EuroEyes International Eye Clinic Valuierung
Ist 1846 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 1846, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 1846 (HK$4.21) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$13.36) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 1846 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1846 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 1846 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 1846's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 12.8x |
| Ergebnis | HK$107.92m |
| Marktanteil | HK$1.38b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 5.5x |
| PEG-Verhältnis | 0.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 1846 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 63x | ||
6639 Arrail Group | 70.8x | n/a | HK$1.3b |
9960 Kindstar Globalgene Technology | 111.3x | 88.0% | HK$1.1b |
6667 Mega Genomics | 51x | n/a | HK$1.7b |
9860 Adicon Holdings | 18.8x | 20.2% | HK$4.7b |
1846 EuroEyes International Eye Clinic | 12.8x | 26.7% | HK$1.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1846 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (63x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 1846 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Healthcare?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
574 Pa Shun International Holdings | 1.8x | n/a | US$9.10m |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 1846 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Healthcare (12.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 1846 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 12.8x |
| Faires PE Verhältnis | 12.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1846 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | HK$4.21 | HK$6.36 +51.1% | 8.8% | HK$6.92 | HK$5.80 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$4.65 | HK$10.46 +124.9% | 33.8% | HK$14.00 | HK$6.92 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | HK$4.52 | HK$10.46 +131.4% | 33.8% | HK$14.00 | HK$6.92 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$4.89 | HK$10.46 +113.9% | 33.8% | HK$14.00 | HK$6.92 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$5.20 | HK$7.26 +39.6% | 4.7% | HK$7.60 | HK$6.92 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$5.10 | HK$7.26 +42.4% | 4.7% | HK$7.60 | HK$6.92 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$5.36 | HK$7.26 +35.4% | 4.7% | HK$7.60 | HK$6.92 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$4.61 | HK$7.26 +57.5% | 4.7% | HK$7.60 | HK$6.92 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$4.70 | HK$7.26 +54.5% | 4.7% | HK$7.60 | HK$6.92 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$4.91 | HK$7.26 +47.9% | 4.7% | HK$7.60 | HK$6.92 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$5.21 | HK$7.26 +39.3% | 4.7% | HK$7.60 | HK$6.92 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | HK$5.11 | HK$9.51 +86.0% | 33.5% | HK$14.00 | HK$6.92 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | HK$4.52 | HK$9.51 +110.3% | 33.5% | HK$14.00 | HK$6.92 | HK$4.46 | 3 |
| Oct ’24 | HK$4.70 | HK$9.51 +102.3% | 33.5% | HK$14.00 | HK$6.92 | HK$4.65 | 3 |
| Sep ’24 | HK$4.80 | HK$9.44 +96.6% | 34.4% | HK$14.00 | HK$6.71 | HK$4.52 | 3 |
| Aug ’24 | HK$4.80 | HK$9.44 +96.6% | 34.4% | HK$14.00 | HK$6.71 | HK$4.89 | 3 |
| Jul ’24 | HK$4.80 | HK$9.44 +96.6% | 34.4% | HK$14.00 | HK$6.71 | HK$5.20 | 3 |
| Jun ’24 | HK$5.05 | HK$9.44 +86.9% | 34.4% | HK$14.00 | HK$6.71 | HK$5.10 | 3 |
| May ’24 | HK$5.33 | HK$7.16 +34.2% | 6.2% | HK$7.60 | HK$6.71 | HK$5.36 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.
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