Arrail Group Valuierung
Ist 6639 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 6639, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 6639 (HK$3.04) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$21.04) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 6639 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6639 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 6639 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 6639's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 73.8x |
| Ergebnis | CN¥17.16m |
| Marktanteil | CN¥1.27b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 13.1x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 6639 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 49x | ||
1846 EuroEyes International Eye Clinic | 12.6x | 26.7% | HK$1.4b |
9960 Kindstar Globalgene Technology | 110.5x | 88.0% | HK$1.1b |
6667 Mega Genomics | 51.8x | n/a | HK$1.8b |
9860 Adicon Holdings | 20.9x | 20.2% | HK$5.0b |
6639 Arrail Group | 73.8x | n/a | HK$1.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 6639 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (73.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (49x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 6639 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Healthcare?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
574 Pa Shun International Holdings | 2.1x | n/a | US$9.48m |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 6639 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (73.8x) mit dem Hong Kong Healthcare Branchendurchschnitt (12.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 6639 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 73.8x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 6639 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | HK$3.04 | HK$9.27 +205.1% | 17.8% | HK$10.92 | HK$7.62 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$3.33 | HK$9.24 +177.5% | 17.8% | HK$10.89 | HK$7.60 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$4.35 | HK$9.24 +112.4% | 17.8% | HK$10.89 | HK$7.60 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | HK$3.66 | HK$9.24 +152.5% | 17.8% | HK$10.89 | HK$7.60 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$4.00 | HK$8.12 +103.0% | 24.0% | HK$10.75 | HK$6.10 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$5.18 | HK$9.40 +81.5% | 12.4% | HK$10.80 | HK$7.95 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$6.00 | HK$9.39 +56.5% | 11.8% | HK$10.70 | HK$7.98 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$6.27 | HK$9.39 +49.8% | 11.8% | HK$10.70 | HK$7.98 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | HK$6.51 | HK$9.39 +44.2% | 11.8% | HK$10.70 | HK$7.98 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | HK$6.05 | HK$10.64 +75.8% | 8.2% | HK$11.60 | HK$9.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | HK$6.10 | HK$10.64 +74.4% | 8.2% | HK$11.60 | HK$9.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | HK$7.18 | HK$10.64 +48.1% | 8.2% | HK$11.60 | HK$9.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | HK$7.29 | HK$10.64 +45.9% | 8.2% | HK$11.60 | HK$9.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | HK$7.77 | HK$11.04 +42.1% | 14.0% | HK$12.58 | HK$9.50 | HK$3.33 | 2 |
| Oct ’24 | HK$7.74 | HK$11.04 +42.7% | 14.0% | HK$12.58 | HK$9.50 | HK$4.35 | 2 |
| Sep ’24 | HK$8.06 | HK$11.43 +41.8% | 12.6% | HK$12.87 | HK$10.00 | HK$3.66 | 2 |
| Aug ’24 | HK$8.53 | HK$11.43 +34.0% | 12.6% | HK$12.87 | HK$10.00 | HK$4.00 | 2 |
| Jul ’24 | HK$7.51 | HK$11.80 +57.1% | 7.7% | HK$12.71 | HK$10.89 | HK$5.18 | 2 |
| Jun ’24 | HK$7.30 | HK$13.25 +81.5% | 16.6% | HK$15.45 | HK$11.05 | HK$6.00 | 2 |
| May ’24 | HK$10.78 | HK$13.25 +22.9% | 16.6% | HK$15.45 | HK$11.05 | HK$6.27 | 2 |
| Apr ’24 | HK$14.52 | HK$14.02 -3.5% | 15.2% | HK$15.66 | HK$11.01 | HK$6.51 | 3 |
| Mar ’24 | HK$13.58 | HK$14.02 +3.2% | 15.2% | HK$15.66 | HK$11.01 | HK$6.05 | 3 |
| Feb ’24 | HK$10.18 | HK$12.81 +25.8% | 21.0% | HK$14.84 | HK$9.00 | HK$6.10 | 3 |
| Jan ’24 | HK$9.88 | HK$12.81 +29.6% | 21.0% | HK$14.84 | HK$9.00 | HK$7.18 | 3 |
| Dec ’23 | HK$7.18 | HK$12.81 +78.4% | 21.0% | HK$14.84 | HK$9.00 | HK$7.29 | 3 |
| Nov ’23 | HK$6.46 | HK$12.81 +98.3% | 21.0% | HK$14.84 | HK$9.00 | HK$7.77 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.
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