MTR Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 66, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

66 (HK$26.45) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (HK$19.83) gehandelt.

Ist 66 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 66, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 66 (HK$26.45) wird über unserer Schätzung des Fair Value (HK$19.83) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 66 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 66 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für 66. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 66 durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist 66's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	HK$153.25b

66's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	3.5x
Unternehmenswert/EBITDA	13.3x
PEG-Verhältnis	1.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 66 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 66 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	20.5x
525 Guangshen Railway	11.6x	8.7%	HK$22.7b
2169 Canggang Railway	54.1x	n/a	HK$3.4b
316 Orient Overseas (International)	7.8x	-3.1%	HK$83.7b
1919 COSCO SHIPPING Holdings	8.6x	-10.2%	HK$256.1b
66 MTR	19.7x	15.1%	HK$153.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 66 ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.1x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (23.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 66 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Transportation?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	6.5%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	6.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 66 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.1x) mit dem Asian Transportation Branchendurchschnitt (15.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 66 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

66 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	19.7x
Faires PE Verhältnis	13.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 66 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 66 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	HK$24.65	HK$29.93 +21.4%	20.2%	HK$38.50	HK$20.00	n/a	11
Jun ’25	HK$26.50	HK$30.25 +14.1%	18.5%	HK$38.50	HK$21.40	n/a	11
May ’25	HK$25.85	HK$30.41 +17.6%	19.2%	HK$38.50	HK$21.40	n/a	10
Apr ’25	HK$25.80	HK$30.46 +18.1%	19.1%	HK$38.50	HK$21.40	n/a	10
Mar ’25	HK$25.70	HK$32.31 +25.7%	22.8%	HK$45.20	HK$21.40	n/a	10
Feb ’25	HK$25.25	HK$38.06 +50.7%	24.0%	HK$50.10	HK$25.00	n/a	10
Jan ’25	HK$30.30	HK$41.21 +36.0%	19.5%	HK$50.10	HK$25.00	n/a	10
Dec ’24	HK$27.95	HK$42.52 +52.1%	14.4%	HK$50.10	HK$29.00	n/a	10
Nov ’24	HK$29.45	HK$43.02 +46.1%	13.6%	HK$50.10	HK$29.00	n/a	10
Oct ’24	HK$31.00	HK$43.82 +41.4%	9.6%	HK$50.10	HK$37.00	n/a	10
Sep ’24	HK$32.75	HK$43.82 +33.8%	9.6%	HK$50.10	HK$37.00	n/a	10
Aug ’24	HK$35.90	HK$44.57 +24.1%	11.1%	HK$51.00	HK$37.00	n/a	10
Jul ’24	HK$36.00	HK$45.64 +26.8%	10.9%	HK$51.00	HK$37.00	n/a	10
Jun ’24	HK$35.75	HK$45.69 +27.8%	10.8%	HK$51.00	HK$37.00	HK$26.50	10
May ’24	HK$39.15	HK$45.69 +16.7%	10.8%	HK$51.00	HK$37.00	HK$25.85	10
Apr ’24	HK$37.85	HK$45.69 +20.7%	10.8%	HK$51.00	HK$37.00	HK$25.80	10
Mar ’24	HK$40.05	HK$46.65 +16.5%	8.9%	HK$51.30	HK$39.00	HK$25.70	10
Feb ’24	HK$42.30	HK$46.60 +10.2%	9.0%	HK$51.30	HK$39.00	HK$25.25	10
Jan ’24	HK$41.35	HK$45.37 +9.7%	10.8%	HK$52.80	HK$37.00	HK$30.30	10
Dec ’23	HK$37.55	HK$44.74 +19.1%	10.7%	HK$52.80	HK$37.00	HK$27.95	9
Nov ’23	HK$34.90	HK$45.80 +31.2%	10.5%	HK$52.80	HK$37.00	HK$29.45	10
Oct ’23	HK$36.05	HK$46.20 +28.1%	9.1%	HK$52.80	HK$39.00	HK$31.00	10
Sep ’23	HK$39.70	HK$46.93 +18.2%	9.6%	HK$53.80	HK$39.00	HK$32.75	11
Aug ’23	HK$41.15	HK$46.80 +13.7%	9.6%	HK$53.80	HK$40.00	HK$35.90	11
Jul ’23	HK$41.00	HK$46.91 +14.4%	9.6%	HK$53.90	HK$40.00	HK$36.00	11
Jun ’23	HK$42.50	HK$46.95 +10.5%	9.2%	HK$53.90	HK$40.00	HK$35.75	11

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.