Giant Biogene Holding Valuierung

Ist 2367 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2367, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2367 (HK$54.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$100.04) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2367 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2367 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

2367's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag9.8x
Unternehmenswert/EBITDA21.7x
PEG-Verhältnis1.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2367 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2367 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.4x
1044 Hengan International Group
8.3x1.8%HK$27.0b
2145 Shanghai Chicmax Cosmetic
15.7x23.4%HK$13.1b
6896 Golden Throat Holdings Group
8xn/aHK$2.3b
3332 Nanjing Sinolife United
9.6xn/aHK$615.1m
2367 Giant Biogene Holding
28.2x23.4%HK$54.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2367 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (28.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.4x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2367 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Personal Products?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2367 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.2x) mit dem Hong Kong Personal Products Branchendurchschnitt (8.7x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2367 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2367 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28.2x
Faires PE Verhältnis24.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2367 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.3x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2367 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$54.10
HK$59.82
+10.6%
11.8%HK$80.00HK$48.00n/a15
Oct ’25HK$50.95
HK$56.53
+10.9%
7.1%HK$64.29HK$48.00n/a14
Sep ’25HK$41.25
HK$56.95
+38.1%
7.5%HK$63.94HK$48.00n/a11
Aug ’25HK$39.95
HK$57.08
+42.9%
6.2%HK$62.71HK$50.90n/a10
Jul ’25HK$45.85
HK$56.58
+23.4%
4.8%HK$60.83HK$52.00n/a10
Jun ’25HK$49.45
HK$56.04
+13.3%
5.2%HK$60.83HK$52.00n/a9
May ’25HK$47.95
HK$53.88
+12.4%
6.0%HK$59.10HK$48.00n/a8
Apr ’25HK$42.55
HK$53.53
+25.8%
6.0%HK$59.10HK$48.00n/a9
Mar ’25HK$35.70
HK$47.59
+33.3%
12.5%HK$62.00HK$41.96n/a9
Feb ’25HK$31.95
HK$48.30
+51.2%
12.3%HK$62.00HK$43.00n/a8
Jan ’25HK$35.60
HK$48.42
+36.0%
12.8%HK$62.00HK$43.00n/a7
Dec ’24HK$35.65
HK$48.33
+35.6%
13.0%HK$62.00HK$43.00n/a7
Nov ’24HK$33.65
HK$49.39
+46.8%
14.0%HK$62.00HK$43.00HK$53.605
Oct ’24HK$33.95
HK$49.39
+45.5%
14.0%HK$62.00HK$43.00HK$50.955
Sep ’24HK$37.60
HK$49.09
+30.6%
15.7%HK$62.00HK$43.00HK$41.254
Aug ’24HK$35.35
HK$51.00
+44.3%
15.8%HK$62.00HK$43.00HK$39.953
Jul ’24HK$34.80
HK$51.00
+46.6%
15.8%HK$62.00HK$43.00HK$45.853
Jun ’24HK$33.60
HK$49.67
+47.8%
12.6%HK$58.00HK$43.00HK$49.453
May ’24HK$35.25
HK$57.33
+62.6%
1.6%HK$58.00HK$56.00HK$47.953
Apr ’24HK$48.00
HK$58.33
+21.5%
4.9%HK$62.00HK$55.00HK$42.553
Mar ’24HK$46.90
HK$50.33
+7.3%
17.5%HK$58.00HK$38.00HK$35.703
Feb ’24HK$40.50
HK$41.27
+1.9%
11.0%HK$49.00HK$38.00HK$31.954
Jan ’24HK$33.60
HK$39.77
+18.3%
5.2%HK$43.00HK$38.00HK$35.604

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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