Kerry Logistics Network Valuierung

Ist 636 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 636, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 636 (HK$6.61) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$6.69) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 636 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 636 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 636 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 636. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 636 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 636's PE?
PE-Verhältnis	7.3x
Ergebnis	HK$1.63b
Marktanteil	HK$11.95b

636's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.4x
Unternehmenswert/EBITDA	6.1x
PEG-Verhältnis	-8.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 636 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 636 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	42.8x
9699 Hangzhou SF Intra-city Industrial	97.4x	55.0%	HK$8.6b
598 Sinotrans	5.6x	10.3%	HK$35.6b
2130 CN Logistics International Holdings	19x	n/a	HK$1.0b
2482 Logory Logistics Technology	49x	n/a	HK$1.1b
636 Kerry Logistics Network	7.3x	-0.9%	HK$11.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 636 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (42.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 636 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Logistics?

2 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

2 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 636 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Logistics (11.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 636 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

636 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	7.3x
Faires PE Verhältnis	6.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 636 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (6.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 636 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	HK$6.61	HK$10.17 +53.9%	9.3%	HK$11.85	HK$8.30	n/a	8
Nov ’25	HK$7.40	HK$10.37 +40.2%	9.5%	HK$11.85	HK$8.30	n/a	8
Oct ’25	HK$8.66	HK$10.37 +19.8%	9.5%	HK$11.85	HK$8.30	n/a	8
Sep ’25	HK$7.00	HK$10.45 +49.3%	8.7%	HK$11.85	HK$8.30	n/a	10
Aug ’25	HK$6.77	HK$10.56 +55.9%	6.9%	HK$11.85	HK$9.00	n/a	10
Jul ’25	HK$7.52	HK$10.51 +39.7%	7.0%	HK$11.85	HK$9.00	n/a	10
Jun ’25	HK$8.97	HK$10.65 +18.7%	5.0%	HK$11.85	HK$10.00	n/a	9
May ’25	HK$7.35	HK$10.33 +40.6%	5.6%	HK$11.10	HK$9.00	n/a	9
Apr ’25	HK$8.52	HK$11.66 +36.8%	24.0%	HK$19.00	HK$9.00	n/a	9
Mar ’25	HK$8.71	HK$11.98 +37.5%	30.1%	HK$19.00	HK$8.42	n/a	9
Feb ’25	HK$8.92	HK$11.96 +34.0%	29.3%	HK$19.00	HK$8.80	n/a	9
Jan ’25	HK$8.22	HK$11.73 +42.7%	30.9%	HK$19.00	HK$8.80	n/a	9
Dec ’24	HK$6.94	HK$11.46 +65.1%	30.8%	HK$19.00	HK$8.80	n/a	10
Nov ’24	HK$6.60	HK$11.41 +72.9%	32.6%	HK$19.00	HK$8.80	HK$7.40	9
Oct ’24	HK$7.00	HK$11.71 +67.3%	32.8%	HK$19.00	HK$8.80	HK$8.66	8
Sep ’24	HK$7.37	HK$11.84 +60.7%	35.8%	HK$20.30	HK$8.80	HK$7.00	9
Aug ’24	HK$9.64	HK$13.80 +43.2%	31.7%	HK$20.30	HK$9.00	HK$6.77	9
Jul ’24	HK$9.25	HK$16.05 +73.5%	23.3%	HK$20.30	HK$8.10	HK$7.52	9
Jun ’24	HK$9.06	HK$16.05 +77.1%	23.3%	HK$20.30	HK$8.10	HK$8.97	9
May ’24	HK$11.10	HK$16.39 +47.7%	25.8%	HK$23.40	HK$8.10	HK$7.35	9
Apr ’24	HK$12.20	HK$17.05 +39.7%	21.6%	HK$23.40	HK$12.00	HK$8.52	9
Mar ’24	HK$13.50	HK$19.63 +45.4%	15.2%	HK$23.40	HK$12.00	HK$8.71	10
Feb ’24	HK$15.34	HK$19.63 +28.0%	15.2%	HK$23.40	HK$12.00	HK$8.92	10
Jan ’24	HK$14.04	HK$20.08 +43.0%	9.7%	HK$23.40	HK$17.00	HK$8.22	10
Dec ’23	HK$13.80	HK$20.07 +45.4%	9.6%	HK$23.30	HK$17.00	HK$6.94	10
Nov ’23	HK$12.90	HK$20.27 +57.1%	8.3%	HK$23.30	HK$17.50	HK$6.60	10

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.