Longfor Group Holdings Limited

SZSC:960 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$71.5b

Longfor Group Holdings Valuierung

Ist 960 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 960, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 960 (HK$10.38) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$41.56) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 960 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 960 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 960 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 960. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 960 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 960's PE?
PE-Verhältnis6.3x
ErgebnisCN¥10.66b
MarktanteilCN¥67.16b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 960 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 960 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.5x
1113 CK Asset Holdings
7.1x1.3%HK$110.6b
688 China Overseas Land & Investment
5.7x6.0%HK$136.6b
12 Henderson Land Development
17.7x17.3%HK$114.5b
83 Sino Land
15.4x6.9%HK$67.9b
960 Longfor Group Holdings
6.3x4.4%HK$71.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 960 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 960 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Real Estate?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
29 Dynamic Holdings
0.5xn/aUS$325.57m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
3883 China Aoyuan Group
0.05xn/aUS$111.12m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
960 6.3xBranchendurchschnittswert 7.0xNo. of Companies15PE0612182430+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 960 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Real Estate (7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 960 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

960 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.3x
Faires PE Verhältnis9.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 960 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 960 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$10.38
HK$12.61
+21.4%
25.6%HK$20.45HK$8.70n/a20
Dec ’25HK$10.92
HK$12.61
+15.5%
24.7%HK$19.95HK$8.78n/a21
Nov ’25HK$13.04
HK$12.79
-1.9%
24.5%HK$20.21HK$8.90n/a21
Oct ’25HK$15.04
HK$11.79
-21.6%
20.4%HK$20.53HK$9.04n/a21
Sep ’25HK$8.81
HK$11.66
+32.3%
12.5%HK$15.07HK$9.34n/a21
Aug ’25HK$9.61
HK$13.89
+44.6%
20.2%HK$21.95HK$9.64n/a20
Jul ’25HK$10.72
HK$15.31
+42.9%
23.0%HK$23.58HK$9.51n/a21
Jun ’25HK$12.30
HK$15.19
+23.5%
23.5%HK$23.70HK$9.56n/a21
May ’25HK$11.80
HK$13.87
+17.5%
21.2%HK$23.71HK$9.56n/a21
Apr ’25HK$11.06
HK$13.83
+25.1%
21.4%HK$23.75HK$9.58n/a21
Mar ’25HK$9.77
HK$17.73
+81.4%
31.1%HK$32.15HK$8.95n/a22
Feb ’25HK$8.46
HK$20.52
+142.5%
30.2%HK$34.88HK$9.01n/a22
Jan ’25HK$12.50
HK$24.76
+98.1%
19.4%HK$35.49HK$17.49n/a21
Dec ’24HK$13.70
HK$25.45
+85.8%
17.1%HK$35.39HK$17.43HK$10.9221
Nov ’24HK$11.32
HK$26.28
+132.1%
25.9%HK$50.89HK$17.00HK$13.0421
Oct ’24HK$14.08
HK$26.54
+88.5%
24.0%HK$50.87HK$19.90HK$15.0422
Sep ’24HK$16.52
HK$27.47
+66.3%
23.7%HK$51.20HK$20.03HK$8.8121
Aug ’24HK$19.64
HK$30.83
+57.0%
18.8%HK$51.87HK$23.50HK$9.6121
Jul ’24HK$19.04
HK$31.52
+65.6%
18.7%HK$52.41HK$24.06HK$10.7220
Jun ’24HK$14.50
HK$31.68
+118.5%
18.7%HK$52.77HK$24.22HK$12.3020
May ’24HK$21.35
HK$32.71
+53.2%
19.1%HK$54.85HK$24.89HK$11.8020
Apr ’24HK$22.15
HK$32.77
+47.9%
19.7%HK$54.89HK$24.90HK$11.0620
Mar ’24HK$24.55
HK$37.31
+52.0%
24.5%HK$55.88HK$25.18HK$9.7720
Feb ’24HK$25.85
HK$37.29
+44.2%
23.5%HK$56.80HK$25.60HK$8.4619
Jan ’24HK$24.30
HK$36.15
+48.8%
26.5%HK$55.37HK$15.79HK$12.5019
Dec ’23HK$23.20
HK$35.46
+52.8%
29.8%HK$54.04HK$15.41HK$13.7018

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/24 16:23
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Longfor Group Holdings Limited wird von 55 Analysten beobachtet. 19 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Yunting LuoBarclays
Frank ChenBNP Paribas Securities (Asia)
Christina NgaiBOCI Research Ltd.