Hygeia Healthcare Holdings Co., Limited

SZSC:6078 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$8.9b

Hygeia Healthcare Holdings Valuierung

Ist 6078 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 6078, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 6078 (HK$14.34) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$107.71) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 6078 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6078 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 6078 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 6078. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 6078 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 6078's PE?
PE-Verhältnis11.4x
ErgebnisCN¥733.36m
MarktanteilCN¥8.38b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 6078 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 6078 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.3x
1515 China Resources Medical Holdings
16.8x31.9%HK$5.3b
3309 C-MER Medical Holdings
38.2xn/aHK$2.4b
2219 Chaoju Eye Care Holdings
8.5x14.1%HK$1.9b
1526 Rici Healthcare Holdings
5.5xn/aHK$1.9b
6078 Hygeia Healthcare Holdings
11.4x20.9%HK$8.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 6078 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 6078 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Healthcare?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
574 Pa Shun International Holdings
1.8xn/aUS$8.36m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
6078 11.4xBranchendurchschnittswert 11.9xNo. of Companies10PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 6078 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Healthcare (11.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 6078 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

6078 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.4x
Faires PE Verhältnis18.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 6078 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 6078 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$14.34
HK$34.21
+138.5%
35.4%HK$67.51HK$18.06n/a14
Dec ’25HK$16.04
HK$34.89
+117.5%
33.7%HK$68.26HK$18.26n/a16
Nov ’25HK$17.80
HK$35.85
+101.4%
33.9%HK$69.59HK$18.62n/a16
Oct ’25HK$23.70
HK$35.85
+51.2%
33.9%HK$69.59HK$18.62n/a16
Sep ’25HK$19.58
HK$45.80
+133.9%
25.2%HK$69.99HK$27.73n/a16
Aug ’25HK$21.85
HK$48.39
+121.5%
17.3%HK$68.57HK$39.37n/a16
Jul ’25HK$28.15
HK$49.60
+76.2%
17.6%HK$68.38HK$39.26n/a16
Jun ’25HK$32.75
HK$49.82
+52.1%
17.6%HK$68.73HK$39.46n/a16
May ’25HK$32.45
HK$49.89
+53.8%
17.6%HK$68.85HK$39.53n/a16
Apr ’25HK$31.90
HK$51.75
+62.2%
18.2%HK$68.87HK$39.54n/a16
Mar ’25HK$30.20
HK$58.69
+94.3%
19.7%HK$77.40HK$39.39n/a16
Feb ’25HK$25.50
HK$61.66
+141.8%
18.1%HK$77.53HK$44.08n/a16
Jan ’25HK$35.30
HK$64.33
+82.2%
16.1%HK$78.07HK$44.38n/a15
Dec ’24HK$47.90
HK$66.97
+39.8%
8.0%HK$76.35HK$59.18HK$16.0415
Nov ’24HK$48.00
HK$66.97
+39.5%
8.0%HK$76.35HK$59.18HK$17.8015
Oct ’24HK$43.90
HK$68.09
+55.1%
9.5%HK$82.51HK$59.01HK$23.7015
Sep ’24HK$39.65
HK$70.40
+77.5%
8.7%HK$83.41HK$60.04HK$19.5815
Aug ’24HK$49.70
HK$71.73
+44.3%
7.1%HK$83.06HK$60.24HK$21.8515
Jul ’24HK$42.40
HK$69.43
+63.7%
9.0%HK$82.30HK$55.33HK$28.1515
Jun ’24HK$45.80
HK$69.30
+51.3%
9.6%HK$81.07HK$55.88HK$32.7515
May ’24HK$57.50
HK$70.65
+22.9%
9.4%HK$82.70HK$57.47HK$32.4515
Apr ’24HK$55.80
HK$70.71
+26.7%
9.3%HK$83.00HK$57.68HK$31.9015
Mar ’24HK$60.55
HK$66.49
+9.8%
11.8%HK$81.88HK$51.07HK$30.2013
Feb ’24HK$64.00
HK$62.75
-2.0%
9.4%HK$76.01HK$51.83HK$25.5012
Jan ’24HK$56.00
HK$58.46
+4.4%
7.2%HK$65.88HK$49.93HK$35.3012
Dec ’23HK$47.50
HK$56.21
+18.3%
7.9%HK$64.27HK$48.70HK$47.9011

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/28 03:09
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Hygeia Healthcare Holdings Co., Limited wird von 29 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Sharon ShiBOCI Research Ltd.
Linda LuBOCI Research Ltd.
Ethan CuiBofA Global Research