Wie ist das Verhältnis von 636 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

636 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (41.6x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von 636 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Logistics?

636 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Logistics (11.9x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von 636 im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

636 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (6.6x).

Wie hoch ist der faire Preis von 636, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

636 (HK$6.68) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (HK$6.87) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Kerry Logistics Network (SEHK:636) - Aktienkurs, Nachrichten und Analyse

636 Aktienübersicht

636 grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	4/6
Künftiges Wachstum	0/6
Vergangene Leistung	1/6
Finanzielle Gesundheit	5/6
Dividenden	4/6

Belohnungen

2.8% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 49.9%

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 3.7% pro Jahr sinken.

Unbeständige Dividendenentwicklung

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Kerry Logistics Network Limited Wettbewerber

Hangzhou SF Intra-city Industrial

SEHK:9699

HK$8.1b

Sinotrans

SEHK:598

HK$36.3b

Logory Logistics Technology

SEHK:2482

HK$1.1b

CN Logistics International Holdings

SEHK:2130

HK$1.0b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Kerry Logistics Network
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	HK$6.68
52-Wochen-Hoch	HK$9.62
52-Wochen-Tief	HK$6.44
Beta	0.92
1 Monat Veränderung	-1.76%
3 Monate Veränderung	-6.96%
1 Jahr Veränderung	-27.63%
3 Jahre Veränderung	-67.25%
5 Jahre Veränderung	-46.04%
Veränderung seit IPO	-34.64%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Estimating The Fair Value Of Kerry Logistics Network Limited (HKG:636)

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Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Kerry Logistics Network (HKG:636)

Dec 17

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Kerry Logistics Network (HKG:636) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

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A Look At The Intrinsic Value Of Kerry Logistics Network Limited (HKG:636)

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Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Kerry Logistics Network Limited (HKG:636)

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Is Kerry Logistics Network (HKG:636) Using Too Much Debt?

Jun 26

Is It Too Late To Consider Buying Kerry Logistics Network Limited (HKG:636)?

Jun 05

Kerry Logistics Network Limited (HKG:636) Stock Rockets 26% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

May 21

Kerry Logistics Network (HKG:636) Has Announced A Dividend Of HK$0.13

Apr 25

What You Need To Know About The Kerry Logistics Network Limited (HKG:636) Analyst Downgrade Today

Apr 02

Kerry Logistics Network (HKG:636) Is Due To Pay A Dividend Of HK$0.13

Mar 29

Kerry Logistics Network Limited's (HKG:636) Intrinsic Value Is Potentially 65% Above Its Share Price

Mar 19

Returns On Capital At Kerry Logistics Network (HKG:636) Have Hit The Brakes

Feb 21

Is Kerry Logistics Network Limited (HKG:636) Potentially Undervalued?

Feb 01

Kerry Logistics Network Limited (HKG:636) Shares Could Be 32% Below Their Intrinsic Value Estimate

Dec 01

Kerry Logistics Network Limited (HKG:636) Analysts Are Reducing Their Forecasts For This Year

Aug 31

Kerry Logistics Network's (HKG:636) Dividend Is Being Reduced To HK$0.09

Aug 30

Estimating The Intrinsic Value Of Kerry Logistics Network Limited (HKG:636)

Aug 02

Investors Will Want Kerry Logistics Network's (HKG:636) Growth In ROCE To Persist

Jun 12

Kerry Logistics Network Limited (HKG:636) Shares Could Be 46% Below Their Intrinsic Value Estimate

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The Trend Of High Returns At Kerry Logistics Network (HKG:636) Has Us Very Interested

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Is Kerry Logistics Network (HKG:636) A Risky Investment?

Mar 31

Aktionärsrenditen

	636	HK Logistics	HK Markt
7D	1.7%	-0.5%	2.9%
1Y	-27.6%	-15.1%	26.3%

Rendite im Vergleich zur Industrie: 636 unter dem Niveau der Branche Hong Kong Logistics , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -15.1% erzielte.

Rendite vs. Markt: 636 hinter dem Markt Hong Kong zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 26.3 erzielte.

Preisvolatilität

Is 636's price volatile compared to industry and market?
636 volatility
636 Average Weekly Movement	3.3%
Logistics Industry Average Movement	5.6%
Market Average Movement	6.4%
10% most volatile stocks in HK Market	13.8%
10% least volatile stocks in HK Market	3.0%

Stabiler Aktienkurs: 636 hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Hong Kong -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: 636Die wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1981	18,600	Vicky Cheung	www.kln.com

Kerry Logistics Network Limited, eine Investment-Holdinggesellschaft, bietet Logistikdienstleistungen in Hongkong, Festlandchina, dem übrigen Asien, Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Ozeanien an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Integrierte Logistik und Internationale Spedition tätig. Es bietet integrierte Logistikdienstleistungen an, einschließlich Lagerung, Inventarisierung, Wertschöpfung, LKW-Transport und Distribution, Retourenmanagement und verschiedene Zusatzleistungen, und vermietet Büros und Lagerhäuser.

