S E A Holdings Valuierung

Ist 251 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 251, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 251 (HK$1.46) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$9.42) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 251 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 251 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 251 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 251. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 251 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 251's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.7x
VertriebHK$524.56m
MarktanteilHK$879.10m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 251 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 251 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.3x
212 Nanyang Holdings
4.2xn/aHK$849.2m
202 EverChina Int'l Holdings
7.8xn/aHK$795.1m
2270 Desun Real Estate Investment Services Group
1.7xn/aHK$750.5m
266 Tian Teck Land
3.3xn/aHK$996.9m
251 S E A Holdings
1.7xn/aHK$879.1m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 251 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.3x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 251 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Real Estate?

90 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
1908 C&D International Investment Group
0.2x3.1%US$3.26b
3900 Greentown China Holdings
0.2x-0.4%US$2.94b
1918 Sunac China Holdings
0.2x-14.2%US$2.69b
817 China Jinmao Holdings Group
0.2x-1.0%US$1.79b
251 1.7xBranchendurchschnittswert 0.6xNo. of Companies90PS00.81.62.43.24+
90 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 251 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.7x) mit dem Hong Kong Real Estate Branchendurchschnitt (0.6x) vergleicht.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 251 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

251 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.7x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von 251 für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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