Sinotrans Valuierung
Ist 598 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 598, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 598 (HK$3.53) wird über unserer Schätzung des Fair Value (HK$3.05) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 598 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 598 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 598's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | CN¥33.36b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 8.9x |
| PEG-Verhältnis | 0.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 598 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 38.6x | ||
636 Kerry Logistics Network | 8.2x | -1.9% | HK$13.4b |
9699 Hangzhou SF Intra-city Industrial | 101x | 55.0% | HK$9.1b |
2618 JD Logistics | 25.4x | 12.3% | HK$97.6b |
2130 CN Logistics International Holdings | 19.7x | n/a | HK$1.1b |
598 Sinotrans | 6x | 10.3% | HK$36.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 598 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 598 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Logistics?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 598 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Logistics (10.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 598 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 6x |
| Faires PE Verhältnis | 9.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 598 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | HK$3.53 | HK$4.22 +19.4% | 10.2% | HK$4.64 | HK$3.20 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | HK$3.98 | HK$4.42 +11.1% | 9.1% | HK$5.12 | HK$3.70 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | HK$3.56 | HK$4.42 +24.2% | 9.1% | HK$5.12 | HK$3.70 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | HK$3.63 | HK$4.39 +20.9% | 8.2% | HK$4.99 | HK$3.90 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | HK$3.80 | HK$4.38 +15.4% | 8.5% | HK$5.00 | HK$3.86 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | HK$4.26 | HK$4.29 +0.7% | 7.8% | HK$4.84 | HK$3.86 | n/a | 9 |
| May ’25 | HK$3.77 | HK$4.27 +13.4% | 8.1% | HK$4.84 | HK$3.87 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | HK$3.82 | HK$4.23 +10.7% | 8.1% | HK$4.84 | HK$3.87 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | HK$3.38 | HK$3.62 +7.0% | 13.0% | HK$4.30 | HK$2.99 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | HK$3.22 | HK$3.62 +12.3% | 13.0% | HK$4.30 | HK$2.99 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | HK$3.27 | HK$3.64 +11.3% | 13.6% | HK$4.42 | HK$3.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | HK$2.88 | HK$3.44 +19.4% | 17.3% | HK$4.32 | HK$2.39 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | HK$2.58 | HK$3.44 +33.3% | 17.3% | HK$4.32 | HK$2.39 | HK$3.53 | 8 |
| Oct ’24 | HK$2.86 | HK$3.37 +17.9% | 17.5% | HK$4.34 | HK$2.40 | HK$3.98 | 9 |
| Sep ’24 | HK$3.18 | HK$3.37 +6.0% | 18.1% | HK$4.37 | HK$2.42 | HK$3.56 | 9 |
| Aug ’24 | HK$2.78 | HK$3.17 +14.0% | 14.6% | HK$3.89 | HK$2.43 | HK$3.63 | 9 |
| Jul ’24 | HK$2.79 | HK$3.14 +12.6% | 13.1% | HK$3.90 | HK$2.48 | HK$3.80 | 9 |
| Jun ’24 | HK$2.60 | HK$3.14 +20.8% | 13.1% | HK$3.90 | HK$2.48 | HK$4.26 | 9 |
| May ’24 | HK$2.71 | HK$3.23 +19.4% | 11.9% | HK$3.88 | HK$2.54 | HK$3.77 | 9 |
| Apr ’24 | HK$2.43 | HK$3.23 +33.1% | 12.3% | HK$3.90 | HK$2.46 | HK$3.82 | 9 |
| Mar ’24 | HK$2.41 | HK$3.28 +35.9% | 10.3% | HK$3.92 | HK$2.71 | HK$3.38 | 8 |
| Feb ’24 | HK$2.77 | HK$3.28 +18.3% | 10.3% | HK$3.92 | HK$2.71 | HK$3.22 | 8 |
| Jan ’24 | HK$2.54 | HK$3.32 +30.6% | 13.0% | HK$3.93 | HK$2.60 | HK$3.27 | 8 |
| Dec ’23 | HK$2.51 | HK$3.21 +27.7% | 13.1% | HK$3.83 | HK$2.54 | HK$2.88 | 9 |
| Nov ’23 | HK$1.96 | HK$3.18 +62.2% | 13.3% | HK$3.89 | HK$2.52 | HK$2.58 | 9 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.