Red Star Macalline Group Valuierung
Ist 1528 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 1528, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 1528 für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 1528 für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1528 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 1528 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 1528's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.9x |
| Vertrieb | CN¥8.94b |
| Marktanteil | CN¥14.07b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 37x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 1528 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1.7x | ||
14 Hysan Development | 3.9x | 2.7% | HK$12.8b |
10 Hang Lung Group | 1.1x | n/a | HK$13.5b |
6049 Poly Property Services | 1x | 10.6% | HK$16.9b |
2602 Onewo | 0.7x | 9.1% | HK$25.2b |
1528 Red Star Macalline Group | 0.9x | 1.6% | HK$15.1b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 1528 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.7x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 1528 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Real Estate?
| 89 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
1908 C&D International Investment Group | 0.2x | 3.1% | US$3.29b |
3900 Greentown China Holdings | 0.1x | -0.4% | US$2.97b |
1918 Sunac China Holdings | 0.2x | -14.2% | US$2.76b |
817 China Jinmao Holdings Group | 0.2x | -1.0% | US$1.77b |
| 89 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: 1528 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (0.9x) mit dem Hong Kong Real Estate Branchendurchschnitt (0.6x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 1528 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.9x |
| Faires PS Verhältnis | 1.2x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 1528 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
C&D International Investment Group
HK$25.6b
An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.
1908
HK$12.70
7D
-7.4%
1Y
-29.3%
C&D International Investment Group
HK$25.6b
An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.
1908
HK$12.70
7D
-7.4%
1Y
-29.3%
Longfor Group Holdings
HK$74.1b
An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.
960
HK$10.76
7D
-5.6%
1Y
-29.3%