |
| Jun ’24 | HK$7.08 | HK$7.11 +0.5% | 8.9% | HK$7.80 | HK$6.00 | HK$6.07 | 7 |
| May ’24 | HK$6.96 | HK$7.04 +1.2% | 10.2% | HK$7.80 | HK$6.00 | HK$5.97 | 7 |
| Apr ’24 | HK$6.91 | HK$7.31 +5.8% | 12.3% | HK$9.00 | HK$6.00 | HK$5.93 | 8 |
| Mar ’24 | HK$7.41 | HK$7.80 +5.3% | 17.1% | HK$10.50 | HK$5.80 | HK$6.06 | 9 |
| Feb ’24 | HK$7.89 | HK$7.80 -1.1% | 17.1% | HK$10.50 | HK$5.80 | HK$5.56 | 9 |
| Jan ’24 | HK$7.42 | HK$8.10 +9.2% | 17.3% | HK$10.50 | HK$5.80 | HK$5.98 | 8 |
| Dec ’23 | HK$6.74 | HK$8.13 +20.5% | 20.2% | HK$10.50 | HK$5.30 | HK$5.31 | 8 |
| Nov ’23 | HK$6.21 | HK$8.13 +30.8% | 20.2% | HK$10.50 | HK$5.30 | HK$5.47 | 8 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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