Chinney Investments Valuierung
Ist 216 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 216, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 216 (HK$0.69) wird über unserer Schätzung des Fair Value (HK$0.27) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 216 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 216 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 216 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 216's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.3x |
| Vertrieb | HK$1.10b |
| Marktanteil | HK$380.44m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 9.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 22.2x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 216 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1.8x | ||
582 Shin Hwa World | 0.2x | n/a | HK$281.5m |
655 Hongkong Chinese | 6.7x | n/a | HK$499.6m |
6158 Zhenro Properties Group | 0.007x | n/a | HK$314.5m |
1125 Lai Fung Holdings | 0.2x | n/a | HK$437.0m |
216 Chinney Investments | 0.3x | n/a | HK$380.4m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 216 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.8x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 216 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Real Estate?
| 89 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
1908 C&D International Investment Group | 0.2x | 3.1% | US$3.29b |
3900 Greentown China Holdings | 0.1x | -0.4% | US$2.97b |
1918 Sunac China Holdings | 0.2x | -14.2% | US$2.76b |
817 China Jinmao Holdings Group | 0.2x | -1.0% | US$1.77b |
| 89 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: 216 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Real Estate (0.6x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 216 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.3x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von 216 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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