Guangdong Investment Valuierung

Ist 270 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 270, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 270 (HK$5.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$31.44) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 270 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 270 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

270's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3.1x
Unternehmenswert/EBITDA9.4x
PEG-Verhältnis1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 270 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 270 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.3x
371 Beijing Enterprises Water Group
13.7x13.9%HK$23.2b
855 China Water Affairs Group
5.1x7.8%HK$7.8b
3768 Kunming Dianchi Water Treatment
2xn/aHK$648.3m
1853 Jilin Province Chuncheng Heating
4.1xn/aHK$653.4m
270 Guangdong Investment
11.5x11.8%HK$33.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 270 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (11.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.2x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 270 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Water Utilities?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 270 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Water Utilities (4.1x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 270 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

270 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.5x
Faires PE Verhältnis10.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 270 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.7x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 270 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$5.08
HK$5.32
+4.8%
13.8%HK$6.59HK$4.80n/a4
Oct ’25HK$5.23
HK$5.20
-0.6%
15.5%HK$6.59HK$4.60n/a4
Sep ’25HK$4.42
HK$5.60
+26.6%
26.7%HK$8.18HK$4.60n/a4
Aug ’25HK$4.08
HK$4.67
+14.4%
39.4%HK$8.18HK$2.75n/a5
Jul ’25HK$4.57
HK$4.67
+2.1%
39.4%HK$8.18HK$2.75n/a5
Jun ’25HK$4.42
HK$4.67
+5.6%
39.4%HK$8.18HK$2.75n/a5
May ’25HK$4.10
HK$4.67
+13.8%
39.4%HK$8.18HK$2.75n/a5
Apr ’25HK$3.35
HK$4.63
+38.1%
40.0%HK$8.18HK$2.75n/a5
Mar ’25HK$4.70
HK$7.41
+57.6%
21.6%HK$10.00HK$5.40n/a5
Feb ’25HK$4.45
HK$7.41
+66.4%
21.6%HK$10.00HK$5.40n/a5
Jan ’25HK$5.68
HK$7.75
+36.4%
17.7%HK$10.00HK$5.80n/a5
Dec ’24HK$5.33
HK$9.19
+72.4%
33.9%HK$15.60HK$6.30n/a6
Nov ’24HK$5.31
HK$9.19
+73.0%
33.9%HK$15.60HK$6.30HK$5.016
Oct ’24HK$5.98
HK$9.71
+62.4%
28.8%HK$15.60HK$7.20HK$5.236
Sep ’24HK$6.13
HK$10.54
+71.9%
27.7%HK$15.60HK$7.30HK$4.426
Aug ’24HK$6.57
HK$11.56
+75.9%
20.4%HK$15.60HK$9.00HK$4.086
Jul ’24HK$6.76
HK$11.56
+71.0%
20.4%HK$15.60HK$9.00HK$4.576
Jun ’24HK$6.78
HK$11.56
+70.5%
20.4%HK$15.60HK$9.00HK$4.426
May ’24HK$7.50
HK$11.65
+55.3%
19.4%HK$15.60HK$9.40HK$4.106
Apr ’24HK$8.03
HK$11.36
+41.4%
19.6%HK$15.60HK$9.00HK$3.357
Mar ’24HK$7.98
HK$11.36
+42.3%
19.6%HK$15.60HK$9.00HK$4.707
Feb ’24HK$8.58
HK$11.36
+32.4%
19.6%HK$15.60HK$9.00HK$4.457
Jan ’24HK$7.99
HK$10.59
+32.6%
27.0%HK$15.60HK$7.50HK$5.687
Dec ’23HK$7.17
HK$10.89
+51.9%
28.7%HK$15.60HK$7.50HK$5.337
Nov ’23HK$5.55
HK$10.89
+96.2%
28.7%HK$15.60HK$7.50HK$5.317

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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