Cathay Group Holdings Valuierung
Ist 1981 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 1981, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 1981 (HK$1.28) wird über unserer Schätzung des Fair Value (HK$0.61) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 1981 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1981 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 1981 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 1981's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 2.5x |
| Vertrieb | CN¥768.82m |
| Marktanteil | CN¥1.93b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 8.7x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 1981 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 4.1x | ||
2309 ZO Future Group | 7.8x | n/a | HK$2.1b |
3611 Huafang Group | 0.4x | n/a | HK$2.3b |
6698 Star CM Holdings | 4.7x | n/a | HK$1.8b |
1970 IMAX China Holding | 3.6x | 12.1% | HK$2.4b |
1981 Cathay Group Holdings | 2.5x | 13.4% | HK$2.1b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 1981 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.4x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 1981 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Entertainment?
| 5 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
6860 FingerTango | 0.3x | n/a | US$24.65m |
1132 Orange Sky Golden Harvest Entertainment (Holdings) | 0.1x | n/a | US$14.39m |
571 eSun Holdings | 0.07x | n/a | US$10.15m |
8280 China Digital Video Holdings | 0.1x | n/a | US$2.62m |
| 5 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: 1981 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.5x) mit dem Hong Kong Entertainment Branchendurchschnitt (1.5x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 1981 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 2.5x |
| Faires PS Verhältnis | 0.8x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 1981 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | HK$1.28 | HK$1.36 +6.5% | 18.4% | HK$1.70 | HK$1.10 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$0.91 | HK$1.36 +49.8% | 18.4% | HK$1.70 | HK$1.10 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$0.72 | HK$1.36 +89.4% | 18.4% | HK$1.70 | HK$1.10 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$0.65 | HK$1.36 +109.7% | 18.4% | HK$1.70 | HK$1.10 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$0.84 | HK$1.36 +62.3% | 18.4% | HK$1.70 | HK$1.10 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$0.98 | HK$1.36 +39.1% | 18.4% | HK$1.70 | HK$1.10 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$0.98 | HK$1.36 +39.1% | 18.4% | HK$1.70 | HK$1.10 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$0.91 | HK$1.36 +49.8% | 18.4% | HK$1.70 | HK$1.10 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | HK$0.79 | HK$1.53 +93.7% | 31.4% | HK$2.20 | HK$1.10 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | HK$0.75 | HK$2.00 +166.7% | 33.4% | HK$2.70 | HK$1.10 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | HK$0.69 | HK$2.00 +189.9% | 33.4% | HK$2.70 | HK$1.10 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | HK$0.78 | HK$2.00 +156.4% | 33.4% | HK$2.70 | HK$1.10 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | HK$0.82 | HK$2.00 +143.9% | 33.4% | HK$2.70 | HK$1.10 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | HK$0.76 | HK$2.00 +163.2% | 33.4% | HK$2.70 | HK$1.10 | HK$0.91 | 3 |
| Oct ’24 | HK$0.78 | HK$2.00 +156.4% | 33.4% | HK$2.70 | HK$1.10 | HK$0.72 | 3 |
| Sep ’24 | HK$0.93 | HK$2.13 +129.4% | 23.1% | HK$2.70 | HK$1.50 | HK$0.65 | 3 |
| Aug ’24 | HK$1.15 | HK$2.12 +84.6% | 22.6% | HK$2.67 | HK$1.50 | HK$0.84 | 3 |
| Jul ’24 | HK$1.25 | HK$2.09 +66.8% | 28.1% | HK$2.67 | HK$1.50 | HK$0.98 | 2 |
| Jun ’24 | HK$1.32 | HK$2.09 +58.0% | 28.1% | HK$2.67 | HK$1.50 | HK$0.98 | 2 |
| May ’24 | HK$1.56 | HK$2.09 +33.7% | 28.1% | HK$2.67 | HK$1.50 | HK$0.91 | 2 |
| Apr ’24 | HK$1.05 | HK$1.47 +39.7% | 3.2% | HK$1.50 | HK$1.40 | HK$0.79 | 3 |
| Mar ’24 | HK$1.21 | HK$1.44 +18.6% | 4.8% | HK$1.50 | HK$1.34 | HK$0.75 | 4 |
| Feb ’24 | HK$1.33 | HK$1.45 +8.8% | 5.2% | HK$1.50 | HK$1.34 | HK$0.69 | 3 |
| Jan ’24 | HK$1.30 | HK$2.49 +91.2% | 72.4% | HK$5.60 | HK$1.34 | HK$0.78 | 4 |
| Dec ’23 | HK$1.10 | HK$2.49 +125.9% | 72.4% | HK$5.60 | HK$1.34 | HK$0.82 | 4 |
| Nov ’23 | HK$1.03 | HK$2.49 +141.3% | 72.4% | HK$5.60 | HK$1.34 | HK$0.76 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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