Guangdong Investment (SHSC:270) Aktienbewertung, Peer-Vergleich & Kursziele

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 270, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

270 (HK$4.7) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (HK$29.22) gehandelt.

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 270, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 270 (HK$4.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$29.22) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 270 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 270 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 270 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 270. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 270 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 270's PE?
PE-Verhältnis	10.6x
Ergebnis	HK$2.89b
Marktanteil	HK$30.73b

270's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	3x
Unternehmenswert/EBITDA	9.1x
PEG-Verhältnis	0.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 270 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 270 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	5.9x
371 Beijing Enterprises Water Group	13x	13.9%	HK$21.7b
855 China Water Affairs Group	4.6x	2.4%	HK$7.1b
3768 Kunming Dianchi Water Treatment	2x	n/a	HK$668.9m
1853 Jilin Province Chuncheng Heating	4.1x	n/a	HK$634.7m
270 Guangdong Investment	10.6x	13.9%	HK$30.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 270 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (10.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 270 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Water Utilities?

3 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

3 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 270 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Water Utilities (4.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 270 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

270 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	10.6x
Faires PE Verhältnis	11x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 270 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 270 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	HK$4.70	HK$5.32 +13.2%	13.8%	HK$6.59	HK$4.80	n/a	4
Nov ’25	HK$5.01	HK$5.32 +6.2%	13.8%	HK$6.59	HK$4.80	n/a	4
Oct ’25	HK$5.23	HK$5.20 -0.6%	15.5%	HK$6.59	HK$4.60	n/a	4
Sep ’25	HK$4.42	HK$5.60 +26.6%	26.7%	HK$8.18	HK$4.60	n/a	4
Aug ’25	HK$4.08	HK$4.67 +14.4%	39.4%	HK$8.18	HK$2.75	n/a	5
Jul ’25	HK$4.57	HK$4.67 +2.1%	39.4%	HK$8.18	HK$2.75	n/a	5
Jun ’25	HK$4.42	HK$4.67 +5.6%	39.4%	HK$8.18	HK$2.75	n/a	5
May ’25	HK$4.10	HK$4.67 +13.8%	39.4%	HK$8.18	HK$2.75	n/a	5
Apr ’25	HK$3.35	HK$4.63 +38.1%	40.0%	HK$8.18	HK$2.75	n/a	5
Mar ’25	HK$4.70	HK$7.41 +57.6%	21.6%	HK$10.00	HK$5.40	n/a	5
Feb ’25	HK$4.45	HK$7.41 +66.4%	21.6%	HK$10.00	HK$5.40	n/a	5
Jan ’25	HK$5.68	HK$7.75 +36.4%	17.7%	HK$10.00	HK$5.80	n/a	5
Dec ’24	HK$5.33	HK$9.19 +72.4%	33.9%	HK$15.60	HK$6.30	n/a	6
Nov ’24	HK$5.31	HK$9.19 +73.0%	33.9%	HK$15.60	HK$6.30	HK$5.01	6
Oct ’24	HK$5.98	HK$9.71 +62.4%	28.8%	HK$15.60	HK$7.20	HK$5.23	6
Sep ’24	HK$6.13	HK$10.54 +71.9%	27.7%	HK$15.60	HK$7.30	HK$4.42	6
Aug ’24	HK$6.57	HK$11.56 +75.9%	20.4%	HK$15.60	HK$9.00	HK$4.08	6
Jul ’24	HK$6.76	HK$11.56 +71.0%	20.4%	HK$15.60	HK$9.00	HK$4.57	6
Jun ’24	HK$6.78	HK$11.56 +70.5%	20.4%	HK$15.60	HK$9.00	HK$4.42	6
May ’24	HK$7.50	HK$11.65 +55.3%	19.4%	HK$15.60	HK$9.40	HK$4.10	6
Apr ’24	HK$8.03	HK$11.36 +41.4%	19.6%	HK$15.60	HK$9.00	HK$3.35	7
Mar ’24	HK$7.98	HK$11.36 +42.3%	19.6%	HK$15.60	HK$9.00	HK$4.70	7
Feb ’24	HK$8.58	HK$11.36 +32.4%	19.6%	HK$15.60	HK$9.00	HK$4.45	7
Jan ’24	HK$7.99	HK$10.59 +32.6%	27.0%	HK$15.60	HK$7.50	HK$5.68	7
Dec ’23	HK$7.17	HK$10.89 +51.9%	28.7%	HK$15.60	HK$7.50	HK$5.33	7
Nov ’23	HK$5.55	HK$10.89 +96.2%	28.7%	HK$15.60	HK$7.50	HK$5.31	7

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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