Air China Limited

SEHK:753 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$123.7b

Air China Valuierung

Ist 753 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 753, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 753 (HK$5.02) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$12.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 753 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 753 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 753 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 753. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 753 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 753's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.5x
VertriebCN¥163.77b
MarktanteilCN¥116.04b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 753 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 753 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.1x
1055 China Southern Airlines
0.4x7.6%HK$114.6b
293 Cathay Pacific Airways
0.6x7.2%HK$60.1b
2618 JD Logistics
0.4x7.8%HK$82.1b
66 MTR
2.8x3.3%HK$165.6b
753 Air China
0.5x8.6%HK$123.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 753 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 753 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Airlines?

4 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
753 0.5xBranchendurchschnittswert 0.7xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 753 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Airlines (0.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 753 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

753 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.5x
Faires PS Verhältnis0.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 753 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 753 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$5.02
HK$4.19
-16.6%
26.8%HK$6.06HK$2.76n/a10
Dec ’25HK$5.03
HK$4.17
-17.0%
25.9%HK$6.10HK$2.78n/a11
Nov ’25HK$4.39
HK$3.94
-10.2%
25.1%HK$6.20HK$2.83n/a11
Oct ’25HK$4.34
HK$4.21
-3.0%
22.5%HK$5.61HK$2.87n/a10
Sep ’25HK$3.34
HK$5.23
+56.7%
19.9%HK$7.08HK$3.35n/a12
Aug ’25HK$3.55
HK$5.34
+50.4%
19.9%HK$6.97HK$3.30n/a13
Jul ’25HK$3.63
HK$5.43
+49.7%
17.3%HK$6.97HK$3.98n/a14
Jun ’25HK$4.16
HK$5.74
+37.9%
17.4%HK$7.16HK$4.09n/a14
May ’25HK$3.94
HK$5.81
+47.4%
16.0%HK$7.18HK$4.10n/a14
Apr ’25HK$3.80
HK$5.91
+55.4%
16.1%HK$7.19HK$4.10n/a14
Mar ’25HK$4.16
HK$6.20
+49.1%
13.7%HK$7.82HK$4.62n/a15
Feb ’25HK$4.28
HK$6.27
+46.5%
14.0%HK$7.83HK$4.63n/a15
Jan ’25HK$4.94
HK$6.52
+32.0%
11.4%HK$7.87HK$5.05n/a15
Dec ’24HK$5.18
HK$6.67
+28.7%
12.9%HK$8.82HK$5.13HK$5.0315
Nov ’24HK$5.33
HK$6.66
+24.9%
14.2%HK$8.80HK$5.00HK$4.3915
Oct ’24HK$5.29
HK$6.82
+28.9%
15.3%HK$8.80HK$5.00HK$4.3415
Sep ’24HK$5.81
HK$6.94
+19.5%
16.4%HK$8.80HK$5.06HK$3.3415
Aug ’24HK$6.38
HK$6.98
+9.4%
16.8%HK$8.80HK$5.10HK$3.5515
Jul ’24HK$5.58
HK$7.03
+26.0%
14.1%HK$8.65HK$5.52HK$3.6314
Jun ’24HK$5.43
HK$7.30
+34.5%
14.7%HK$8.81HK$5.62HK$4.1614
May ’24HK$6.92
HK$7.47
+7.9%
16.4%HK$9.02HK$5.21HK$3.9415
Apr ’24HK$7.02
HK$7.35
+4.7%
17.8%HK$9.45HK$5.24HK$3.8014
Mar ’24HK$7.32
HK$7.40
+1.1%
17.9%HK$9.69HK$5.24HK$4.1614
Feb ’24HK$6.94
HK$7.48
+7.8%
17.6%HK$9.86HK$5.33HK$4.2814
Jan ’24HK$6.95
HK$6.53
-6.0%
28.1%HK$9.47HK$3.46HK$4.9414
Dec ’23HK$6.06
HK$6.06
-0.07%
26.3%HK$8.16HK$3.38HK$5.1815

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 05:01
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Air China Limited wird von 70 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Patrick XuBarclays
Arnaud BouchetBNP Paribas Securities (Asia)
Yifan ZhouBOCI Research Ltd.