Vobile Group Valuierung

Ist 3738 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3738, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Insufficient data to calculate 3738's fair value for valuation analysis.

Deutlich unter dem Marktwert: Insufficient data to calculate 3738's fair value for valuation analysis.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3738 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für 3738. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3738 durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist 3738's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	HK$7.17b

3738's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	3.6x
Unternehmenswert/EBITDA	30.7x
PEG-Verhältnis	24.6x

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 3738 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 3738 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	3.4x
596 Inspur Digital Enterprise Technology	0.4x	23.3%	HK$3.7b
9911 Newborn Town	0.9x	15.6%	HK$4.2b
2531 GL-Carlink Technology Holding	11.9x	n/a	HK$8.1b
1675 AsiaInfo Technologies	0.6x	5.1%	HK$4.8b
3738 Vobile Group	3.3x	23.7%	HK$7.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 3738 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (3.3x) compared to the peer average (3.4x).

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3738 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Software?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	56.7%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	56.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 3738 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (3.3x) compared to the Hong Kong Software industry average (1.6x).

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3738 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3738 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	3.3x
Faires PS Verhältnis	2.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 3738 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (3.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (2.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3738 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	HK$3.16	HK$8.87 +180.6%	68.8%	HK$14.96	HK$2.77	n/a	2
Oct ’25	HK$2.18	HK$6.49 +197.7%	78.4%	HK$15.00	HK$2.39	n/a	4
Sep ’25	HK$1.45	HK$6.49 +347.6%	78.3%	HK$14.99	HK$2.40	n/a	4
Aug ’25	HK$1.26	HK$6.49 +415.1%	78.3%	HK$14.99	HK$2.40	n/a	4
Jul ’25	HK$1.25	HK$5.79 +363.2%	82.1%	HK$14.99	HK$2.40	n/a	5
Jun ’25	HK$1.26	HK$3.49 +176.7%	38.4%	HK$5.78	HK$2.40	n/a	4
May ’25	HK$1.38	HK$5.80 +320.5%	82.1%	HK$15.02	HK$2.40	n/a	5
Apr ’25	HK$1.61	HK$6.55 +307.0%	77.1%	HK$15.01	HK$2.40	n/a	4
Mar ’25	HK$1.88	HK$6.79 +261.3%	71.6%	HK$15.01	HK$3.00	n/a	4
Feb ’25	HK$1.42	HK$6.79 +378.4%	71.6%	HK$15.01	HK$3.00	n/a	4
Jan ’25	HK$2.41	HK$6.78 +181.2%	71.6%	HK$14.98	HK$3.00	n/a	4
Dec ’24	HK$2.61	HK$8.02 +207.3%	62.4%	HK$14.96	HK$3.35	n/a	3
Nov ’24	HK$1.99	HK$7.60 +281.9%	58.1%	HK$15.00	HK$3.35	HK$3.05	4
Oct ’24	HK$2.04	HK$7.60 +272.5%	58.1%	HK$15.00	HK$3.35	HK$2.18	4
Sep ’24	HK$2.26	HK$7.62 +237.0%	57.9%	HK$15.01	HK$3.37	HK$1.45	4
Aug ’24	HK$2.66	HK$7.39 +177.9%	52.0%	HK$14.99	HK$4.39	HK$1.26	5
Jul ’24	HK$2.39	HK$7.18 +200.6%	49.3%	HK$14.99	HK$4.39	HK$1.25	6
Jun ’24	HK$2.41	HK$5.63 +133.8%	10.9%	HK$6.29	HK$4.39	HK$1.26	6
May ’24	HK$3.04	HK$8.13 +167.4%	75.0%	HK$23.00	HK$4.40	HK$1.38	7
Apr ’24	HK$3.30	HK$8.41 +154.8%	77.5%	HK$22.93	HK$4.39	HK$1.61	6
Mar ’24	n/a	HK$8.41 0%	77.5%	HK$22.93	HK$4.39	HK$1.88	6
Feb ’24	n/a	HK$8.41 0%	77.5%	HK$22.93	HK$4.39	HK$1.42	6
Jan ’24	n/a	HK$8.43 0%	76.9%	HK$22.87	HK$4.38	HK$2.41	6
Dec ’23	n/a	HK$8.94 0%	77.8%	HK$22.80	HK$4.36	HK$2.61	5
Nov ’23	n/a	HK$10.38 0%	70.4%	HK$23.00	HK$5.70	HK$1.99	4

Analysten-Prognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.