Alibaba Pictures Group Limited

SHSC:1060 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$14.4b

Alibaba Pictures Group Valuierung

Ist 1060 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1060, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1060 (HK$0.49) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$0.59) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1060 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1060 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1060 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1060. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1060 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1060's PE?
PE-Verhältnis61.8x
ErgebnisCN¥219.09m
MarktanteilCN¥13.54b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1060 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1060 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.4x
1896 Maoyan Entertainment
11.9x13.2%HK$10.0b
9899 NetEase Cloud Music
19x9.6%HK$25.3b
136 China Ruyi Holdings
34.2x17.6%HK$30.5b
1970 IMAX China Holding
12.6xn/aHK$2.6b
1060 Alibaba Pictures Group
61.8x45.0%HK$14.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1060 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (61.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1060 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Entertainment?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
1060 61.8xBranchendurchschnittswert 30.2xNo. of Companies5PE01224364860+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1060 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (61.8x) mit dem Hong Kong Entertainment Branchendurchschnitt (12.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1060 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1060 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis61.8x
Faires PE Verhältnis21.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1060 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (61.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1060 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$0.48
HK$0.56
+15.1%
4.1%HK$0.59HK$0.53n/a5
Dec ’25HK$0.42
HK$0.56
+31.7%
3.6%HK$0.58HK$0.53n/a5
Nov ’25HK$0.48
HK$0.60
+24.8%
2.7%HK$0.62HK$0.57n/a5
Oct ’25HK$0.51
HK$0.60
+17.5%
2.7%HK$0.62HK$0.57n/a5
Sep ’25HK$0.37
HK$0.59
+59.7%
1.8%HK$0.61HK$0.57n/a5
Aug ’25HK$0.39
HK$0.59
+50.0%
2.2%HK$0.60HK$0.57n/a3
Jul ’25HK$0.41
HK$0.59
+41.4%
2.1%HK$0.60HK$0.57n/a3
Jun ’25HK$0.45
HK$0.59
+30.4%
2.1%HK$0.60HK$0.57n/a3
May ’25HK$0.47
HK$0.63
+34.6%
4.8%HK$0.66HK$0.59n/a3
Apr ’25HK$0.46
HK$0.62
+35.2%
8.1%HK$0.66HK$0.55n/a3
Mar ’25HK$0.46
HK$0.63
+39.1%
10.5%HK$0.71HK$0.55n/a3
Feb ’25HK$0.41
HK$0.65
+59.5%
8.9%HK$0.72HK$0.57n/a3
Jan ’25HK$0.48
HK$0.65
+34.6%
8.9%HK$0.72HK$0.57n/a3
Dec ’24HK$0.54
HK$0.65
+20.1%
9.4%HK$0.70HK$0.56HK$0.423
Nov ’24HK$0.51
HK$0.62
+21.9%
9.4%HK$0.70HK$0.56HK$0.483
Oct ’24HK$0.62
HK$0.57
-8.6%
7.6%HK$0.61HK$0.52HK$0.512
Sep ’24HK$0.52
HK$0.49
-5.4%
7.7%HK$0.53HK$0.45HK$0.372
Aug ’24HK$0.48
HK$0.49
+2.4%
7.7%HK$0.53HK$0.45HK$0.392
Jul ’24HK$0.41
HK$0.48
+18.0%
4.9%HK$0.51HK$0.46HK$0.412
Jun ’24HK$0.41
HK$0.48
+19.4%
4.9%HK$0.51HK$0.46HK$0.452
May ’24HK$0.49
HK$0.56
+13.6%
5.8%HK$0.60HK$0.53HK$0.472
Apr ’24HK$0.51
HK$0.56
+10.3%
5.8%HK$0.60HK$0.53HK$0.462
Mar ’24HK$0.52
HK$0.62
+19.5%
3.5%HK$0.64HK$0.60HK$0.462
Feb ’24HK$0.58
HK$0.62
+7.1%
3.5%HK$0.64HK$0.60HK$0.412
Jan ’24HK$0.57
HK$0.56
-1.0%
9.7%HK$0.62HK$0.51HK$0.482
Dec ’23HK$0.45
HK$0.52
+16.1%
16.3%HK$0.60HK$0.43HK$0.542

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 22:48
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Alibaba Pictures Group Limited wird von 7 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Xueqing ZhangChina International Capital Corporation Limited
Yi Jing WeiCitigroup Inc
Tianzi FuEverbright Securities Co. Ltd.