MTR Corporation Limited

SEHK:66 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$168.1b

MTR Valuierung

Ist 66 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 66, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 66 (HK$27.1) wird über unserer Schätzung des Fair Value (HK$19.43) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 66 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 66 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 66 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 66. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 66 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 66's PE?
PE-Verhältnis17.5x
ErgebnisHK$9.65b
MarktanteilHK$168.07b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 66 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 66 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt41.6x
525 Guangshen Railway
11.5x11.9%HK$24.0b
2169 Canggang Railway
132.6xn/aHK$6.7b
177 Jiangsu Expressway
9x7.8%HK$72.1b
2618 JD Logistics
13.4x14.8%HK$79.8b
66 MTR
17.5x5.7%HK$168.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 66 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (41.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 66 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Transportation?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
66 17.5xBranchendurchschnittswert 13.5xNo. of Companies22PE01020304050+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 66 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.5x) mit dem Hong Kong Transportation Branchendurchschnitt (13.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 66 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

66 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.5x
Faires PE Verhältnis11.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 66 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 66 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$27.10
HK$29.46
+8.7%
13.1%HK$34.60HK$21.60n/a11
Dec ’25HK$27.25
HK$29.46
+8.1%
13.1%HK$34.60HK$21.60n/a11
Nov ’25HK$28.35
HK$29.46
+3.9%
13.9%HK$34.60HK$21.60n/a11
Oct ’25HK$29.35
HK$28.35
-3.4%
16.5%HK$33.90HK$20.00n/a11
Sep ’25HK$27.55
HK$28.21
+2.4%
16.6%HK$33.90HK$20.00n/a11
Aug ’25HK$25.55
HK$28.47
+11.4%
19.6%HK$38.50HK$19.00n/a11
Jul ’25HK$24.65
HK$29.93
+21.4%
20.2%HK$38.50HK$20.00n/a11
Jun ’25HK$26.50
HK$30.25
+14.1%
18.5%HK$38.50HK$21.40n/a11
May ’25HK$25.85
HK$30.41
+17.6%
19.2%HK$38.50HK$21.40n/a10
Apr ’25HK$25.80
HK$30.46
+18.1%
19.1%HK$38.50HK$21.40n/a10
Mar ’25HK$25.70
HK$32.31
+25.7%
22.8%HK$45.20HK$21.40n/a10
Feb ’25HK$25.25
HK$38.06
+50.7%
24.0%HK$50.10HK$25.00n/a10
Jan ’25HK$30.30
HK$41.21
+36.0%
19.5%HK$50.10HK$25.00n/a10
Dec ’24HK$27.95
HK$42.52
+52.1%
14.4%HK$50.10HK$29.00HK$27.2510
Nov ’24HK$29.45
HK$43.02
+46.1%
13.6%HK$50.10HK$29.00HK$28.3510
Oct ’24HK$31.00
HK$43.82
+41.4%
9.6%HK$50.10HK$37.00HK$29.3510
Sep ’24HK$32.75
HK$43.82
+33.8%
9.6%HK$50.10HK$37.00HK$27.5510
Aug ’24HK$35.90
HK$44.57
+24.1%
11.1%HK$51.00HK$37.00HK$25.5510
Jul ’24HK$36.00
HK$45.64
+26.8%
10.9%HK$51.00HK$37.00HK$24.6510
Jun ’24HK$35.75
HK$45.69
+27.8%
10.8%HK$51.00HK$37.00HK$26.5010
May ’24HK$39.15
HK$45.69
+16.7%
10.8%HK$51.00HK$37.00HK$25.8510
Apr ’24HK$37.85
HK$45.69
+20.7%
10.8%HK$51.00HK$37.00HK$25.8010
Mar ’24HK$40.05
HK$46.65
+16.5%
8.9%HK$51.30HK$39.00HK$25.7010
Feb ’24HK$42.30
HK$46.60
+10.2%
9.0%HK$51.30HK$39.00HK$25.2510
Jan ’24HK$41.35
HK$45.37
+9.7%
10.8%HK$52.80HK$37.00HK$30.3010
Dec ’23HK$37.55
HK$44.74
+19.1%
10.7%HK$52.80HK$37.00HK$27.959

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/31 13:07
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/31 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

MTR Corporation Limited wird von 26 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Manfred HoBOCI Research Ltd.
Karl ChoiBofA Global Research
Aaron HoCFRA Equity Research