Maoyan Entertainment

SEHK:1896 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$9.3b

Maoyan Entertainment Valuierung

Ist 1896 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1896, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1896 (HK$8.06) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$10.43) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1896 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1896 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1896 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1896. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1896 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1896's PE?
PE-Verhältnis11x
ErgebnisCN¥788.59m
MarktanteilCN¥8.64b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1896 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1896 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.1x
1060 Alibaba Pictures Group
51.1x45.2%HK$12.0b
9899 NetEase Cloud Music
18.5x9.6%HK$24.8b
136 China Ruyi Holdings
29.3x18.4%HK$26.4b
3611 Huafang Group
5.5xn/aHK$2.3b
1896 Maoyan Entertainment
11x13.6%HK$9.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1896 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1896 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Entertainment?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
1896 11.0xBranchendurchschnittswert 28.8xNo. of Companies5PE01224364860+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1896 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Entertainment (12x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1896 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1896 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11x
Faires PE Verhältnis13.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1896 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1896 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$8.06
HK$9.07
+12.5%
18.2%HK$11.87HK$6.55n/a10
Nov ’25HK$7.64
HK$9.28
+21.5%
18.3%HK$12.15HK$6.70n/a10
Oct ’25HK$8.65
HK$9.21
+6.4%
18.2%HK$12.22HK$6.74n/a11
Sep ’25HK$6.16
HK$9.66
+56.9%
20.8%HK$13.45HK$6.70n/a11
Aug ’25HK$7.96
HK$12.29
+54.4%
6.0%HK$13.56HK$10.96n/a11
Jul ’25HK$8.05
HK$12.38
+53.8%
5.9%HK$13.60HK$10.99n/a10
Jun ’25HK$8.90
HK$12.38
+39.1%
5.9%HK$13.60HK$10.99n/a10
May ’25HK$9.76
HK$12.38
+26.9%
5.9%HK$13.60HK$10.99n/a10
Apr ’25HK$9.56
HK$13.08
+36.9%
14.3%HK$18.40HK$11.61n/a10
Mar ’25HK$9.01
HK$13.52
+50.1%
15.3%HK$18.47HK$11.49n/a10
Feb ’25HK$8.71
HK$13.72
+57.5%
15.1%HK$18.69HK$11.63n/a10
Jan ’25HK$8.98
HK$13.72
+52.8%
15.1%HK$18.69HK$11.63n/a10
Dec ’24HK$9.43
HK$13.69
+45.1%
13.9%HK$18.25HK$11.88n/a10
Nov ’24HK$9.32
HK$13.35
+43.2%
15.3%HK$18.20HK$10.30HK$7.6411
Oct ’24HK$11.64
HK$13.38
+15.0%
15.4%HK$18.28HK$10.34HK$8.6511
Sep ’24HK$10.76
HK$12.58
+16.9%
11.1%HK$15.22HK$10.35HK$6.1611
Aug ’24HK$8.96
HK$11.17
+24.7%
9.1%HK$12.84HK$9.21HK$7.9610
Jul ’24HK$7.17
HK$11.16
+55.6%
8.4%HK$12.96HK$9.30HK$8.0510
Jun ’24HK$6.46
HK$11.64
+80.2%
6.8%HK$13.39HK$10.74HK$8.9010
May ’24HK$8.68
HK$11.64
+34.1%
6.8%HK$13.39HK$10.74HK$9.7610
Apr ’24HK$8.45
HK$11.76
+39.2%
7.6%HK$13.47HK$10.49HK$9.5610
Mar ’24HK$9.26
HK$11.61
+25.4%
9.3%HK$13.79HK$10.22HK$9.019
Feb ’24HK$9.49
HK$10.36
+9.2%
20.9%HK$13.00HK$6.72HK$8.719
Jan ’24HK$9.01
HK$8.75
-2.9%
17.5%HK$11.80HK$6.47HK$8.9810
Dec ’23HK$7.46
HK$8.07
+8.1%
13.7%HK$9.42HK$6.28HK$9.4310
Nov ’23HK$5.06
HK$8.16
+61.3%
14.7%HK$9.59HK$6.14HK$9.3210

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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