Kerry Logistics Network Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Kerry Logistics Network im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
636 grundlegende Statistiken
Marktanteil	HK$12.07b
Gewinn(TTM)	HK$1.63b
Umsatz(TTM)	HK$49.64b

7.4x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.2x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist 636 zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
636 Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	HK$49.64b
Kosten der Einnahmen	HK$44.66b
Bruttogewinn	HK$4.99b
Sonstige Ausgaben	HK$3.36b
Umsatz	HK$1.63b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.90
Bruttomarge	10.04%
Nettogewinnspanne	3.28%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	49.5%

Wie hat sich 636 auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

3.4%

Aktuelle Dividendenrendite

25%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/02/07 06:46
Aktienkurs zum Tagesende	2025/02/07 00:00
Gewinne	2024/06/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Kerry Logistics Network Limited wird von 27 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Jonathan Windham	Barclays
C Wong	BNP Paribas Securities (Asia)
Karl Choi	BofA Global Research

636 Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Kerry Logistics Network Limited Wettbewerber

SEHK:9699

HK$8.1b

SEHK:598

HK$36.3b

SEHK:2482

HK$1.1b

SEHK:2130

HK$1.0b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Estimating The Fair Value Of Kerry Logistics Network Limited (HKG:636)

New major risk - Revenue and earnings growth

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Kerry Logistics Network (HKG:636)

Unpleasant Surprises Could Be In Store For Kerry Logistics Network Limited's (HKG:636) Shares

Kerry Logistics Network Limited Appoints Wong Siew Loong as Chief Commercial Officer for the Group & Managing Director for South East Asia

Kerry Logistics Network (HKG:636) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Recent updates

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New major risk - Revenue and earnings growth

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Kerry Logistics Network (HKG:636)

Unpleasant Surprises Could Be In Store For Kerry Logistics Network Limited's (HKG:636) Shares

Kerry Logistics Network Limited Appoints Wong Siew Loong as Chief Commercial Officer for the Group & Managing Director for South East Asia

Kerry Logistics Network (HKG:636) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

New minor risk - Dividend sustainability

A Look At The Intrinsic Value Of Kerry Logistics Network Limited (HKG:636)

New major risk - Revenue and earnings growth

First half 2024 earnings released: EPS: HK$0.33 (vs HK$0.20 in 1H 2023)

Kerry Logistics Network Limited Announces Management Changes Effective from 1 September 2024

Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Kerry Logistics Network Limited (HKG:636)

Kerry Logistics Network Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 28, 2024

Is Kerry Logistics Network (HKG:636) Using Too Much Debt?

Is It Too Late To Consider Buying Kerry Logistics Network Limited (HKG:636)?

Kerry Logistics Network Limited (HKG:636) Stock Rockets 26% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Upcoming dividend of HK$0.13 per share

Kerry Logistics Network (HKG:636) Has Announced A Dividend Of HK$0.13

Price target decreased by 8.8% to HK$10.33

What You Need To Know About The Kerry Logistics Network Limited (HKG:636) Analyst Downgrade Today

Consensus revenue estimates fall by 10%

Kerry Logistics Network (HKG:636) Is Due To Pay A Dividend Of HK$0.13

Kerry Logistics Network Limited Announces Re-Designation of CHEUNG Ping Chuen Vicky as Chief Executive Officer, Effective April 1, 2024

Final dividend reduced to HK$0.13

Kerry Logistics Network Limited, Annual General Meeting, May 22, 2024

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Kerry Logistics Network Limited Proposes Final Dividend for the Year Ended December 31, 2023, Payable on June 6, 2024

Kerry Logistics Network Limited's (HKG:636) Intrinsic Value Is Potentially 65% Above Its Share Price

Kerry Logistics Network Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Mar 26, 2024

Kerry Logistics Network Limited (SEHK:636) acquired unknown majority stake in Business By Air S.A.S.

Returns On Capital At Kerry Logistics Network (HKG:636) Have Hit The Brakes

Is Kerry Logistics Network Limited (HKG:636) Potentially Undervalued?

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Now 24% undervalued

New minor risk - Share price stability

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Kerry Logistics Network Limited (HKG:636) Shares Could Be 32% Below Their Intrinsic Value Estimate

The Returns At Kerry Logistics Network (HKG:636) Aren't Growing

Kerry Logistics Network Limited Announces Board Changes

We Think Kerry Logistics Network (HKG:636) Can Stay On Top Of Its Debt

Kerry Logistics Network Limited Announces Executive Changes

What Is Kerry Logistics Network Limited's (HKG:636) Share Price Doing?

Consensus revenue estimates fall by 14%

Upcoming dividend of HK$0.09 per share at 9.0% yield

Kerry Logistics Network Limited (HKG:636) Analysts Are Reducing Their Forecasts For This Year

Kerry Logistics Network's (HKG:636) Dividend Is Being Reduced To HK$0.09

Kerry Logistics Network Limited Announces Interim (Semi Annual) Dividend for the Six Months Ended 30 June 2023, Payable on 22 September 2023

First half 2023 earnings released: EPS: HK$0.20 (vs HK$1.32 in 1H 2022)

Kerry Logistics Network Limited to Report First Half, 2023 Results on Aug 28, 2023

Estimating The Intrinsic Value Of Kerry Logistics Network Limited (HKG:636)

Price target decreased by 9.4% to HK$13.80

Consensus EPS estimates fall by 13%

Price target decreased by 8.2% to HK$14.73

Price target decreased by 9.2% to HK$14.88

Kerry Logistics Network Launches Global LCL Solutions

Investors Will Want Kerry Logistics Network's (HKG:636) Growth In ROCE To Persist

Upcoming dividend of HK$0.38 per share at 6.3% yield

Kerry Logistics Network Limited (HKG:636) Shares Could Be 46% Below Their Intrinsic Value Estimate

Price target decreased by 7.1% to HK$16.39