Shanghai Chicmax Cosmetic Valuierung
Ist 2145 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 2145, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 2145 (HK$29.55) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$77.24) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 2145 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2145 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 2145 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 2145's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 14.4x |
| Ergebnis | CN¥761.34m |
| Marktanteil | CN¥10.95b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 11.8x |
| PEG-Verhältnis | 0.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 2145 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 13x | ||
1044 Hengan International Group | 8.1x | 1.8% | HK$26.0b |
2367 Giant Biogene Holding | 26.3x | 23.4% | HK$50.0b |
6896 Golden Throat Holdings Group | 8.2x | n/a | HK$2.3b |
3332 Nanjing Sinolife United | 9.5x | n/a | HK$596.2m |
2145 Shanghai Chicmax Cosmetic | 14.4x | 24.9% | HK$11.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2145 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (14.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 2145 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Personal Products?
| 5 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 5 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 2145 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Personal Products (8.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 2145 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 14.4x |
| Faires PE Verhältnis | 20.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2145 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | HK$29.55 | HK$56.28 +90.4% | 14.8% | HK$69.74 | HK$44.05 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | HK$34.00 | HK$57.78 +69.9% | 13.3% | HK$71.03 | HK$47.69 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | HK$45.80 | HK$57.78 +26.1% | 13.3% | HK$71.03 | HK$47.69 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | HK$38.00 | HK$57.97 +52.5% | 13.3% | HK$71.33 | HK$47.89 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | HK$35.50 | HK$57.59 +62.2% | 13.7% | HK$70.53 | HK$46.84 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | HK$41.40 | HK$57.68 +39.3% | 13.8% | HK$70.65 | HK$46.92 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | HK$45.70 | HK$57.68 +26.2% | 13.8% | HK$70.65 | HK$46.92 | n/a | 5 |
| May ’25 | HK$47.50 | HK$57.82 +21.7% | 13.9% | HK$71.01 | HK$46.81 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | HK$50.10 | HK$55.86 +11.5% | 9.4% | HK$61.36 | HK$46.85 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | HK$40.65 | HK$37.41 -8.0% | 8.5% | HK$41.92 | HK$34.94 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | HK$30.90 | HK$34.28 +10.9% | 3.9% | HK$35.44 | HK$32.38 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | HK$26.00 | HK$34.55 +32.9% | 4.3% | HK$35.65 | HK$32.47 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | HK$22.30 | HK$34.55 +54.9% | 4.3% | HK$35.65 | HK$32.47 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | HK$23.95 | HK$34.07 +42.2% | 3.7% | HK$35.00 | HK$32.30 | HK$34.00 | 3 |
| Oct ’24 | HK$25.60 | HK$34.07 +33.1% | 3.7% | HK$35.00 | HK$32.30 | HK$45.80 | 3 |
| Sep ’24 | HK$23.40 | HK$33.76 +44.3% | 3.2% | HK$35.01 | HK$32.41 | HK$38.00 | 3 |
| Aug ’24 | HK$24.00 | HK$34.59 +44.1% | 2.9% | HK$36.01 | HK$33.79 | HK$35.50 | 3 |
| Jul ’24 | HK$26.00 | HK$34.59 +33.0% | 2.9% | HK$36.01 | HK$33.79 | HK$41.40 | 3 |
| Jun ’24 | HK$26.40 | HK$35.04 +32.7% | 2.4% | HK$36.06 | HK$34.00 | HK$45.70 | 3 |
| May ’24 | HK$24.40 | HK$35.04 +43.6% | 2.4% | HK$36.06 | HK$34.00 | HK$47.50 | 3 |
| Apr ’24 | HK$25.50 | HK$36.50 +43.2% | 4.0% | HK$38.50 | HK$35.00 | HK$50.10 | 3 |
| Mar ’24 | n/a | HK$36.50 0% | 4.0% | HK$38.50 | HK$35.00 | HK$40.65 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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Shanghai Chicmax Cosmetic
HK$11.8b
A multi-brand cosmetics company, engages in the research, development, manufacture, and sale of skincare, maternity, and childcare products in China.
2145
HK$29.55
7D
-6.2%
1Y
24.9%
Cheerwin Group
HK$2.5b
An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.
6601
HK$1.90
7D
-0.5%
1Y
21.8%
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HK$336.3m
An investment holding company, designs, manufactures, trades in, and sells hair products in the United States, the People’s Republic of China, the United Kingdom, Japan, Germany, and internationally.
1962
HK$0.52
7D
0%
1Y
-14.8%