China Southern Airlines Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 1055, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

1055 (HK$3.13) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (HK$6.02) gehandelt.

Ist 1055 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1055, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1055 (HK$3.13) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$6.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1055 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1055 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für 1055. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1055 durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist 1055's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	CN¥91.92b

1055's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.8x
Unternehmenswert/EBITDA	16.7x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 1055 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 1055 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	1.2x
753 Air China	0.4x	7.5%	HK$110.3b
293 Cathay Pacific Airways	0.5x	8.4%	HK$51.4b
316 Orient Overseas (International)	1.3x	-0.7%	HK$83.7b
177 Jiangsu Expressway	2.6x	6.1%	HK$61.8b
1055 China Southern Airlines	0.3x	6.5%	HK$98.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 1055 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1055 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Airlines?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	11.0%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	11.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 1055 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Airlines (0.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1055 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1055 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	0.3x
Faires PS Verhältnis	1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 1055 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1055 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	HK$2.92	HK$3.71 +27.0%	17.4%	HK$4.64	HK$2.68	n/a	11
Jun ’25	HK$3.19	HK$3.91 +22.7%	18.8%	HK$4.96	HK$2.69	n/a	11
May ’25	HK$2.84	HK$3.91 +37.6%	19.3%	HK$4.97	HK$2.70	n/a	11
Apr ’25	HK$2.81	HK$4.03 +43.4%	17.9%	HK$4.98	HK$3.07	n/a	12
Mar ’25	HK$2.86	HK$4.29 +50.1%	18.6%	HK$5.82	HK$3.10	n/a	12
Feb ’25	HK$2.84	HK$4.35 +53.1%	17.6%	HK$5.83	HK$3.11	n/a	12
Jan ’25	HK$3.31	HK$4.77 +44.1%	15.1%	HK$5.86	HK$3.55	n/a	12
Dec ’24	HK$3.64	HK$4.74 +30.1%	13.0%	HK$5.76	HK$3.49	n/a	13
Nov ’24	HK$3.70	HK$4.78 +29.1%	14.7%	HK$5.98	HK$3.45	n/a	13
Oct ’24	HK$3.81	HK$5.09 +33.5%	16.9%	HK$7.24	HK$3.68	n/a	14
Sep ’24	HK$4.17	HK$5.29 +26.8%	16.0%	HK$7.30	HK$3.68	n/a	15
Aug ’24	HK$4.79	HK$5.32 +11.1%	16.3%	HK$7.36	HK$3.68	n/a	15
Jul ’24	HK$4.42	HK$5.42 +22.7%	17.2%	HK$7.36	HK$3.68	n/a	15
Jun ’24	HK$4.23	HK$5.67 +34.0%	16.5%	HK$7.49	HK$4.39	HK$3.19	15
May ’24	HK$5.48	HK$5.76 +5.2%	17.7%	HK$7.67	HK$3.99	HK$2.84	15
Apr ’24	HK$5.60	HK$5.73 +2.4%	19.1%	HK$7.72	HK$4.01	HK$2.81	14
Mar ’24	HK$5.73	HK$5.72 -0.1%	18.8%	HK$7.75	HK$4.01	HK$2.86	14
Feb ’24	HK$5.24	HK$5.59 +6.7%	16.2%	HK$7.15	HK$4.08	HK$2.84	13
Jan ’24	HK$5.08	HK$4.90 -3.5%	20.4%	HK$6.86	HK$3.24	HK$3.31	13
Dec ’23	HK$4.44	HK$4.47 +0.6%	17.3%	HK$5.62	HK$3.17	HK$3.64	13
Nov ’23	HK$4.20	HK$4.41 +4.9%	16.8%	HK$5.41	HK$3.13	HK$3.70	13
Oct ’23	HK$4.14	HK$4.54 +9.6%	14.5%	HK$5.48	HK$3.25	HK$3.81	13
Sep ’23	HK$4.11	HK$4.76 +15.7%	16.8%	HK$5.92	HK$3.30	HK$4.17	13
Aug ’23	HK$4.28	HK$4.87 +13.9%	16.9%	HK$6.06	HK$3.38	HK$4.79	13
Jul ’23	HK$4.54	HK$4.72 +3.9%	15.8%	HK$5.43	HK$3.40	HK$4.42	13
Jun ’23	HK$4.37	HK$4.79 +9.6%	13.8%	HK$5.45	HK$3.46	HK$4.23	13

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.