Powerlong Commercial Management Holdings (SEHK:9909) Aktienbewertung, Peer-Vergleich & Kursziele

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 9909, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

9909 (HK$2.32) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (HK$13.07) gehandelt.

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 9909, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 9909 (HK$2.32) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$13.07) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 9909 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 9909 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 9909 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 9909. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 9909 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 9909's PE?
PE-Verhältnis	3.6x
Ergebnis	CN¥390.48m
Marktanteil	CN¥1.42b

9909's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	n/a
Unternehmenswert/EBITDA	n/a
PEG-Verhältnis	0.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 9909 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 9909 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	12.3x
6989 Excellence Commercial Property & Facilities Management Group	4.8x	n/a	HK$1.6b
2215 Dexin Services Group	31x	n/a	HK$1.4b
6668 E-Star Commercial Management	7.2x	n/a	HK$1.3b
3658 New Hope Service Holdings	6.4x	11.1%	HK$1.5b
9909 Powerlong Commercial Management Holdings	3.6x	5.4%	HK$1.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 9909 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 9909 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Real Estate?

6 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
29 Dynamic Holdings	0.3x	n/a	US$229.98m
2768 Jiayuan International Group	1.4x	31.6%	US$151.18m
3883 China Aoyuan Group	0.06x	n/a	US$143.57m
2117 Datang Group Holdings	1.2x	n/a	US$87.18m

6 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 9909 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Real Estate (7.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 9909 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

9909 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	3.6x
Faires PE Verhältnis	6.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 9909 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (6.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 9909 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	HK$2.32	HK$2.47 +6.4%	17.1%	HK$2.91	HK$1.90	n/a	3
Nov ’25	HK$2.58	HK$2.47 -4.3%	17.1%	HK$2.91	HK$1.90	n/a	3
Oct ’25	HK$3.33	HK$2.47 -25.8%	17.1%	HK$2.91	HK$1.90	n/a	3
Sep ’25	HK$2.66	HK$2.77 +4.0%	5.8%	HK$2.90	HK$2.54	n/a	3
Aug ’25	HK$2.51	HK$2.72 +8.3%	5.5%	HK$2.89	HK$2.49	n/a	4
Jul ’25	HK$2.67	HK$2.75 +3.0%	6.1%	HK$2.90	HK$2.49	n/a	4
Jun ’25	HK$3.13	HK$2.76 -12.0%	6.0%	HK$2.90	HK$2.50	n/a	4
May ’25	HK$2.66	HK$2.76 +3.6%	6.0%	HK$2.90	HK$2.50	n/a	4
Apr ’25	HK$2.45	HK$3.04 +24.1%	16.5%	HK$3.86	HK$2.50	n/a	4
Mar ’25	HK$2.79	HK$4.13 +47.9%	23.3%	HK$5.76	HK$3.00	n/a	5
Feb ’25	HK$2.60	HK$4.13 +58.8%	23.3%	HK$5.76	HK$3.00	n/a	5
Jan ’25	HK$2.79	HK$4.53 +62.2%	17.8%	HK$5.79	HK$3.48	n/a	5
Dec ’24	HK$2.48	HK$4.66 +87.7%	15.8%	HK$5.66	HK$3.40	n/a	5
Nov ’24	HK$3.23	HK$4.66 +44.1%	15.8%	HK$5.66	HK$3.40	HK$2.58	5
Oct ’24	HK$3.20	HK$5.51 +72.3%	27.0%	HK$9.06	HK$4.47	HK$3.33	7
Sep ’24	HK$3.92	HK$5.77 +47.3%	26.0%	HK$9.14	HK$4.50	HK$2.66	7
Aug ’24	HK$4.09	HK$6.19 +51.3%	28.4%	HK$9.22	HK$3.49	HK$2.51	8
Jul ’24	HK$3.88	HK$6.99 +80.2%	22.7%	HK$9.41	HK$3.79	HK$2.67	8
Jun ’24	HK$4.03	HK$6.99 +73.5%	22.7%	HK$9.41	HK$3.79	HK$3.13	8
May ’24	HK$5.06	HK$7.16 +41.6%	23.0%	HK$9.67	HK$3.89	HK$2.66	8
Apr ’24	HK$5.69	HK$6.97 +22.5%	25.2%	HK$9.70	HK$3.32	HK$2.45	9
Mar ’24	HK$6.11	HK$6.74 +10.4%	31.9%	HK$10.43	HK$3.40	HK$2.79	8
Feb ’24	HK$6.52	HK$6.74 +3.4%	31.9%	HK$10.43	HK$3.40	HK$2.60	8
Jan ’24	HK$6.46	HK$5.94 -8.1%	34.6%	HK$10.23	HK$3.33	HK$2.79	8
Dec ’23	HK$6.18	HK$4.93 -20.2%	24.7%	HK$7.35	HK$3.09	HK$2.48	9
Nov ’23	HK$2.53	HK$6.86 +171.2%	84.5%	HK$23.90	HK$3.11	HK$3.23	10

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

C&D International Investment Group

HK$27.4b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$13.56

7D

-1.9%

1Y

-25.1%

C&D International Investment Group

HK$27.4b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$13.56

7D

-1.9%

1Y

-25.1%

Poly Property Group

HK$6.2b

An investment holding company, engages in the property investment, development, and management business in Hong Kong, the People’s Republic of China, and internationally.

119

HK$1.61

7D

-1.8%

1Y

-8.5%

Powerlong Commercial Management Holdings Valuierung