Arrail Group Limited

SEHK:6639 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$1.3b

Arrail Group Valuierung

Ist 6639 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 6639, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 6639 (HK$2.96) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$20.9) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 6639 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6639 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 6639 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 6639. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 6639 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 6639's PE?
PE-Verhältnis71.8x
ErgebnisCN¥17.16m
MarktanteilCN¥1.23b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 6639 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 6639 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt48.3x
1846 EuroEyes International Eye Clinic
12.7x26.7%HK$1.4b
9960 Kindstar Globalgene Technology
109.4x88.0%HK$1.1b
6667 Mega Genomics
51.8xn/aHK$1.8b
9860 Adicon Holdings
19.2x20.2%HK$4.6b
6639 Arrail Group
71.8xn/aHK$1.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 6639 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (71.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (48.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 6639 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Healthcare?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
574 Pa Shun International Holdings
1.9xn/aUS$8.72m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
6639 71.8xBranchendurchschnittswert 13.0xNo. of Companies11PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 6639 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (71.8x) mit dem Hong Kong Healthcare Branchendurchschnitt (13x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 6639 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

6639 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis71.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 6639 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 6639 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$2.96
HK$9.27
+213.3%
17.8%HK$10.92HK$7.62n/a2
Nov ’25HK$3.33
HK$9.24
+177.5%
17.8%HK$10.89HK$7.60n/a2
Oct ’25HK$4.35
HK$9.24
+112.4%
17.8%HK$10.89HK$7.60n/a2
Sep ’25HK$3.66
HK$9.24
+152.5%
17.8%HK$10.89HK$7.60n/a2
Aug ’25HK$4.00
HK$8.12
+103.0%
24.0%HK$10.75HK$6.10n/a3
Jul ’25HK$5.18
HK$9.40
+81.5%
12.4%HK$10.80HK$7.95n/a3
Jun ’25HK$6.00
HK$9.39
+56.5%
11.8%HK$10.70HK$7.98n/a3
May ’25HK$6.27
HK$9.39
+49.8%
11.8%HK$10.70HK$7.98n/a3
Apr ’25HK$6.51
HK$9.39
+44.2%
11.8%HK$10.70HK$7.98n/a3
Mar ’25HK$6.05
HK$10.64
+75.8%
8.2%HK$11.60HK$9.50n/a3
Feb ’25HK$6.10
HK$10.64
+74.4%
8.2%HK$11.60HK$9.50n/a3
Jan ’25HK$7.18
HK$10.64
+48.1%
8.2%HK$11.60HK$9.50n/a3
Dec ’24HK$7.29
HK$10.64
+45.9%
8.2%HK$11.60HK$9.50n/a3
Nov ’24HK$7.77
HK$11.04
+42.1%
14.0%HK$12.58HK$9.50HK$3.332
Oct ’24HK$7.74
HK$11.04
+42.7%
14.0%HK$12.58HK$9.50HK$4.352
Sep ’24HK$8.06
HK$11.43
+41.8%
12.6%HK$12.87HK$10.00HK$3.662
Aug ’24HK$8.53
HK$11.43
+34.0%
12.6%HK$12.87HK$10.00HK$4.002
Jul ’24HK$7.51
HK$11.80
+57.1%
7.7%HK$12.71HK$10.89HK$5.182
Jun ’24HK$7.30
HK$13.25
+81.5%
16.6%HK$15.45HK$11.05HK$6.002
May ’24HK$10.78
HK$13.25
+22.9%
16.6%HK$15.45HK$11.05HK$6.272
Apr ’24HK$14.52
HK$14.02
-3.5%
15.2%HK$15.66HK$11.01HK$6.513
Mar ’24HK$13.58
HK$14.02
+3.2%
15.2%HK$15.66HK$11.01HK$6.053
Feb ’24HK$10.18
HK$12.81
+25.8%
21.0%HK$14.84HK$9.00HK$6.103
Jan ’24HK$9.88
HK$12.81
+29.6%
21.0%HK$14.84HK$9.00HK$7.183
Dec ’23HK$7.18
HK$12.81
+78.4%
21.0%HK$14.84HK$9.00HK$7.293
Nov ’23HK$6.46
HK$12.81
+98.3%
21.0%HK$14.84HK$9.00HK$7.773

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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