Sino Biopharmaceutical (SZSC:1177) Aktienbewertung, Peer-Vergleich & Kursziele

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1177, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1177 (HK$3.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$11.04) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1177 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1177 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1177 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1177. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1177 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1177's PE?
PE-Verhältnis	25.7x
Ergebnis	CN¥2.14b
Marktanteil	CN¥55.01b

1177's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	2.2x
Unternehmenswert/EBITDA	9.1x
PEG-Verhältnis	2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1177 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1177 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	13.1x
1093 CSPC Pharmaceutical Group	10.6x	2.7%	HK$58.7b
3692 Hansoh Pharmaceutical Group	21.8x	2.7%	HK$110.6b
3320 China Resources Pharmaceutical Group	8x	7.3%	HK$32.5b
867 China Medical System Holdings	12.1x	21.4%	HK$18.1b
1177 Sino Biopharmaceutical	25.7x	12.9%	HK$59.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1177 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (25.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1177 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Pharmaceuticals?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

0 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1177 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.7x) mit dem Hong Kong Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1177 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1177 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	25.7x
Faires PE Verhältnis	14x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1177 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1177 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	HK$3.25	HK$4.46 +37.1%	20.6%	HK$6.90	HK$2.91	n/a	23
Nov ’25	HK$3.60	HK$4.53 +25.8%	20.6%	HK$7.01	HK$2.96	n/a	23
Oct ’25	HK$3.73	HK$4.68 +25.5%	22.8%	HK$7.10	HK$3.08	n/a	23
Sep ’25	HK$3.23	HK$4.59 +42.2%	23.1%	HK$7.02	HK$3.04	n/a	23
Aug ’25	HK$2.79	HK$4.57 +63.9%	29.7%	HK$9.10	HK$2.99	n/a	23
Jul ’25	HK$2.67	HK$4.58 +71.7%	29.2%	HK$9.09	HK$2.99	n/a	23
Jun ’25	HK$2.84	HK$4.59 +61.6%	29.4%	HK$9.12	HK$3.00	n/a	23
May ’25	HK$2.70	HK$4.67 +73.1%	28.9%	HK$9.15	HK$3.04	n/a	22
Apr ’25	HK$3.02	HK$4.69 +55.5%	30.0%	HK$9.16	HK$3.02	n/a	21
Mar ’25	HK$3.11	HK$5.07 +63.0%	32.1%	HK$9.20	HK$3.03	n/a	21
Feb ’25	HK$2.91	HK$5.07 +74.2%	31.7%	HK$9.31	HK$3.05	n/a	22
Jan ’25	HK$3.47	HK$5.65 +62.8%	43.1%	HK$14.31	HK$3.05	n/a	24
Dec ’24	HK$3.73	HK$5.55 +48.9%	42.3%	HK$14.09	HK$3.00	n/a	25
Nov ’24	HK$3.08	HK$5.51 +78.9%	42.4%	HK$14.00	HK$2.98	HK$3.60	25
Oct ’24	HK$2.83	HK$5.65 +99.7%	39.4%	HK$14.00	HK$2.98	HK$3.73	26
Sep ’24	HK$2.98	HK$5.82 +95.2%	37.1%	HK$14.15	HK$3.01	HK$3.23	27
Aug ’24	HK$3.54	HK$6.35 +79.2%	37.2%	HK$14.22	HK$3.67	HK$2.79	24
Jul ’24	HK$3.41	HK$6.86 +101.2%	35.1%	HK$14.14	HK$3.79	HK$2.67	22
Jun ’24	HK$3.64	HK$6.95 +90.9%	34.2%	HK$13.92	HK$3.87	HK$2.84	22
May ’24	HK$4.34	HK$7.17 +65.3%	33.8%	HK$14.32	HK$3.98	HK$2.70	22
Apr ’24	HK$4.40	HK$7.45 +69.2%	31.9%	HK$14.44	HK$4.01	HK$3.02	22
Mar ’24	HK$4.16	HK$7.44 +78.9%	31.4%	HK$14.27	HK$4.13	HK$3.11	22
Feb ’24	HK$4.60	HK$7.64 +66.1%	31.6%	HK$14.58	HK$4.22	HK$2.91	22
Jan ’24	HK$4.57	HK$7.53 +64.7%	32.6%	HK$14.15	HK$4.10	HK$3.47	23
Dec ’23	HK$4.45	HK$7.18 +61.3%	30.0%	HK$13.23	HK$4.03	HK$3.73	22
Nov ’23	HK$4.19	HK$6.92 +65.2%	31.1%	HK$12.96	HK$3.92	HK$3.08	22

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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