J&T Global Express Limited

SEHK:1519 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$85.5b

J&T Global Express Valuierung

Ist 1519 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1519, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

HK$15.07
Fair Value
36.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
18
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 1519 (HK$9.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$15.07) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1519 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1519 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1519 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1519. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1519 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1519's PE?
PE-Verhältnis68.9x
ErgebnisUS$159.34m
MarktanteilUS$10.98b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1519 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1519 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.3x
2618 JD Logistics
11x12.77%HK$78.0b
598 Sinotrans
8x-3.58%HK$45.7b
636 KLN Logistics Group
9x3.37%HK$13.0b
9699 Hangzhou SF Intra-city Industrial
53.1x53.61%HK$12.0b
1519 J&T Global Express
68.9x35.93%HK$85.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1519 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (68.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1519 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Logistics?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1519 68.9xBranchendurchschnittswert 16.7xNo. of Companies24PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1519 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (68.9x) mit dem Hong Kong Logistics Branchendurchschnitt (15.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1519 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1519 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis68.9x
Faires PE Verhältnis22.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1519 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (68.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1519 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$9.60
HK$10.84
+12.89%
17.69%HK$14.17HK$7.36n/a18
Sep ’26HK$10.09
HK$10.12
+0.26%
18.88%HK$12.70HK$6.63n/a17
Aug ’26HK$10.58
HK$9.26
-12.47%
16.38%HK$11.90HK$6.50n/a17
Jul ’26HK$6.78
HK$7.84
+15.70%
18.65%HK$11.38HK$5.56n/a17
Jun ’26HK$6.83
HK$7.85
+14.96%
18.37%HK$11.36HK$5.55n/a17
May ’26HK$6.04
HK$7.78
+28.74%
18.42%HK$11.25HK$5.49n/a17
Apr ’26HK$5.53
HK$7.89
+42.74%
18.98%HK$11.27HK$5.50n/a15
Mar ’26HK$6.42
HK$8.00
+24.56%
20.03%HK$11.28HK$4.99n/a16
Feb ’26HK$6.22
HK$8.08
+29.87%
20.04%HK$11.29HK$5.00n/a15
Jan ’26HK$6.13
HK$8.34
+36.04%
17.70%HK$11.26HK$6.10n/a13
Dec ’25HK$5.84
HK$8.34
+42.88%
17.65%HK$11.28HK$6.10n/a13
Nov ’25HK$6.26
HK$8.34
+33.30%
18.36%HK$11.27HK$6.10n/a12
Oct ’25HK$7.02
HK$9.02
+28.51%
14.78%HK$11.31HK$7.41HK$9.789
Sep ’25HK$6.04
HK$9.02
+49.36%
14.78%HK$11.31HK$7.41HK$10.099
Aug ’25HK$6.14
HK$11.25
+83.15%
21.14%HK$14.06HK$7.09HK$10.588
Jul ’25HK$7.13
HK$11.56
+62.07%
20.50%HK$14.05HK$7.09HK$6.787
Jun ’25HK$7.63
HK$11.97
+56.93%
19.67%HK$14.07HK$7.10HK$6.837
May ’25HK$6.00
HK$12.30
+105.00%
14.28%HK$14.09HK$9.31HK$6.047
Apr ’25HK$10.48
HK$12.29
+17.30%
14.28%HK$14.08HK$9.30HK$5.537
Mar ’25HK$11.94
HK$14.25
+19.38%
9.42%HK$16.20HK$12.02HK$6.425
Feb ’25HK$15.76
HK$14.30
-9.29%
10.48%HK$16.20HK$12.02HK$6.224
Jan ’25HK$15.82
HK$13.78
-12.87%
6.74%HK$14.68HK$11.99HK$6.135
Dec ’24HK$13.98
HK$13.36
-4.43%
7.13%HK$14.05HK$12.01HK$5.843
HK$10.84
Fair Value
11.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
18
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/06 22:19
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/06 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

J&T Global Express Limited wird von 23 Analysten beobachtet. 19 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Fan TsoBofA Global Research
Rong LiCCB International Securities Limited
Qibin FengChina International Capital Corporation Limited