KWG Group Holdings Limited

SEHK:1813 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$1.6b

KWG Group Holdings Valuierung

Ist 1813 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1813, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1813 (HK$0.46) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$22.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1813 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1813 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1813 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 1813. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1813 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 1813's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.1x
VertriebCN¥13.59b
MarktanteilCN¥1.51b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 1813 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 1813 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.09x
1638 Kaisa Group Holdings
0.07xn/aHK$1.4b
3333 China Evergrande Group
0.007xn/aHK$2.2b
1238 Powerlong Real Estate Holdings
0.08x-9.5%HK$2.3b
563 Shanghai Industrial Urban Development Group
0.2xn/aHK$1.9b
1813 KWG Group Holdings
0.1x-10.4%HK$1.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 1813 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.1x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1813 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Real Estate?

89 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.6x4.6%
1813 KWG Group Holdings
 0.1x-10.4%US$208.66m
1908 C&D International Investment Group
0.2x3.1%US$3.51b
3900 Greentown China Holdings
0.1x-0.4%US$3.06b
1813 0.1xBranchendurchschnittswert 0.6xNo. of Companies89PS00.81.62.43.24+
89 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.6x21.1%
1813 KWG Group Holdings
 0.1x-1.8%US$208.66m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 1813 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Real Estate (0.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1813 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1813 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.1x
Faires PS Verhältnis0.02x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 1813 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1813 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$0.46
HK$0.32
-30.1%
12.0%HK$0.36HK$0.28n/a2
Nov ’25HK$0.52
HK$0.32
-37.6%
11.1%HK$0.36HK$0.29n/a2
Oct ’25HK$0.48
HK$0.33
-32.8%
12.3%HK$0.37HK$0.29n/a2
Sep ’25HK$0.25
HK$0.32
+26.4%
10.8%HK$0.36HK$0.28n/a3
Aug ’25HK$0.27
HK$0.31
+15.8%
10.8%HK$0.36HK$0.28n/a3
Jul ’25HK$0.33
HK$0.36
+9.8%
23.1%HK$0.49HK$0.28n/a4
Jun ’25HK$0.39
HK$0.37
-5.7%
23.1%HK$0.49HK$0.28n/a4
May ’25HK$0.35
HK$0.37
+3.5%
23.4%HK$0.49HK$0.28n/a4
Apr ’25HK$0.29
HK$0.42
+41.7%
21.4%HK$0.50HK$0.28n/a4
Mar ’25HK$0.43
HK$0.42
-3.9%
21.4%HK$0.50HK$0.28n/a4
Feb ’25HK$0.43
HK$0.60
+37.3%
37.6%HK$0.88HK$0.28n/a5
Jan ’25HK$0.56
HK$0.67
+18.9%
35.2%HK$0.88HK$0.28n/a5
Dec ’24HK$0.68
HK$0.69
+1.9%
34.7%HK$0.86HK$0.28n/a4
Nov ’24HK$0.74
HK$1.07
+44.1%
72.9%HK$2.56HK$0.28HK$0.525
Oct ’24HK$0.91
HK$1.08
+18.7%
65.4%HK$2.57HK$0.28HK$0.486
Sep ’24HK$0.91
HK$1.68
+85.2%
61.7%HK$3.69HK$0.75HK$0.257
Aug ’24HK$1.30
HK$1.56
+20.1%
66.3%HK$3.73HK$0.72HK$0.278
Jul ’24HK$1.00
HK$1.58
+58.2%
66.7%HK$3.80HK$0.73HK$0.338
Jun ’24HK$0.60
HK$1.58
+163.7%
66.7%HK$3.80HK$0.73HK$0.398
May ’24HK$1.03
HK$1.73
+67.5%
40.8%HK$2.72HK$0.75HK$0.358
Apr ’24HK$1.25
HK$2.41
+93.1%
57.8%HK$5.97HK$0.75HK$0.299
Mar ’24HK$1.76
HK$2.30
+30.6%
58.3%HK$5.91HK$0.79HK$0.4310
Feb ’24HK$2.12
HK$2.35
+10.8%
58.4%HK$6.06HK$0.81HK$0.4310
Jan ’24HK$1.86
HK$2.06
+10.8%
70.0%HK$5.83HK$0.78HK$0.569
Dec ’23HK$1.82
HK$1.84
+1.2%
77.9%HK$5.75HK$0.77HK$0.689
Nov ’23HK$0.79
HK$1.29
+62.8%
26.8%HK$1.91HK$0.96HK$0.747

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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