J&T Global Express Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 1519, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

1519 (HK$5.71) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (HK$22.57) gehandelt.

Ist 1519 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1519, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1519 (HK$5.71) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$22.57) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1519 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1519 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1519 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 1519. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1519 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 1519's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis	0.7x
Vertrieb	US$9.68b
Marktanteil	US$6.52b

1519's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.7x
Unternehmenswert/EBITDA	27.7x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 1519 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 1519 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	0.4x
598 Sinotrans	0.2x	4.5%	HK$35.7b
2618 JD Logistics	0.4x	7.6%	HK$85.2b
636 Kerry Logistics Network	0.2x	3.3%	HK$11.9b
9699 Hangzhou SF Intra-city Industrial	0.6x	17.5%	HK$8.6b
1519 J&T Global Express	0.7x	10.5%	HK$50.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 1519 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (0.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.4x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1519 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Logistics?

4 Unternehmen	Kurs/Umsatz	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
6123 YTO International Express and Supply Chain Technology	0.09x	n/a	US$68.73m
1292 Changan Minsheng APLL Logistics	0.04x	n/a	US$48.51m
8348 Tianjin Binhai Teda Logistics (Group)	0.02x	n/a	US$13.88m
8489 Grand Power Logistics Group	0.05x	n/a	US$6.01m

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS

4 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 1519 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (0.7x) mit dem Hong Kong Logistics Branchendurchschnitt (0.2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1519 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1519 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	0.7x
Faires PS Verhältnis	0.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 1519 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1519 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	HK$5.71	HK$8.34 +46.1%	17.6%	HK$11.28	HK$6.10	n/a	13
Nov ’25	HK$6.26	HK$8.34 +33.3%	18.4%	HK$11.27	HK$6.10	n/a	12
Oct ’25	HK$7.02	HK$9.02 +28.5%	14.8%	HK$11.31	HK$7.41	n/a	9
Sep ’25	HK$6.04	HK$9.02 +49.4%	14.8%	HK$11.31	HK$7.41	n/a	9
Aug ’25	HK$6.14	HK$11.25 +83.1%	21.1%	HK$14.06	HK$7.09	n/a	8
Jul ’25	HK$7.13	HK$11.56 +62.1%	20.5%	HK$14.05	HK$7.09	n/a	7
Jun ’25	HK$7.63	HK$11.97 +56.9%	19.7%	HK$14.07	HK$7.10	n/a	7
May ’25	HK$6.00	HK$12.30 +105.0%	14.3%	HK$14.09	HK$9.31	n/a	7
Apr ’25	HK$10.48	HK$12.29 +17.3%	14.3%	HK$14.08	HK$9.30	n/a	7
Mar ’25	HK$11.94	HK$14.25 +19.4%	9.4%	HK$16.20	HK$12.02	n/a	5
Feb ’25	HK$15.76	HK$14.30 -9.3%	10.5%	HK$16.20	HK$12.02	n/a	4
Jan ’25	HK$15.82	HK$13.78 -12.9%	6.7%	HK$14.68	HK$11.99	n/a	5
Dec ’24	HK$13.98	HK$13.36 -4.4%	7.1%	HK$14.05	HK$12.01	n/a	3

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.