Arrail Group Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 6639, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

6639 (HK$5.47) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (HK$20.52) gehandelt.

Ist 6639 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 6639, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 6639 (HK$5.47) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$20.52) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 6639 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6639 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für 6639. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 6639 durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist 6639's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	CN¥1.76b

6639's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1x
Unternehmenswert/EBITDA	18.1x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 6639 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 6639 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	54.8x
6667 Mega Genomics	52.3x	n/a	HK$1.8b
1846 EuroEyes International Eye Clinic	14.2x	24.5%	HK$1.5b
9960 Kindstar Globalgene Technology	126x	88.0%	HK$1.3b
9860 Adicon Holdings	26.8x	23.2%	HK$6.7b
6639 Arrail Group	102.4x	n/a	HK$1.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 6639 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (88.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 6639 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Healthcare?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	19.6%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	19.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 6639 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.4x) mit dem Hong Kong Healthcare Branchendurchschnitt (1.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 6639 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

6639 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	102.4x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 6639 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 6639 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	HK$4.35	HK$9.24 +112.4%	17.8%	HK$10.89	HK$7.60	n/a	2
Sep ’25	HK$3.66	HK$9.24 +152.5%	17.8%	HK$10.89	HK$7.60	n/a	2
Aug ’25	HK$4.00	HK$8.12 +103.0%	24.0%	HK$10.75	HK$6.10	n/a	3
Jul ’25	HK$5.18	HK$9.40 +81.5%	12.4%	HK$10.80	HK$7.95	n/a	3
Jun ’25	HK$6.00	HK$9.39 +56.5%	11.8%	HK$10.70	HK$7.98	n/a	3
May ’25	HK$6.27	HK$9.39 +49.8%	11.8%	HK$10.70	HK$7.98	n/a	3
Apr ’25	HK$6.51	HK$9.39 +44.2%	11.8%	HK$10.70	HK$7.98	n/a	3
Mar ’25	HK$6.05	HK$10.64 +75.8%	8.2%	HK$11.60	HK$9.50	n/a	3
Feb ’25	HK$6.10	HK$10.64 +74.4%	8.2%	HK$11.60	HK$9.50	n/a	3
Jan ’25	HK$7.18	HK$10.64 +48.1%	8.2%	HK$11.60	HK$9.50	n/a	3
Dec ’24	HK$7.29	HK$10.64 +45.9%	8.2%	HK$11.60	HK$9.50	n/a	3
Nov ’24	HK$7.77	HK$11.04 +42.1%	14.0%	HK$12.58	HK$9.50	n/a	2
Oct ’24	HK$7.74	HK$11.04 +42.7%	14.0%	HK$12.58	HK$9.50	HK$4.35	2
Sep ’24	HK$8.06	HK$11.43 +41.8%	12.6%	HK$12.87	HK$10.00	HK$3.66	2
Aug ’24	HK$8.53	HK$11.43 +34.0%	12.6%	HK$12.87	HK$10.00	HK$4.00	2
Jul ’24	HK$7.51	HK$11.80 +57.1%	7.7%	HK$12.71	HK$10.89	HK$5.18	2
Jun ’24	HK$7.30	HK$13.25 +81.5%	16.6%	HK$15.45	HK$11.05	HK$6.00	2
May ’24	HK$10.78	HK$13.25 +22.9%	16.6%	HK$15.45	HK$11.05	HK$6.27	2
Apr ’24	HK$14.52	HK$14.02 -3.5%	15.2%	HK$15.66	HK$11.01	HK$6.51	3
Mar ’24	HK$13.58	HK$14.02 +3.2%	15.2%	HK$15.66	HK$11.01	HK$6.05	3
Feb ’24	HK$10.18	HK$12.81 +25.8%	21.0%	HK$14.84	HK$9.00	HK$6.10	3
Jan ’24	HK$9.88	HK$12.81 +29.6%	21.0%	HK$14.84	HK$9.00	HK$7.18	3
Dec ’23	HK$7.18	HK$12.81 +78.4%	21.0%	HK$14.84	HK$9.00	HK$7.29	3
Nov ’23	HK$6.46	HK$12.81 +98.3%	21.0%	HK$14.84	HK$9.00	HK$7.77	3
Oct ’23	HK$7.81	HK$14.68 +88.0%	5.9%	HK$15.43	HK$13.46	HK$7.74	3

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.