China Power International Development Limited

SHSC:2380 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$37.4b

China Power International Development Valuierung

Ist 2380 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2380, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2380 (HK$3.02) wird über unserer Schätzung des Fair Value (HK$1.58) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2380 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2380 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 2380 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 2380. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2380 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 2380's PE?
PE-Verhältnis9.9x
ErgebnisCN¥3.55b
MarktanteilCN¥35.05b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2380 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2380 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.5x
991 Datang International Power Generation
8.5xn/aHK$46.4b
1071 Huadian Power International
9.3x23.5%HK$57.3b
836 China Resources Power Holdings
7.1x12.2%HK$96.3b
579 Beijing Jingneng Clean Energy
4.9x16.5%HK$15.3b
2380 China Power International Development
9.9x22.8%HK$37.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2380 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (9.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2380 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Renewable Energy?

13 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
2380 9.9xBranchendurchschnittswert 15.1xNo. of Companies29PE01224364860+
13 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2380 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Renewable Energy (8.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2380 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2380 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.9x
Faires PE Verhältnis10.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2380 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2380 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$3.02
HK$4.18
+38.5%
10.0%HK$5.06HK$3.37n/a12
Dec ’25HK$2.96
HK$4.27
+44.4%
9.5%HK$5.10HK$3.39n/a13
Nov ’25HK$3.32
HK$4.36
+31.4%
9.4%HK$5.19HK$3.45n/a13
Oct ’25HK$3.71
HK$4.39
+18.3%
9.6%HK$5.26HK$3.50n/a13
Sep ’25HK$3.57
HK$4.30
+20.4%
10.9%HK$5.20HK$3.40n/a13
Aug ’25HK$3.68
HK$4.19
+13.9%
11.3%HK$5.10HK$3.40n/a13
Jul ’25HK$4.05
HK$3.98
-1.7%
12.8%HK$4.71HK$3.06n/a14
Jun ’25HK$3.68
HK$3.85
+4.7%
11.8%HK$4.49HK$3.08n/a14
May ’25HK$3.16
HK$3.76
+19.1%
12.3%HK$4.50HK$3.08n/a14
Apr ’25HK$3.21
HK$3.87
+20.6%
13.5%HK$4.75HK$3.09n/a15
Mar ’25HK$3.16
HK$3.78
+19.7%
13.3%HK$4.78HK$3.10n/a14
Feb ’25HK$2.88
HK$3.79
+31.6%
13.2%HK$4.80HK$3.12n/a13
Jan ’25HK$2.87
HK$3.93
+37.1%
13.0%HK$4.82HK$3.13n/a12
Dec ’24HK$2.85
HK$4.02
+41.2%
13.6%HK$5.14HK$3.19HK$2.9612
Nov ’24HK$3.05
HK$4.05
+33.0%
13.3%HK$5.11HK$3.17HK$3.3211
Oct ’24HK$2.85
HK$4.18
+46.6%
13.9%HK$5.18HK$3.20HK$3.7113
Sep ’24HK$2.80
HK$4.18
+49.2%
13.8%HK$5.18HK$3.20HK$3.5713
Aug ’24HK$2.96
HK$4.34
+46.6%
13.5%HK$5.23HK$3.22HK$3.6813
Jul ’24HK$2.88
HK$4.20
+45.8%
13.0%HK$5.20HK$3.20HK$4.0513
Jun ’24HK$2.96
HK$4.35
+47.1%
12.2%HK$5.34HK$3.73HK$3.6812
May ’24HK$2.97
HK$4.52
+52.3%
12.1%HK$5.49HK$3.80HK$3.1612
Apr ’24HK$3.12
HK$4.66
+49.4%
11.9%HK$5.50HK$3.80HK$3.2113
Mar ’24HK$3.23
HK$4.78
+48.0%
9.8%HK$5.82HK$3.99HK$3.1615
Feb ’24HK$3.32
HK$4.90
+47.7%
9.6%HK$5.94HK$4.08HK$2.8812
Jan ’24HK$3.30
HK$4.73
+43.3%
11.0%HK$5.77HK$3.95HK$2.8711
Dec ’23HK$2.89
HK$4.57
+58.1%
11.0%HK$5.61HK$3.95HK$2.8510

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 13:53
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

China Power International Development Limited wird von 39 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ephrem RaviBarclays
Peter YaoBOCI Research Ltd.
Yunqing FeiBOCI Research Ltd.